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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
023936 嘉实中债3-5年国开债指数D 2026-05-29 2026-05-29 2026-06-01 每份派现金0.0048元
008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 2026-05-29 2026-05-29 2026-06-01 每份派现金0.0020元
008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 2026-05-29 2026-05-29 2026-06-01 每份派现金0.0042元
005631 博时富乾3个月定开债 2026-05-29 2026-05-29 2026-06-02 每份派现金0.0167元
003025 新华红利回报混合 2026-05-29 2026-05-29 2026-06-02 每份派现金0.1000元
002550 嘉实稳荣债券 2026-05-29 2026-05-29 2026-06-01 每份派现金0.0078元
630001 华商领先企业混合 2026-05-28 2026-05-28 2026-06-01 每份派现金0.0383元
501029 华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) 2026-05-28 2026-05-28 2026-06-01 每份派现金0.0184元
159650 博时中债0-3年国开行ETF 2026-05-27 2026-05-28 2026-06-01 每份派现金0.5450元
022663 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 2026-05-28 2026-05-28 2026-05-29 每份派现金0.0050元
021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-05-28 2026-05-28 2026-05-29 每份派现金0.4124元
021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-05-28 2026-05-28 2026-05-29 每份派现金0.4171元
021052 国联中证500指数增强C 2026-05-28 2026-05-28 2026-05-29 每份派现金0.0750元
021051 国联中证500指数增强A 2026-05-28 2026-05-28 2026-05-29 每份派现金0.0750元
021047 平安港股通红利精选混合发起式C 2026-05-28 2026-05-28 2026-05-29 每份派现金0.0350元
021046 平安港股通红利精选混合发起式A 2026-05-28 2026-05-28 2026-05-29 每份派现金0.0350元
018388 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 2026-05-28 2026-05-28 2026-05-29 每份派现金0.0050元
018387 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 2026-05-28 2026-05-28 2026-05-29 每份派现金0.0050元
008042 兴业中证银行50金融债指数A 2026-05-28 2026-05-28 2026-05-29 每份派现金0.0200元
005547 诺安圆鼎定开债 2026-05-28 2026-05-28 2026-06-01 每份派现金0.0110元
005480 诺安联创顺鑫C 2026-05-28 2026-05-28 2026-06-01 每份派现金0.0150元
005448 诺安联创顺鑫A 2026-05-28 2026-05-28 2026-06-01 每份派现金0.0150元
005125 华宝标普中国A股红利机会ETF联接C 2026-05-28 2026-05-28 2026-06-01 每份派现金0.0184元
512700 南方中证银行ETF 2026-05-26 2026-05-27 2026-06-01 每份派现金0.0440元
270046 广发景荣纯债 2026-05-27 2026-05-27 2026-05-28 每份派现金0.0158元
023962 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D 2026-05-29 2026-05-27 2026-06-01 每份派现金0.0200元
023961 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B 2026-05-29 2026-05-27 2026-06-01 每份派现金0.0200元
023920 国泰富时现金流ETF联接C 2026-05-27 2026-05-27 2026-05-28 每份派现金0.0020元
023919 国泰富时现金流ETF联接A 2026-05-27 2026-05-27 2026-05-28 每份派现金0.0020元
022564 永赢昭利债券B 2026-05-27 2026-05-27 2026-05-28 每份派现金0.0100元
021702 国泰上证国企红利ETF联接C 2026-05-27 2026-05-27 2026-05-28 每份派现金0.0030元
021701 国泰上证国企红利ETF联接A 2026-05-27 2026-05-27 2026-05-28 每份派现金0.0030元
020627 广发安泽短债D 2026-05-27 2026-05-27 2026-05-28 每份派现金0.0032元
019686 广发中债1-3年国开债指数D 2026-05-27 2026-05-27 2026-05-28 每份派现金0.0146元
019597 银华惠享三年定期开放混合 2026-05-27 2026-05-27 2026-05-28 每份派现金0.4800元
018962 永赢昭利债券D 2026-05-27 2026-05-27 2026-05-28 每份派现金0.0200元
017688 永赢昭利债券C 2026-05-27 2026-05-27 2026-05-28 每份派现金0.0300元
017687 永赢昭利债券A 2026-05-27 2026-05-27 2026-05-28 每份派现金0.0200元
015793 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 2026-05-29 2026-05-27 2026-06-01 每份派现金0.0200元
015792 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 2026-05-29 2026-05-27 2026-06-01 每份派现金0.0200元
010324 广发招财短债债券E 2026-05-27 2026-05-27 2026-05-28 每份派现金0.0025元
007348 永赢昌利债券C 2026-05-27 2026-05-27 2026-05-28 每份派现金0.0279元
007347 永赢昌利债券A 2026-05-27 2026-05-27 2026-05-28 每份派现金0.0109元
006869 广发政策性金融债 2026-05-27 2026-05-27 2026-05-28 每份派现金0.0072元
006673 广发招财短债债券C 2026-05-27 2026-05-27 2026-05-28 每份派现金0.0020元
006672 广发招财短债债券A 2026-05-27 2026-05-27 2026-05-28 每份派现金0.0032元
006485 广发中债1-3年国开债指数C 2026-05-27 2026-05-27 2026-05-28 每份派现金0.0075元
006484 广发中债1-3年国开债指数A 2026-05-27 2026-05-27 2026-05-28 每份派现金0.0076元
002865 广发安泽短债债券C 2026-05-27 2026-05-27 2026-05-28 每份派现金0.0039元
002864 广发安泽短债债券A 2026-05-27 2026-05-27 2026-05-28 每份派现金0.0047元
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