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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
520810 易方达中证港股通高股息投资ETF 2026-05-14 2026-05-15 2026-05-20 每份派现金0.0010元
508096 中航京能国际能源REIT 2026-05-15 2026-05-15 2026-05-19 每份派现金0.3496元
508069 华夏南京交通高速公路REIT 2026-05-15 2026-05-15 2026-05-19 每份派现金0.1790元
508068 华夏北京保障房REIT 2026-05-15 2026-05-15 2026-05-19 每份派现金0.0600元
180603 华夏大悦城商业REIT 2026-05-15 2026-05-15 2026-05-19 每份派现金0.0462元
159545 易方达恒生港股通高股息低波动ETF 2026-05-14 2026-05-15 2026-05-19 每份派现金0.0140元
026467 西部利得智享量化选股混合C 2026-05-15 2026-05-15 2026-05-19 每份派现金0.0100元
026466 西部利得智享量化选股混合A 2026-05-15 2026-05-15 2026-05-19 每份派现金0.0100元
025683 广发中证智选高股息策略ETF发起式联接C 2026-05-15 2026-05-15 2026-05-18 每份派现金0.0002元
025682 广发中证智选高股息策略ETF发起式联接A 2026-05-15 2026-05-15 2026-05-18 每份派现金0.0002元
025126 金鹰中证A500指数发起D 2026-05-15 2026-05-15 2026-05-19 每份派现金0.0600元
025125 金鹰中证A500指数发起B 2026-05-15 2026-05-15 2026-05-19 每份派现金0.0600元
024219 融通中证诚通央企红利ETF联接C 2026-05-15 2026-05-15 2026-05-19 每份派现金0.0030元
024218 融通中证诚通央企红利ETF联接A 2026-05-15 2026-05-15 2026-05-19 每份派现金0.0030元
023334 金鹰中证A500指数发起C 2026-05-15 2026-05-15 2026-05-19 每份派现金0.0600元
023333 金鹰中证A500指数发起A 2026-05-15 2026-05-15 2026-05-19 每份派现金0.0600元
023322 华宝中证800红利低波动ETF联接C 2026-05-15 2026-05-15 2026-05-18 每份派现金0.0017元
023321 华宝中证800红利低波动ETF联接A 2026-05-15 2026-05-15 2026-05-18 每份派现金0.0017元
023210 国泰海通君得盈债券D 2026-05-15 2026-05-15 2026-05-19 每份派现金0.0030元
022720 广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C 2026-05-15 2026-05-15 2026-05-18 每份派现金0.0024元
022719 广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A 2026-05-15 2026-05-15 2026-05-18 每份派现金0.0024元
021972 南方港股通央企红利ETF联接C 2026-05-15 2026-05-15 2026-05-18 每份派现金0.0050元
021971 南方港股通央企红利ETF联接A 2026-05-15 2026-05-15 2026-05-18 每份派现金0.0050元
021400 广发中证红利ETF发起式联接C 2026-05-15 2026-05-15 2026-05-18 每份派现金0.0024元
021399 广发中证红利ETF发起式联接A 2026-05-15 2026-05-15 2026-05-18 每份派现金0.0024元
019887 南方国证交通运输行业ETF发起联接C 2026-05-15 2026-05-15 2026-05-18 每份派现金0.0025元
019886 南方国证交通运输行业ETF发起联接A 2026-05-15 2026-05-15 2026-05-18 每份派现金0.0025元
019261 富国恒生红利ETF联接C 2026-05-15 2026-05-15 2026-05-19 每份派现金0.0055元
019260 富国恒生红利ETF联接A 2026-05-15 2026-05-15 2026-05-19 每份派现金0.0055元
018996 易方达优选投资级信用指数发起式A 2026-05-15 2026-05-15 2026-05-19 每份派现金0.0080元
018743 易方达优选投资级信用指数发起式C 2026-05-15 2026-05-15 2026-05-18 每份派现金0.0100元
018548 金鹰产业智选一年持有混合C 2026-05-15 2026-05-15 2026-05-19 每份派现金0.2600元
018547 金鹰产业智选一年持有混合A 2026-05-15 2026-05-15 2026-05-19 每份派现金0.2800元
012890 大成景盈债券C 2026-05-15 2026-05-15 2026-05-18 每份派现金0.0100元
009019 西部利得聚泰18个月定开债C 2026-05-15 2026-05-15 2026-05-19 每份派现金0.0100元
009018 西部利得聚泰18个月定开债A 2026-05-15 2026-05-15 2026-05-19 每份派现金0.0100元
006811 大成景盈债券A 2026-05-15 2026-05-15 2026-05-18 每份派现金0.0100元
006634 博时中债1-3政金债指数C 2026-05-15 2026-05-15 2026-05-19 每份派现金0.0010元
006633 博时中债1-3政金债指数A 2026-05-15 2026-05-15 2026-05-19 每份派现金0.0010元
006571 中金金元C 2026-05-15 2026-05-15 2026-05-18 每份派现金0.0067元
006570 中金金元A 2026-05-15 2026-05-15 2026-05-18 每份派现金0.0067元
006135 长江乐鑫定开债 2026-05-15 2026-05-15 2026-05-19 每份派现金0.0200元
003476 南方安颐混合 2026-05-15 2026-05-15 2026-05-18 每份派现金0.0010元
002882 中加丰润纯债债券C 2026-05-15 2026-05-15 2026-05-18 每份派现金0.0090元
002881 中加丰润纯债债券A 2026-05-15 2026-05-15 2026-05-18 每份派现金0.0090元
952303 国泰海通中债1-3年政金债C 2026-05-14 2026-05-14 2026-05-18 每份派现金0.0070元
952003 国泰海通中债1-3年政金债A 2026-05-14 2026-05-14 2026-05-18 每份派现金0.0090元
530880 银河上证国有企业红利ETF 2026-05-13 2026-05-14 2026-05-19 每份派现金0.0028元
180502 招商基金蛇口租赁住房REIT 2026-05-14 2026-05-14 2026-05-18 每份派现金0.0571元
180203 招商高速公路REIT 2026-05-14 2026-05-14 2026-05-18 每份派现金0.3207元
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