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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
020797 诺安稳固收益一年定期开放债券C 2026-04-27 2026-04-27 2026-04-29 每份派现金0.0160元
020641 博时安怡6个月定开债C 2026-04-27 2026-04-27 2026-04-29 每份派现金0.0100元
020286 中证兴业中高等级信用债指数C 2026-04-27 2026-04-27 2026-04-28 每份派现金0.0040元
019317 银华纯债信用债券(LOF)D 2026-04-27 2026-04-27 2026-04-29 每份派现金0.0180元
003429 中证兴业中高等级信用债指数A 2026-04-27 2026-04-27 2026-04-28 每份派现金0.0130元
002625 博时安怡6个月定开债A 2026-04-27 2026-04-27 2026-04-29 每份派现金0.0100元
000235 诺安稳固收益一年定期开放债券A 2026-04-27 2026-04-27 2026-04-29 每份派现金0.0120元
508088 国泰海通东久新经济REIT 2026-04-24 2026-04-24 2026-04-28 每份派现金0.1218元
508087 国泰海通济南能源供热REIT 2026-04-24 2026-04-24 2026-04-28 每份派现金0.2579元
508031 国泰海通城投宽庭保租房REIT 2026-04-24 2026-04-24 2026-04-28 每份派现金0.0646元
508026 嘉实中国电建清洁能源REIT 2026-04-24 2026-04-24 2026-04-28 每份派现金0.1290元
508022 博时津开产园REIT 2026-04-24 2026-04-24 2026-04-28 每份派现金0.0330元
508021 国泰海通临港创新产业园REIT 2026-04-24 2026-04-24 2026-04-28 每份派现金0.1144元
508016 华夏华电清洁能源REIT 2026-04-24 2026-04-24 2026-04-28 每份派现金0.1070元
371120 摩根纯债债券B 2026-04-24 2026-04-24 2026-04-27 每份派现金0.0050元
371020 摩根纯债债券A 2026-04-24 2026-04-24 2026-04-27 每份派现金0.0150元
217203 招商安泰债券B 2026-04-24 2026-04-24 2026-04-27 每份派现金0.0086元
217003 招商安泰债券A 2026-04-24 2026-04-24 2026-04-27 每份派现金0.0144元
162205 宏利风险预算混合 2026-04-24 2026-04-24 2026-04-27 每份派现金0.0273元
025959 南方中证全指自由现金流ETF联接C 2026-04-24 2026-04-24 2026-04-27 每份派现金0.0010元
025958 南方中证全指自由现金流ETF联接A 2026-04-24 2026-04-24 2026-04-27 每份派现金0.0010元
022294 摩根纯债债券D 2026-04-24 2026-04-24 2026-04-27 每份派现金0.0150元
021013 南方中证银行ETF发起联接I 2026-04-24 2026-04-24 2026-04-27 每份派现金0.0200元
020765 兴全中债0-3年政策性金融债指数C 2026-04-24 2026-04-24 2026-04-27 每份派现金0.0123元
020764 兴全中债0-3年政策性金融债指数A 2026-04-24 2026-04-24 2026-04-27 每份派现金0.0144元
020196 汇添富中证红利ETF发起式联接C 2026-04-24 2026-04-24 2026-04-28 每份派现金0.0001元
020195 汇添富中证红利ETF发起式联接A 2026-04-24 2026-04-24 2026-04-28 每份派现金0.0005元
019097 东方臻裕债券E 2026-04-24 2026-04-24 2026-04-27 每份派现金0.0040元
017561 融通中证中诚信央企信用债指数A 2026-04-24 2026-04-24 2026-04-28 每份派现金0.0220元
016319 东方臻裕债券C 2026-04-24 2026-04-24 2026-04-27 每份派现金0.0040元
016318 东方臻裕债券A 2026-04-24 2026-04-24 2026-04-27 每份派现金0.0050元
013391 招商安泰债券D 2026-04-24 2026-04-24 2026-04-27 每份派现金0.0206元
013087 中加优悦一年定开债券 2026-04-24 2026-04-24 2026-04-27 每份派现金0.0070元
012547 南方中证银行ETF发起联接E 2026-04-24 2026-04-24 2026-04-27 每份派现金0.0200元
005059 南方安福混合A 2026-04-24 2026-04-24 2026-04-27 每份派现金0.0151元
004598 南方中证银行ETF发起联接C 2026-04-24 2026-04-24 2026-04-27 每份派现金0.0200元
004597 南方中证银行ETF发起联接A 2026-04-24 2026-04-24 2026-04-27 每份派现金0.0200元
003445 中加丰享纯债债券 2026-04-24 2026-04-24 2026-04-27 每份派现金0.0078元
002929 博时聚盈纯债债券 2026-04-24 2026-04-24 2026-04-28 每份派现金0.0169元
508097 华泰南京建邺REIT 2026-04-23 2026-04-23 2026-04-27 每份派现金0.0316元
508085 华泰苏州恒泰租赁住房REIT 2026-04-23 2026-04-23 2026-04-27 每份派现金0.0242元
508066 华泰江苏交控REIT 2026-04-23 2026-04-23 2026-04-27 每份派现金0.1876元
508027 东吴苏园产业REIT 2026-04-23 2026-04-23 2026-04-27 每份派现金0.1481元
180801 中航首钢绿能REIT 2026-04-23 2026-04-23 2026-04-27 每份派现金0.2901元
180303 华泰宝湾物流REIT 2026-04-23 2026-04-23 2026-04-27 每份派现金0.0533元
025201 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接C 2026-04-23 2026-04-23 2026-04-24 每份派现金0.0028元
025200 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接A 2026-04-23 2026-04-23 2026-04-24 每份派现金0.0030元
024079 长城国证自由现金流指数C 2026-04-23 2026-04-23 2026-04-24 每份派现金0.0020元
024078 长城国证自由现金流指数A 2026-04-23 2026-04-23 2026-04-24 每份派现金0.0020元
023187 国联安红利慧选混合发起式C 2026-04-23 2026-04-23 2026-04-24 每份派现金0.0020元
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