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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
009472 广发深证100ETF联接C 2026-05-18 2026-05-18 2026-05-20 每份派现金0.0033元
007618 富国投资级信用债债券型D 2026-05-18 2026-05-18 2026-05-20 每份派现金0.0050元
007617 富国投资级信用债债券型C 2026-05-18 2026-05-18 2026-05-20 每份派现金0.0050元
007616 富国投资级信用债债券型A 2026-05-18 2026-05-18 2026-05-20 每份派现金0.0050元
006683 富国国有企业债债券D 2026-05-18 2026-05-18 2026-05-20 每份派现金0.0025元
003841 大成惠裕定开纯债债券A 2026-05-18 2026-05-18 2026-05-19 每份派现金0.0190元
003455 招商招通纯债C 2026-05-18 2026-05-18 2026-05-19 每份派现金0.0087元
003454 招商招通纯债A 2026-05-18 2026-05-18 2026-05-19 每份派现金0.0087元
002268 兴业丰利债券A 2026-05-18 2026-05-18 2026-05-19 每份派现金0.0140元
000141 富国国有企业债债券C 2026-05-18 2026-05-18 2026-05-20 每份派现金0.0017元
000139 富国国有企业债债券A/B 2026-05-18 2026-05-18 2026-05-20 每份派现金0.0018元
952320 国泰海通君得盈债券C 2026-05-15 2026-05-15 2026-05-19 每份派现金0.0300元
952020 国泰海通君得盈债券A 2026-05-15 2026-05-15 2026-05-19 每份派现金0.0480元
520810 易方达中证港股通高股息投资ETF 2026-05-14 2026-05-15 2026-05-20 每份派现金0.0010元
508096 中航京能国际能源REIT 2026-05-15 2026-05-15 2026-05-19 每份派现金0.3496元
508069 华夏南京交通高速公路REIT 2026-05-15 2026-05-15 2026-05-19 每份派现金0.1790元
508068 华夏北京保障房REIT 2026-05-15 2026-05-15 2026-05-19 每份派现金0.0600元
180603 华夏大悦城商业REIT 2026-05-15 2026-05-15 2026-05-19 每份派现金0.0462元
159545 易方达恒生港股通高股息低波动ETF 2026-05-14 2026-05-15 2026-05-19 每份派现金0.0140元
026467 西部利得智享量化选股混合C 2026-05-15 2026-05-15 2026-05-19 每份派现金0.0100元
026466 西部利得智享量化选股混合A 2026-05-15 2026-05-15 2026-05-19 每份派现金0.0100元
025683 广发中证智选高股息策略ETF发起式联接C 2026-05-15 2026-05-15 2026-05-18 每份派现金0.0002元
025682 广发中证智选高股息策略ETF发起式联接A 2026-05-15 2026-05-15 2026-05-18 每份派现金0.0002元
025126 金鹰中证A500指数发起D 2026-05-15 2026-05-15 2026-05-19 每份派现金0.0600元
025125 金鹰中证A500指数发起B 2026-05-15 2026-05-15 2026-05-19 每份派现金0.0600元
024219 融通中证诚通央企红利ETF联接C 2026-05-15 2026-05-15 2026-05-19 每份派现金0.0030元
024218 融通中证诚通央企红利ETF联接A 2026-05-15 2026-05-15 2026-05-19 每份派现金0.0030元
023334 金鹰中证A500指数发起C 2026-05-15 2026-05-15 2026-05-19 每份派现金0.0600元
023333 金鹰中证A500指数发起A 2026-05-15 2026-05-15 2026-05-19 每份派现金0.0600元
023322 华宝中证800红利低波动ETF联接C 2026-05-15 2026-05-15 2026-05-18 每份派现金0.0017元
023321 华宝中证800红利低波动ETF联接A 2026-05-15 2026-05-15 2026-05-18 每份派现金0.0017元
023210 国泰海通君得盈债券D 2026-05-15 2026-05-15 2026-05-19 每份派现金0.0030元
022720 广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C 2026-05-15 2026-05-15 2026-05-18 每份派现金0.0024元
022719 广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A 2026-05-15 2026-05-15 2026-05-18 每份派现金0.0024元
021972 南方港股通央企红利ETF联接C 2026-05-15 2026-05-15 2026-05-18 每份派现金0.0050元
021971 南方港股通央企红利ETF联接A 2026-05-15 2026-05-15 2026-05-18 每份派现金0.0050元
021400 广发中证红利ETF发起式联接C 2026-05-15 2026-05-15 2026-05-18 每份派现金0.0024元
021399 广发中证红利ETF发起式联接A 2026-05-15 2026-05-15 2026-05-18 每份派现金0.0024元
019887 南方国证交通运输行业ETF发起联接C 2026-05-15 2026-05-15 2026-05-18 每份派现金0.0025元
019886 南方国证交通运输行业ETF发起联接A 2026-05-15 2026-05-15 2026-05-18 每份派现金0.0025元
019261 富国恒生红利ETF联接C 2026-05-15 2026-05-15 2026-05-19 每份派现金0.0055元
019260 富国恒生红利ETF联接A 2026-05-15 2026-05-15 2026-05-19 每份派现金0.0055元
018996 易方达优选投资级信用指数发起式A 2026-05-15 2026-05-15 2026-05-19 每份派现金0.0080元
018743 易方达优选投资级信用指数发起式C 2026-05-15 2026-05-15 2026-05-18 每份派现金0.0100元
018548 金鹰产业智选一年持有混合C 2026-05-15 2026-05-15 2026-05-19 每份派现金0.2600元
018547 金鹰产业智选一年持有混合A 2026-05-15 2026-05-15 2026-05-19 每份派现金0.2800元
012890 大成景盈债券C 2026-05-15 2026-05-15 2026-05-18 每份派现金0.0100元
009019 西部利得聚泰18个月定开债C 2026-05-15 2026-05-15 2026-05-19 每份派现金0.0100元
009018 西部利得聚泰18个月定开债A 2026-05-15 2026-05-15 2026-05-19 每份派现金0.0100元
006811 大成景盈债券A 2026-05-15 2026-05-15 2026-05-18 每份派现金0.0100元
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