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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
159399 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF 2026-05-13 2026-05-14 2026-05-18 每份派现金0.0028元
026373 鹏华中债0-3年政金债指数I 2026-05-14 2026-05-14 2026-05-18 每份派现金0.0038元
024754 天弘中证港股通高股息投资指数发起E 2026-05-14 2026-05-14 2026-05-15 每份派现金0.0033元
024623 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C 2026-05-14 2026-05-14 2026-05-15 每份派现金0.0015元
024622 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A 2026-05-14 2026-05-14 2026-05-15 每份派现金0.0015元
024611 平安上证红利低波动指数E 2026-05-14 2026-05-14 2026-05-15 每份派现金0.0010元
024228 东方红中证港股通高股息投资指数C 2026-05-14 2026-05-14 2026-05-19 每份派现金0.0010元
024227 东方红中证港股通高股息投资指数A 2026-05-14 2026-05-14 2026-05-19 每份派现金0.0010元
023768 国投瑞银中高等级债券D 2026-05-14 2026-05-14 2026-05-18 每份派现金0.0041元
023490 国投瑞银中高等级债券E 2026-05-14 2026-05-14 2026-05-18 每份派现金0.0041元
022275 国泰港股红利ETF联接C 2026-05-14 2026-05-14 2026-05-15 每份派现金0.0024元
022274 国泰港股红利ETF联接A 2026-05-14 2026-05-14 2026-05-15 每份派现金0.0024元
022073 天弘中证港股通高股息投资指数发起C 2026-05-14 2026-05-14 2026-05-15 每份派现金0.0027元
022072 天弘中证港股通高股息投资指数发起A 2026-05-14 2026-05-14 2026-05-15 每份派现金0.0032元
021721 鹏华中债0-3年政金债指数C 2026-05-14 2026-05-14 2026-05-18 每份派现金0.0061元
021720 鹏华中债0-3年政金债指数A 2026-05-14 2026-05-14 2026-05-18 每份派现金0.0061元
020457 平安上证红利低波动指数C 2026-05-14 2026-05-14 2026-05-15 每份派现金0.0010元
020456 平安上证红利低波动指数A 2026-05-14 2026-05-14 2026-05-15 每份派现金0.0010元
013255 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 2026-05-18 2026-05-14 2026-05-19 每份派现金0.0698元
012762 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 2026-05-14 2026-05-14 2026-05-15 每份派现金0.0050元
012761 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 2026-05-14 2026-05-14 2026-05-15 每份派现金0.0050元
009756 华宝宝利定开债券 2026-05-14 2026-05-14 2026-05-15 每份派现金0.0217元
008145 兴全优选进取三个月持有(FOF)A 2026-05-18 2026-05-14 2026-05-19 每份派现金0.0708元
008002 银华稳晟39个月定开债 2026-05-14 2026-05-14 2026-05-15 每份派现金0.0035元
007957 华宝宝惠债券 2026-05-14 2026-05-14 2026-05-15 每份派现金0.0138元
006664 易方达安悦超短债F 2026-05-14 2026-05-14 2026-05-15 每份派现金0.0030元
006663 易方达安悦超短债C 2026-05-14 2026-05-14 2026-05-15 每份派现金0.0040元
006662 易方达安悦超短债A 2026-05-14 2026-05-14 2026-05-15 每份派现金0.0027元
005388 兴业安弘3个月定开债 2026-05-14 2026-05-14 2026-05-15 每份派现金0.0200元
005340 兴业6个月定开债券 2026-05-14 2026-05-14 2026-05-15 每份派现金0.0130元
002445 兴业丰泰债券A 2026-05-14 2026-05-14 2026-05-15 每份派现金0.0160元
000070 国投瑞银中高等级债券C 2026-05-14 2026-05-14 2026-05-18 每份派现金0.0032元
000069 国投瑞银中高等级债券A 2026-05-14 2026-05-14 2026-05-18 每份派现金0.0032元
510720 国泰上证国有企业红利ETF 2026-05-12 2026-05-13 2026-05-18 每份派现金0.0031元
020157 交银中证红利低波动100指数C 2026-05-13 2026-05-13 2026-05-15 每份派现金0.0050元
020156 交银中证红利低波动100指数A 2026-05-13 2026-05-13 2026-05-15 每份派现金0.0050元
005666 上银慧佳盈债券 2026-05-13 2026-05-13 2026-05-15 每份派现金0.0099元
005336 中加颐慧定开债券发起式A 2026-05-13 2026-05-13 2026-05-14 每份派现金0.0100元
004911 中加纯债定开债券A 2026-05-13 2026-05-13 2026-05-14 每份派现金0.0100元
508098 嘉实京东仓储基础设施REIT 2026-05-12 2026-05-12 2026-05-14 每份派现金0.0294元
180103 华夏和达高科REIT 2026-05-12 2026-05-12 2026-05-14 每份派现金0.0259元
024118 中欧国证自由现金流指数C 2026-05-12 2026-05-12 2026-05-14 每份派现金0.0157元
024117 中欧国证自由现金流指数A 2026-05-12 2026-05-12 2026-05-14 每份派现金0.0160元
024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 2026-05-12 2026-05-12 2026-05-13 每份派现金0.0025元
024029 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 2026-05-12 2026-05-12 2026-05-13 每份派现金0.0025元
023163 银河上证国有企业红利ETF发起式联接C 2026-05-12 2026-05-12 2026-05-13 每份派现金0.0017元
023162 银河上证国有企业红利ETF发起式联接A 2026-05-12 2026-05-12 2026-05-13 每份派现金0.0017元
021708 富国中证红利低波动ETF发起式联接C 2026-05-12 2026-05-12 2026-05-14 每份派现金0.0032元
021707 富国中证红利低波动ETF发起式联接A 2026-05-12 2026-05-12 2026-05-14 每份派现金0.0032元
021389 银河中证红利低波动100指数C 2026-05-12 2026-05-12 2026-05-13 每份派现金0.0012元
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