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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
020112 鹏华丰恒债券D 2026-05-25 2026-05-25 2026-05-27 每份派现金0.0041元
019400 国泰海通安睿纯债债券A 2026-05-25 2026-05-25 2026-05-27 每份派现金0.0032元
016129 景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接C 2026-05-25 2026-05-25 2026-05-26 每份派现金0.0043元
016128 景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接A 2026-05-25 2026-05-25 2026-05-26 每份派现金0.0043元
015003 中邮尊佑一年定开债 2026-05-25 2026-05-25 2026-05-27 每份派现金0.0600元
014884 兴银合鑫债券 2026-05-25 2026-05-25 2026-05-26 每份派现金0.1250元
013146 兴银汇泓一年定开债发起 2026-05-25 2026-05-25 2026-05-26 每份派现金0.0110元
012172 工银1-3年国开债指数E 2026-05-25 2026-05-25 2026-05-26 每份派现金0.0065元
012169 工银3-5年国开债指数E 2026-05-25 2026-05-25 2026-05-26 每份派现金0.0072元
012168 工银中债1-5年进出口行E 2026-05-25 2026-05-25 2026-05-26 每份派现金0.0063元
012166 工银1-3年农发债指数E 2026-05-25 2026-05-25 2026-05-26 每份派现金0.0048元
009743 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C 2026-05-25 2026-05-25 2026-05-27 每份派现金0.0043元
009742 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A 2026-05-25 2026-05-25 2026-05-27 每份派现金0.0029元
009703 鹏华中债1-3年农发行债券指数C 2026-05-25 2026-05-25 2026-05-27 每份派现金0.0035元
009702 鹏华中债1-3年农发行债券指数A 2026-05-25 2026-05-25 2026-05-27 每份派现金0.0041元
009167 博时富灿一年定开债发起式 2026-05-25 2026-05-25 2026-05-27 每份派现金0.0105元
008957 鹏华中债3-5年国开行债券指数C 2026-05-25 2026-05-25 2026-05-27 每份派现金0.0075元
008956 鹏华中债3-5年国开行债券指数A 2026-05-25 2026-05-25 2026-05-27 每份派现金0.0047元
008040 鹏华0-5年利率发起式债券A 2026-05-25 2026-05-25 2026-05-27 每份派现金0.0074元
007682 鹏华锦利两年定开债 2026-05-25 2026-05-25 2026-05-27 每份派现金0.0090元
007321 鹏华金利债券A 2026-05-25 2026-05-25 2026-05-27 每份派现金0.0065元
007285 工银中债1-5年进出口行C 2026-05-25 2026-05-25 2026-05-26 每份派现金0.0043元
007284 工银中债1-5年进出口行A 2026-05-25 2026-05-25 2026-05-26 每份派现金0.0044元
007125 工银1-3年农发债指数C 2026-05-25 2026-05-25 2026-05-26 每份派现金0.0038元
007124 工银1-3年农发债指数A 2026-05-25 2026-05-25 2026-05-26 每份派现金0.0059元
007123 工银1-3年国开债指数C 2026-05-25 2026-05-25 2026-05-26 每份派现金0.0043元
007122 工银1-3年国开债指数A 2026-05-25 2026-05-25 2026-05-26 每份派现金0.0071元
007079 工银3-5年国开债指数C 2026-05-25 2026-05-25 2026-05-26 每份派现金0.0086元
007078 工银3-5年国开债指数A 2026-05-25 2026-05-25 2026-05-26 每份派现金0.0085元
007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 2026-05-25 2026-05-25 2026-05-27 每份派现金0.0059元
007000 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 2026-05-25 2026-05-25 2026-05-27 每份派现金0.0060元
006432 汇安鼎利纯债C 2026-05-25 2026-05-25 2026-05-26 每份派现金0.0267元
006431 汇安鼎利纯债A 2026-05-25 2026-05-25 2026-05-26 每份派现金0.0275元
005652 国富天颐混合A 2026-05-25 2026-05-25 2026-05-26 每份派现金0.0918元
003741 鹏华丰盈债券A 2026-05-25 2026-05-25 2026-05-27 每份派现金0.0035元
003607 博时富益纯债债券A 2026-05-25 2026-05-25 2026-05-27 每份派现金0.0128元
003280 鹏华丰恒债券A 2026-05-25 2026-05-25 2026-05-27 每份派现金0.0064元
002754 博时裕创纯债债券A 2026-05-25 2026-05-25 2026-05-27 每份派现金0.0151元
002354 博时裕腾纯债债券A 2026-05-25 2026-05-25 2026-05-27 每份派现金0.0109元
001299 兴业添利债券 2026-05-25 2026-05-25 2026-05-26 每份派现金0.0080元
508077 华夏基金华润有巢REIT 2026-05-22 2026-05-22 2026-05-26 每份派现金0.0238元
180607 华夏中海商业REIT 2026-05-22 2026-05-22 2026-05-26 每份派现金0.0549元
180501 红土创新深圳安居REIT 2026-05-22 2026-05-22 2026-05-26 每份派现金0.0236元
180202 华夏越秀高速REIT 2026-05-22 2026-05-22 2026-05-26 每份派现金0.1742元
024876 博时富融纯债债券C 2026-05-22 2026-05-22 2026-05-26 每份派现金0.0049元
024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-05-22 2026-05-22 2026-05-25 每份派现金0.1496元
024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-05-22 2026-05-22 2026-05-25 每份派现金0.1520元
022266 博时裕泉纯债债券C 2026-05-22 2026-05-22 2026-05-26 每份派现金0.0049元
020196 汇添富中证红利ETF发起式联接C 2026-05-22 2026-05-22 2026-05-26 每份派现金0.0002元
020195 汇添富中证红利ETF发起式联接A 2026-05-22 2026-05-22 2026-05-26 每份派现金0.0005元
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