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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
003866 博时富诚纯债债券 2026-04-28 2026-04-28 2026-04-30 每份派现金0.0121元
002255 长信金葵纯债一年定开债券C 2026-04-28 2026-04-28 2026-04-30 每份派现金0.0734元
002254 长信金葵纯债一年定开债券A 2026-04-28 2026-04-28 2026-04-30 每份派现金0.0762元
513820 汇添富中证港股通高股息投资ETF 2026-04-24 2026-04-27 2026-04-30 每份派现金0.0003元
513630 摩根标普港股通低波红利ETF 2026-04-24 2026-04-27 2026-04-30 每份派现金0.0020元
508089 华夏特变电工新能源REIT 2026-04-27 2026-04-27 2026-04-29 每份派现金0.1858元
161820 银华纯债信用债券(LOF)A 2026-04-27 2026-04-27 2026-04-29 每份派现金0.0200元
023920 国泰富时现金流ETF联接C 2026-04-27 2026-04-27 2026-04-28 每份派现金0.0020元
023919 国泰富时现金流ETF联接A 2026-04-27 2026-04-27 2026-04-28 每份派现金0.0020元
021815 华泰柏瑞红利量化选股混合C 2026-04-27 2026-04-27 2026-04-28 每份派现金0.0022元
021814 华泰柏瑞红利量化选股混合A 2026-04-27 2026-04-27 2026-04-28 每份派现金0.0025元
021702 国泰上证国企红利ETF联接C 2026-04-27 2026-04-27 2026-04-28 每份派现金0.0030元
021701 国泰上证国企红利ETF联接A 2026-04-27 2026-04-27 2026-04-28 每份派现金0.0031元
020797 诺安稳固收益一年定期开放债券C 2026-04-27 2026-04-27 2026-04-29 每份派现金0.0160元
020641 博时安怡6个月定开债C 2026-04-27 2026-04-27 2026-04-29 每份派现金0.0100元
020286 中证兴业中高等级信用债指数C 2026-04-27 2026-04-27 2026-04-28 每份派现金0.0040元
019317 银华纯债信用债券(LOF)D 2026-04-27 2026-04-27 2026-04-29 每份派现金0.0180元
003429 中证兴业中高等级信用债指数A 2026-04-27 2026-04-27 2026-04-28 每份派现金0.0130元
002625 博时安怡6个月定开债A 2026-04-27 2026-04-27 2026-04-29 每份派现金0.0100元
000235 诺安稳固收益一年定期开放债券A 2026-04-27 2026-04-27 2026-04-29 每份派现金0.0120元
508088 国泰海通东久新经济REIT 2026-04-24 2026-04-24 2026-04-28 每份派现金0.1218元
508087 国泰海通济南能源供热REIT 2026-04-24 2026-04-24 2026-04-28 每份派现金0.2579元
508031 国泰海通城投宽庭保租房REIT 2026-04-24 2026-04-24 2026-04-28 每份派现金0.0646元
508026 嘉实中国电建清洁能源REIT 2026-04-24 2026-04-24 2026-04-28 每份派现金0.1290元
508022 博时津开产园REIT 2026-04-24 2026-04-24 2026-04-28 每份派现金0.0330元
508021 国泰海通临港创新产业园REIT 2026-04-24 2026-04-24 2026-04-28 每份派现金0.1144元
508016 华夏华电清洁能源REIT 2026-04-24 2026-04-24 2026-04-28 每份派现金0.1070元
371120 摩根纯债债券B 2026-04-24 2026-04-24 2026-04-27 每份派现金0.0050元
371020 摩根纯债债券A 2026-04-24 2026-04-24 2026-04-27 每份派现金0.0150元
217203 招商安泰债券B 2026-04-24 2026-04-24 2026-04-27 每份派现金0.0086元
217003 招商安泰债券A 2026-04-24 2026-04-24 2026-04-27 每份派现金0.0144元
162205 宏利风险预算混合 2026-04-24 2026-04-24 2026-04-27 每份派现金0.0273元
025959 南方中证全指自由现金流ETF联接C 2026-04-24 2026-04-24 2026-04-27 每份派现金0.0010元
025958 南方中证全指自由现金流ETF联接A 2026-04-24 2026-04-24 2026-04-27 每份派现金0.0010元
022294 摩根纯债债券D 2026-04-24 2026-04-24 2026-04-27 每份派现金0.0150元
021013 南方中证银行ETF发起联接I 2026-04-24 2026-04-24 2026-04-27 每份派现金0.0200元
020765 兴全中债0-3年政策性金融债指数C 2026-04-24 2026-04-24 2026-04-27 每份派现金0.0123元
020764 兴全中债0-3年政策性金融债指数A 2026-04-24 2026-04-24 2026-04-27 每份派现金0.0144元
020196 汇添富中证红利ETF发起式联接C 2026-04-24 2026-04-24 2026-04-28 每份派现金0.0001元
020195 汇添富中证红利ETF发起式联接A 2026-04-24 2026-04-24 2026-04-28 每份派现金0.0005元
019097 东方臻裕债券E 2026-04-24 2026-04-24 2026-04-27 每份派现金0.0040元
017561 融通中证中诚信央企信用债指数A 2026-04-24 2026-04-24 2026-04-28 每份派现金0.0220元
016319 东方臻裕债券C 2026-04-24 2026-04-24 2026-04-27 每份派现金0.0040元
016318 东方臻裕债券A 2026-04-24 2026-04-24 2026-04-27 每份派现金0.0050元
013391 招商安泰债券D 2026-04-24 2026-04-24 2026-04-27 每份派现金0.0206元
013087 中加优悦一年定开债券 2026-04-24 2026-04-24 2026-04-27 每份派现金0.0070元
012547 南方中证银行ETF发起联接E 2026-04-24 2026-04-24 2026-04-27 每份派现金0.0200元
005059 南方安福混合A 2026-04-24 2026-04-24 2026-04-27 每份派现金0.0151元
004598 南方中证银行ETF发起联接C 2026-04-24 2026-04-24 2026-04-27 每份派现金0.0200元
004597 南方中证银行ETF发起联接A 2026-04-24 2026-04-24 2026-04-27 每份派现金0.0200元
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