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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
024622 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A 2026-04-16 2026-04-16 2026-04-17 每份派现金0.0015元
021972 南方港股通央企红利ETF联接C 2026-04-16 2026-04-16 2026-04-17 每份派现金0.0050元
021971 南方港股通央企红利ETF联接A 2026-04-16 2026-04-16 2026-04-17 每份派现金0.0050元
021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 2026-04-16 2026-04-16 2026-04-20 每份派现金0.0044元
021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 2026-04-16 2026-04-16 2026-04-20 每份派现金0.0048元
020959 摩根纯债丰利债券D 2026-04-16 2026-04-16 2026-04-17 每份派现金0.0008元
019887 南方国证交通运输行业ETF发起联接C 2026-04-16 2026-04-16 2026-04-17 每份派现金0.0025元
019886 南方国证交通运输行业ETF发起联接A 2026-04-16 2026-04-16 2026-04-17 每份派现金0.0025元
015629 招商添兴6个月定开债A 2026-04-16 2026-04-16 2026-04-17 每份派现金0.0050元
014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 2026-04-16 2026-04-16 2026-04-20 每份派现金0.0093元
014643 浦银安盛盛瑞纯债债券A 2026-04-16 2026-04-16 2026-04-20 每份派现金0.0123元
012762 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 2026-04-16 2026-04-16 2026-04-17 每份派现金0.0050元
012761 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 2026-04-16 2026-04-16 2026-04-17 每份派现金0.0050元
001950 鹏华丰泰定开债B 2026-04-16 2026-04-16 2026-04-20 每份派现金0.0388元
000840 摩根纯债丰利债券C 2026-04-16 2026-04-16 2026-04-17 每份派现金0.0008元
000839 摩根纯债丰利债券A 2026-04-16 2026-04-16 2026-04-17 每份派现金0.0008元
000289 鹏华丰泰定开债A 2026-04-16 2026-04-16 2026-04-20 每份派现金0.0413元
520660 南方中证国新港股通央企红利ETF 2026-04-14 2026-04-15 2026-04-20 每份派现金0.0100元
164808 工银四季收益债券A 2026-04-15 2026-04-15 2026-04-17 每份派现金0.0080元
159589 广发中证红利ETF 2026-04-14 2026-04-15 2026-04-17 每份派现金0.0022元
159399 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF 2026-04-14 2026-04-15 2026-04-17 每份派现金0.0028元
159351 嘉实中证A500ETF 2026-04-14 2026-04-15 2026-04-17 每份派现金0.0027元
159232 南方中证全指自由现金流ETF 2026-04-14 2026-04-15 2026-04-16 每份派现金0.0100元
159221 嘉实国证自由现金流ETF 2026-04-14 2026-04-15 2026-04-17 每份派现金0.0072元
040026 华安信用四季红债券A 2026-04-15 2026-04-15 2026-04-16 每份派现金0.0080元
024754 天弘中证港股通高股息投资指数发起E 2026-04-15 2026-04-15 2026-04-16 每份派现金0.0030元
023936 嘉实中债3-5年国开债指数D 2026-04-15 2026-04-15 2026-04-16 每份派现金0.0002元
022897 嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 2026-04-15 2026-04-15 2026-04-16 每份派现金0.0243元
022275 国泰港股红利ETF联接C 2026-04-15 2026-04-15 2026-04-16 每份派现金0.0024元
022274 国泰港股红利ETF联接A 2026-04-15 2026-04-15 2026-04-16 每份派现金0.0024元
022140 华安信用四季红债券E 2026-04-15 2026-04-15 2026-04-16 每份派现金0.0072元
022073 天弘中证港股通高股息投资指数发起C 2026-04-15 2026-04-15 2026-04-16 每份派现金0.0018元
022072 天弘中证港股通高股息投资指数发起A 2026-04-15 2026-04-15 2026-04-16 每份派现金0.0025元
021935 嘉实中债1-3政金债指数D 2026-04-15 2026-04-15 2026-04-16 每份派现金0.0023元
021866 嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 2026-04-15 2026-04-15 2026-04-16 每份派现金0.0231元
021618 嘉实致华纯债债券C 2026-04-15 2026-04-15 2026-04-16 每份派现金0.0049元
021105 银华中债0-5年政策性金融债指数 2026-04-15 2026-04-15 2026-04-16 每份派现金0.0090元
018449 中欧瑾通灵活配置混合E 2026-04-15 2026-04-15 2026-04-17 每份派现金0.0062元
017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 2026-04-17 2026-04-15 2026-04-20 每份派现金0.0060元
016901 工银四季收益债券C 2026-04-15 2026-04-15 2026-04-17 每份派现金0.0088元
012773 嘉实超短债债券A 2026-04-15 2026-04-15 2026-04-16 每份派现金0.0017元
012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 2026-04-17 2026-04-15 2026-04-20 每份派现金0.0040元
012168 工银中债1-5年进出口行E 2026-04-15 2026-04-15 2026-04-16 每份派现金0.0005元
009294 嘉实致益纯债债券 2026-04-15 2026-04-15 2026-04-16 每份派现金0.0059元
008648 嘉实致业一年定期纯债债券 2026-04-15 2026-04-15 2026-04-16 每份派现金0.0040元
008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 2026-04-15 2026-04-15 2026-04-16 每份派现金0.0042元
008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 2026-04-15 2026-04-15 2026-04-16 每份派现金0.0043元
007716 嘉实致华纯债债券A 2026-04-15 2026-04-15 2026-04-16 每份派现金0.0049元
007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 2026-04-15 2026-04-15 2026-04-16 每份派现金0.0199元
007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 2026-04-15 2026-04-15 2026-04-16 每份派现金0.0220元
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