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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
019122 安信中短利率债(LOF)D 2026-04-14 2026-04-14 2026-04-16 每份派现金0.0065元
019067 博时安盈债券E 2026-04-14 2026-04-14 2026-04-16 每份派现金0.0020元
013206 广发汇宜一年定期开放债券A 2026-04-14 2026-04-14 2026-04-15 每份派现金0.0087元
010530 广发中债1-5年国开债指数C 2026-04-14 2026-04-14 2026-04-15 每份派现金0.0057元
010529 广发中债1-5年国开债指数A 2026-04-14 2026-04-14 2026-04-15 每份派现金0.0052元
009582 国寿中债3-5年政金债指数C 2026-04-14 2026-04-14 2026-04-15 每份派现金0.0060元
009581 国寿中债3-5年政金债指数A 2026-04-14 2026-04-14 2026-04-15 每份派现金0.0060元
009532 广发景明中短债E 2026-04-14 2026-04-14 2026-04-15 每份派现金0.0029元
009267 广发双债添利债券E 2026-04-14 2026-04-14 2026-04-15 每份派现金0.0065元
008674 博时稳悦63个月定开债 2026-04-14 2026-04-14 2026-04-16 每份派现金0.0070元
008366 广发汇明一年定期开放债券 2026-04-14 2026-04-14 2026-04-15 每份派现金0.0068元
008363 广发民丰一年定期开放债券 2026-04-14 2026-04-14 2026-04-15 每份派现金0.0071元
008161 广发汇达3个月定期开放债券 2026-04-14 2026-04-14 2026-04-15 每份派现金0.0016元
008117 博时稳欣39个月定开债 2026-04-14 2026-04-14 2026-04-16 每份派现金0.0065元
007778 广发景富纯债 2026-04-14 2026-04-14 2026-04-15 每份派现金0.0078元
007636 银河天盈中短债C 2026-04-14 2026-04-14 2026-04-15 每份派现金0.0015元
007635 银河天盈中短债A 2026-04-14 2026-04-14 2026-04-15 每份派现金0.0015元
007598 广发民玉纯债A 2026-04-14 2026-04-14 2026-04-15 每份派现金0.0030元
007396 广发景辉纯债 2026-04-14 2026-04-14 2026-04-15 每份派现金0.0070元
007256 广发汇阳三个月定期开放债券 2026-04-14 2026-04-14 2026-04-15 每份派现金0.0043元
007020 华安添鑫中短债C 2026-04-14 2026-04-14 2026-04-15 每份派现金0.0100元
006871 广发景和中短债C 2026-04-14 2026-04-14 2026-04-15 每份派现金0.0042元
006870 广发景和中短债A 2026-04-14 2026-04-14 2026-04-15 每份派现金0.0044元
006592 广发景明中短债C 2026-04-14 2026-04-14 2026-04-15 每份派现金0.0041元
006591 广发景明中短债A 2026-04-14 2026-04-14 2026-04-15 每份派现金0.0048元
000085 博时安盈债券C 2026-04-14 2026-04-14 2026-04-16 每份派现金0.0020元
000084 博时安盈债券A 2026-04-14 2026-04-14 2026-04-16 每份派现金0.0020元
508017 华夏金茂商业REIT 2026-04-13 2026-04-13 2026-04-15 每份派现金0.0374元
180302 华夏深国际REIT 2026-04-13 2026-04-13 2026-04-15 每份派现金0.0347元
161907 万家中证红利ETF联接A 2026-04-13 2026-04-13 2026-04-15 每份派现金0.0046元
161619 融通岁岁添利定开债B 2026-04-13 2026-04-13 2026-04-15 每份派现金0.0019元
161618 融通岁岁添利定开债A 2026-04-13 2026-04-13 2026-04-15 每份派现金0.0052元
050027 博时信用债纯债债券A 2026-04-13 2026-04-13 2026-04-15 每份派现金0.0038元
025113 东方红稳添利纯债D 2026-04-13 2026-04-13 2026-04-15 每份派现金0.0230元
024835 博时中证全指自由现金流ETF联接E 2026-04-13 2026-04-13 2026-04-15 每份派现金0.0030元
024834 博时中证全指自由现金流ETF联接C 2026-04-13 2026-04-13 2026-04-15 每份派现金0.0029元
024833 博时中证全指自由现金流ETF联接A 2026-04-13 2026-04-13 2026-04-15 每份派现金0.0030元
024219 融通中证诚通央企红利ETF联接C 2026-04-13 2026-04-13 2026-04-15 每份派现金0.0030元
024218 融通中证诚通央企红利ETF联接A 2026-04-13 2026-04-13 2026-04-15 每份派现金0.0030元
024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 2026-04-13 2026-04-13 2026-04-14 每份派现金0.0025元
024029 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 2026-04-13 2026-04-13 2026-04-14 每份派现金0.0025元
023156 博时中债5-10农发行E 2026-04-13 2026-04-13 2026-04-15 每份派现金0.0052元
022343 长盛中证红利低波动100指数C 2026-04-13 2026-04-13 2026-04-15 每份派现金0.0060元
022342 长盛中证红利低波动100指数A 2026-04-13 2026-04-13 2026-04-15 每份派现金0.0062元
021326 易方达中债1-5年政金债指数C 2026-04-13 2026-04-13 2026-04-14 每份派现金0.0025元
021325 易方达中债1-5年政金债指数A 2026-04-13 2026-04-13 2026-04-14 每份派现金0.0080元
020296 易方达中债0-3年政金债指数C 2026-04-13 2026-04-13 2026-04-14 每份派现金0.0040元
020295 易方达中债0-3年政金债指数A 2026-04-13 2026-04-13 2026-04-14 每份派现金0.0050元
020024 博时信用债纯债债券B 2026-04-13 2026-04-13 2026-04-15 每份派现金0.0011元
019996 中银安享债券B 2026-04-13 2026-04-13 2026-04-15 每份派现金0.0085元
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