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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
004598 南方中证银行ETF发起联接C 2025-09-05 2025-09-05 2025-09-08 每份派现金0.0300元
004597 南方中证银行ETF发起联接A 2025-09-05 2025-09-05 2025-09-08 每份派现金0.0300元
166024 中欧恒利三年定期开放混合 2025-09-04 2025-09-04 2025-09-08 每份派现金0.0615元
159331 国泰中证港股通高股息投资ETF 2025-09-03 2025-09-04 2025-09-08 每份派现金0.0040元
022951 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y 2025-09-04 2025-09-04 2025-09-05 每份派现金0.0050元
022803 西部利得消费精选混合C 2025-09-04 2025-09-04 2025-09-08 每份派现金0.0200元
022802 西部利得消费精选混合A 2025-09-04 2025-09-04 2025-09-08 每份派现金0.0200元
022678 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I 2025-09-04 2025-09-04 2025-09-05 每份派现金0.0050元
018494 西部利得汇鑫6个月持有期混合C 2025-09-04 2025-09-04 2025-09-08 每份派现金0.0030元
018493 西部利得汇鑫6个月持有期混合A 2025-09-04 2025-09-04 2025-09-08 每份派现金0.0030元
017992 华泰柏瑞致远混合C 2025-09-04 2025-09-04 2025-09-05 每份派现金0.0450元
017991 华泰柏瑞致远混合A 2025-09-04 2025-09-04 2025-09-05 每份派现金0.0450元
007870 鹏华尊信3个月定开发起式债券 2025-09-04 2025-09-04 2025-09-08 每份派现金0.0212元
007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 2025-09-04 2025-09-04 2025-09-05 每份派现金0.0050元
007466 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 2025-09-04 2025-09-04 2025-09-05 每份派现金0.0050元
006045 长城久瑞三个月定开债发起式 2025-09-04 2025-09-04 2025-09-05 每份派现金0.0356元
003209 鹏华丰达债券A 2025-09-04 2025-09-04 2025-09-08 每份派现金0.0209元
519087 新华优选分红混合A 2025-09-03 2025-09-03 2025-09-05 每份派现金0.0054元
508099 建信中关村REIT 2025-09-03 2025-09-03 2025-09-05 每份派现金0.0178元
022240 嘉实丰益纯债定期债券C 2025-09-03 2025-09-03 2025-09-04 每份派现金0.0050元
013136 惠升和怡一年定开债发起式 2025-09-03 2025-09-03 2025-09-04 每份派现金0.0250元
007220 天弘华享三个月定开债 2025-09-03 2025-09-03 2025-09-04 每份派现金0.0300元
005952 民生加银恒益纯债C 2025-09-03 2025-09-03 2025-09-04 每份派现金0.0211元
005951 民生加银恒益纯债A 2025-09-03 2025-09-03 2025-09-04 每份派现金0.0211元
000116 嘉实丰益纯债定期债券A 2025-09-03 2025-09-03 2025-09-04 每份派现金0.0057元
508058 中金厦门安居REIT 2025-09-02 2025-09-02 2025-09-04 每份派现金0.0593元
508005 华夏首创奥莱REIT 2025-09-02 2025-09-02 2025-09-04 每份派现金0.0798元
180501 红土创新深圳安居REIT 2025-09-02 2025-09-02 2025-09-04 每份派现金0.0471元
180301 红土创新盐田港REIT 2025-09-02 2025-09-02 2025-09-04 每份派现金0.0501元
180201 平安广州广河REIT 2025-09-02 2025-09-02 2025-09-04 每份派现金0.3500元
180105 易方达广开产园REIT 2025-09-02 2025-09-02 2025-09-04 每份派现金0.0590元
013734 红塔红土盛丰混合C 2025-09-02 2025-09-02 2025-09-04 每份派现金0.3350元
013733 红塔红土盛丰混合A 2025-09-02 2025-09-02 2025-09-04 每份派现金0.3500元
008341 华富中债-安徽信用债C 2025-09-02 2025-09-02 2025-09-03 每份派现金0.0200元
008340 华富中债-安徽信用债A 2025-09-02 2025-09-02 2025-09-03 每份派现金0.0200元
003025 新华红利回报混合 2025-09-02 2025-09-02 2025-09-04 每份派现金0.0511元
180401 鹏华深圳能源REIT 2025-09-01 2025-09-01 2025-09-03 每份派现金0.1550元
018855 东方锦合一年定开债券发起式 2025-09-01 2025-09-01 2025-09-02 每份派现金0.0420元
016393 易米中证科创创业50指数增强发起C 2025-09-01 2025-09-01 2025-09-03 每份派现金0.2050元
016392 易米中证科创创业50指数增强发起A 2025-09-01 2025-09-01 2025-09-03 每份派现金0.2150元
016377 易米和丰债券C 2025-09-01 2025-09-01 2025-09-03 每份派现金0.0700元
016376 易米和丰债券A 2025-09-01 2025-09-01 2025-09-03 每份派现金0.0700元
013272 国泰海通1年定开债券发起式 2025-09-01 2025-09-01 2025-09-03 每份派现金0.0200元
008663 中银同享一年定开债 2025-09-01 2025-09-01 2025-09-03 每份派现金0.0200元
008654 诺德汇盈一年定开 2025-09-01 2025-09-01 2025-09-02 每份派现金0.0390元
005446 鑫元广利定开债发起式 2025-09-01 2025-09-01 2025-09-02 每份派现金0.0331元
005426 光大尊丰纯债定开债 2025-09-01 2025-09-01 2025-09-03 每份派现金0.0399元
508097 华泰南京建邺REIT 2025-08-29 2025-08-29 2025-09-02 每份派现金0.0647元
508066 华泰江苏交控REIT 2025-08-29 2025-08-29 2025-09-02 每份派现金0.3672元
180303 华泰宝湾物流REIT 2025-08-29 2025-08-29 2025-09-02 每份派现金0.0894元
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