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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
007751 景顺长城沪港深红利成长低波指数A 2026-04-08 2026-04-08 2026-04-09 每份派现金0.0217元
007526 易方达年年恒夏一年定开债C 2026-04-08 2026-04-08 2026-04-09 每份派现金0.0085元
007525 易方达年年恒夏一年定开债A 2026-04-08 2026-04-08 2026-04-09 每份派现金0.0092元
000799 民生加银半年理财A 2026-04-08 2026-04-08 2026-04-09 每份派现金0.0070元
508080 中金亦庄产业园REIT 2026-04-07 2026-04-07 2026-04-09 每份派现金0.0900元
508058 中金厦门安居REIT 2026-04-07 2026-04-07 2026-04-09 每份派现金0.0597元
508019 中金湖北科投光谷REIT 2026-04-07 2026-04-07 2026-04-09 每份派现金0.0208元
508007 中金山东高速REIT 2026-04-07 2026-04-07 2026-04-09 每份派现金0.1100元
180602 中金印力消费REIT 2026-04-07 2026-04-07 2026-04-09 每份派现金0.0439元
021762 红塔红土30天持有期债券C 2026-04-07 2026-04-07 2026-04-09 每份派现金0.0070元
021761 红塔红土30天持有期债券A 2026-04-07 2026-04-07 2026-04-09 每份派现金0.0100元
021467 新华安享惠金定期债券E 2026-04-07 2026-04-07 2026-04-09 每份派现金0.0101元
021056 南方标普红利低波50ETF联接I 2026-04-07 2026-04-07 2026-04-08 每份派现金0.0090元
013283 中欧兴盈一年定开债券发起 2026-04-07 2026-04-07 2026-04-09 每份派现金0.0233元
009599 嘉实致嘉纯债债券 2026-04-07 2026-04-07 2026-04-08 每份派现金0.0273元
008164 南方标普红利低波50ETF联接C 2026-04-07 2026-04-07 2026-04-08 每份派现金0.0050元
008163 南方标普红利低波50ETF联接A 2026-04-07 2026-04-07 2026-04-08 每份派现金0.0090元
005289 融通通昊三个月定开债 2026-04-07 2026-04-07 2026-04-09 每份派现金0.0330元
003285 国寿安保安康纯债债券 2026-04-07 2026-04-07 2026-04-08 每份派现金0.0110元
952001 国泰海通君得利短债A 2026-04-03 2026-04-03 2026-04-08 每份派现金0.0083元
508082 中金唯品会奥莱REIT 2026-04-03 2026-04-03 2026-04-08 每份派现金0.0570元
508056 中金普洛斯REIT 2026-04-03 2026-04-03 2026-04-08 每份派现金0.0458元
508010 中金重庆两江REIT 2026-04-03 2026-04-03 2026-04-08 每份派现金0.0354元
508006 富国首创水务REIT 2026-04-03 2026-04-03 2026-04-08 每份派现金0.1637元
159331 国泰中证港股通高股息投资ETF 2026-04-02 2026-04-03 2026-04-08 每份派现金0.0033元
025327 银华嘉瑞平衡混合发起式C 2026-04-03 2026-04-03 2026-04-07 每份派现金0.0100元
025326 银华嘉瑞平衡混合发起式A 2026-04-03 2026-04-03 2026-04-07 每份派现金0.0100元
014705 国泰海通君得利短债C 2026-04-03 2026-04-03 2026-04-08 每份派现金0.0083元
003638 安信永鑫增强债券C 2026-04-03 2026-04-03 2026-04-07 每份派现金0.0170元
003637 安信永鑫增强债券A 2026-04-03 2026-04-03 2026-04-07 每份派现金0.0180元
000183 嘉实丰益策略定期债券 2026-04-03 2026-04-03 2026-04-07 每份派现金0.0056元
017474 中信建投景荣债券C 2026-04-02 2026-04-02 2026-04-03 每份派现金0.0080元
017473 中信建投景荣债券A 2026-04-02 2026-04-02 2026-04-03 每份派现金0.0090元
014897 浙商兴盈6个月定开债券C 2026-04-02 2026-04-02 2026-04-03 每份派现金0.0309元
014896 浙商兴盈6个月定开债券A 2026-04-02 2026-04-02 2026-04-03 每份派现金0.0311元
007278 国泰兴富三个月定开债 2026-04-02 2026-04-02 2026-04-03 每份派现金0.0230元
550001 中信保诚四季红混合A 2026-04-01 2026-04-01 2026-04-02 每份派现金0.0030元
541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 2026-04-01 2026-04-01 2026-04-03 每份派现金0.0013元
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 2026-04-01 2026-04-01 2026-04-03 每份派现金0.0019元
519997 长信银利精选混合A 2026-04-01 2026-04-01 2026-04-03 每份派现金0.0497元
519995 长信金利趋势混合A 2026-04-01 2026-04-01 2026-04-03 每份派现金0.1312元
519991 长信双利优选混合A 2026-04-01 2026-04-01 2026-04-03 每份派现金0.2234元
508009 中金安徽交控REIT 2026-04-01 2026-04-01 2026-04-03 每份派现金0.1610元
159281 天弘中证港股通央企红利ETF 2026-03-31 2026-04-01 2026-04-03 每份派现金0.0030元
021226 汇丰晋信平稳增利中短债债券D 2026-04-01 2026-04-01 2026-04-03 每份派现金0.0030元
015039 长信金利趋势混合C 2026-04-01 2026-04-01 2026-04-03 每份派现金0.1148元
014572 长信银利精选混合C 2026-04-01 2026-04-01 2026-04-03 每份派现金0.0426元
006396 长信双利优选混合E 2026-04-01 2026-04-01 2026-04-03 每份派现金0.2181元
508091 华夏凯德商业REIT 2026-03-31 2026-03-31 2026-04-02 每份派现金0.0761元
022660 永赢宏泰短债D 2026-03-31 2026-03-31 2026-04-01 每份派现金0.0047元
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