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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
008361 南方招利一年债券 2025-08-27 2025-08-27 2025-08-28 每份派现金0.0150元
005845 长城久荣纯债定开 2025-08-27 2025-08-27 2025-08-28 每份派现金0.0107元
004238 永赢瑞益债券A 2025-08-27 2025-08-27 2025-08-28 每份派现金0.0270元
001298 金鹰民族新兴混合A 2025-08-27 2025-08-27 2025-08-29 每份派现金0.2429元
513820 汇添富中证港股通高股息投资ETF 2025-08-25 2025-08-26 2025-08-29 每份派现金0.0060元
021972 南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C 2025-08-26 2025-08-26 2025-08-27 每份派现金0.0050元
021971 南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A 2025-08-26 2025-08-26 2025-08-27 每份派现金0.0050元
020533 湘财鑫睿债券C 2025-08-26 2025-08-26 2025-08-28 每份派现金0.0223元
020532 湘财鑫睿债券A 2025-08-26 2025-08-26 2025-08-28 每份派现金0.0017元
020196 汇添富中证红利ETF发起式联接C 2025-08-26 2025-08-26 2025-08-28 每份派现金0.0050元
020195 汇添富中证红利ETF发起式联接A 2025-08-26 2025-08-26 2025-08-28 每份派现金0.0050元
019887 南方国证交通运输行业ETF发起联接C 2025-08-26 2025-08-26 2025-08-27 每份派现金0.0025元
019886 南方国证交通运输行业ETF发起联接A 2025-08-26 2025-08-26 2025-08-27 每份派现金0.0025元
018366 国泰海通君添利中短债发起D 2025-08-26 2025-08-26 2025-08-28 每份派现金0.0300元
015810 国泰海通君添利中短债发起C 2025-08-26 2025-08-26 2025-08-28 每份派现金0.0300元
015809 国泰海通君添利中短债发起A 2025-08-26 2025-08-26 2025-08-28 每份派现金0.0300元
014966 永赢坤益债券 2025-08-26 2025-08-26 2025-08-27 每份派现金0.0350元
007612 汇安裕和纯债债券C 2025-08-26 2025-08-26 2025-08-27 每份派现金0.0210元
007611 汇安裕和纯债债券A 2025-08-26 2025-08-26 2025-08-27 每份派现金0.0210元
005610 中银泰享定期开放债券 2025-08-26 2025-08-26 2025-08-28 每份派现金0.0220元
003314 浙商惠南纯债A 2025-08-26 2025-08-26 2025-08-27 每份派现金0.0360元
021430 富国投资级信用债债券型E 2025-08-25 2025-08-25 2025-08-27 每份派现金0.0120元
021111 信澳中债0-3年政策性金融债指数C 2025-08-25 2025-08-25 2025-08-26 每份派现金0.0133元
021110 信澳中债0-3年政策性金融债指数A 2025-08-25 2025-08-25 2025-08-26 每份派现金0.0132元
020245 大成惠祥纯债债券C 2025-08-25 2025-08-25 2025-08-26 每份派现金0.0400元
018719 中银证券安澈债券C 2025-08-25 2025-08-25 2025-08-26 每份派现金0.0030元
018718 中银证券安澈债券A 2025-08-25 2025-08-25 2025-08-26 每份派现金0.0030元
018488 汇添富鑫荣纯债C 2025-08-25 2025-08-25 2025-08-27 每份派现金0.0160元
018487 汇添富鑫荣纯债A 2025-08-25 2025-08-25 2025-08-27 每份派现金0.0160元
018255 国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 2025-08-25 2025-08-25 2025-08-26 每份派现金0.0500元
016129 景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接C 2025-08-25 2025-08-25 2025-08-26 每份派现金0.0044元
016128 景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接A 2025-08-25 2025-08-25 2025-08-26 每份派现金0.0044元
010780 西部利得量化优选一年持有C 2025-08-25 2025-08-25 2025-08-27 每份派现金0.0200元
010779 西部利得量化优选一年持有A 2025-08-25 2025-08-25 2025-08-27 每份派现金0.0200元
010468 国富恒博63个月定期开放债券 2025-08-25 2025-08-25 2025-08-26 每份派现金0.0132元
009050 易方达恒裕一年定开债 2025-08-25 2025-08-25 2025-08-26 每份派现金0.0260元
008540 工银开元利率债债券C 2025-08-25 2025-08-25 2025-08-26 每份派现金0.0200元
008539 工银开元利率债债券A 2025-08-25 2025-08-25 2025-08-26 每份派现金0.0200元
007619 中欧润逸63个月定开债 2025-08-25 2025-08-25 2025-08-27 每份派现金0.0152元
007618 富国投资级信用债债券型D 2025-08-25 2025-08-25 2025-08-27 每份派现金0.0120元
007617 富国投资级信用债债券型C 2025-08-25 2025-08-25 2025-08-27 每份派现金0.0120元
007616 富国投资级信用债债券型A 2025-08-25 2025-08-25 2025-08-27 每份派现金0.0120元
007591 华夏恒益18个月定开债券 2025-08-25 2025-08-25 2025-08-26 每份派现金0.0150元
005710 兴业嘉润3个月定开债 2025-08-25 2025-08-25 2025-08-26 每份派现金0.0220元
004898 长安泓源纯债债券C 2025-08-25 2025-08-25 2025-08-27 每份派现金0.0328元
004897 长安泓源纯债债券A 2025-08-25 2025-08-25 2025-08-27 每份派现金0.0328元
004117 大成惠祥纯债债券A 2025-08-25 2025-08-25 2025-08-26 每份派现金0.0400元
519683 交银双利债券A/B 2025-08-22 2025-08-22 2025-08-26 每份派现金0.0920元
508017 华夏金茂商业REIT 2025-08-22 2025-08-22 2025-08-26 每份派现金0.0365元
508010 中金重庆两江REIT 2025-08-22 2025-08-22 2025-08-26 每份派现金0.0350元
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