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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
016745 大摩18个月定开债A 2026-04-10 2026-04-10 2026-04-14 每份派现金0.0110元
013785 东方红优质甄选一年持有混合C 2026-04-10 2026-04-10 2026-04-14 每份派现金0.0002元
009725 东方红优质甄选一年持有混合A 2026-04-10 2026-04-10 2026-04-14 每份派现金0.0002元
008661 嘉实致融一年定期债券 2026-04-10 2026-04-10 2026-04-13 每份派现金0.0006元
006984 兴全恒瑞定开债券发起式 2026-04-10 2026-04-10 2026-04-13 每份派现金0.0302元
006683 富国国有企业债债券D 2026-04-10 2026-04-10 2026-04-14 每份派现金0.0023元
000255 长城增强收益定开债券C 2026-04-10 2026-04-10 2026-04-13 每份派现金0.0092元
000254 长城增强收益定开债券A 2026-04-10 2026-04-10 2026-04-13 每份派现金0.0102元
000141 富国国有企业债债券C 2026-04-10 2026-04-10 2026-04-14 每份派现金0.0032元
000139 富国国有企业债债券A/B 2026-04-10 2026-04-10 2026-04-14 每份派现金0.0032元
000064 大摩18个月定开债C 2026-04-10 2026-04-10 2026-04-14 每份派现金0.0064元
000028 华富安鑫债券A 2026-04-10 2026-04-10 2026-04-13 每份派现金0.0151元
024228 东方红中证港股通高股息投资指数C 2026-04-09 2026-04-09 2026-04-14 每份派现金0.0010元
024227 东方红中证港股通高股息投资指数A 2026-04-09 2026-04-09 2026-04-14 每份派现金0.0010元
023163 银河上证国有企业红利ETF发起式联接C 2026-04-09 2026-04-09 2026-04-10 每份派现金0.0016元
023162 银河上证国有企业红利ETF发起式联接A 2026-04-09 2026-04-09 2026-04-10 每份派现金0.0016元
022951 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y 2026-04-09 2026-04-09 2026-04-10 每份派现金0.0050元
022707 银河中证A500指数增强C 2026-04-09 2026-04-09 2026-04-10 每份派现金0.0430元
022706 银河中证A500指数增强A 2026-04-09 2026-04-09 2026-04-10 每份派现金0.0443元
022678 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I 2026-04-09 2026-04-09 2026-04-10 每份派现金0.0050元
021389 银河中证红利低波动100指数C 2026-04-09 2026-04-09 2026-04-10 每份派现金0.0011元
021388 银河中证红利低波动100指数A 2026-04-09 2026-04-09 2026-04-10 每份派现金0.0011元
020121 宝盈华证龙头红利50指数发起式C 2026-04-09 2026-04-09 2026-04-10 每份派现金0.0150元
020120 宝盈华证龙头红利50指数发起式A 2026-04-09 2026-04-09 2026-04-10 每份派现金0.0150元
020083 易方达投资级信用债债券D 2026-04-09 2026-04-09 2026-04-10 每份派现金0.0050元
017817 鹏扬裕利三年封闭式债券 2026-04-09 2026-04-09 2026-04-10 每份派现金0.0258元
007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 2026-04-09 2026-04-09 2026-04-10 每份派现金0.0050元
007466 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 2026-04-09 2026-04-09 2026-04-10 每份派现金0.0050元
007365 易方达中债1-3年政金债C 2026-04-09 2026-04-09 2026-04-10 每份派现金0.0035元
007364 易方达中债1-3年政金债A 2026-04-09 2026-04-09 2026-04-10 每份派现金0.0040元
007172 易方达中债3-5年国开行债C 2026-04-09 2026-04-09 2026-04-10 每份派现金0.0035元
007171 易方达中债3-5年国开行债A 2026-04-09 2026-04-09 2026-04-10 每份派现金0.0080元
007170 易方达中债1-3年国开债C 2026-04-09 2026-04-09 2026-04-10 每份派现金0.0040元
007169 易方达中债1-3年国开债A 2026-04-09 2026-04-09 2026-04-10 每份派现金0.0060元
000206 易方达投资级信用债债券C 2026-04-09 2026-04-09 2026-04-10 每份派现金0.0040元
000205 易方达投资级信用债债券A 2026-04-09 2026-04-09 2026-04-10 每份派现金0.0050元
508099 建信中关村REIT 2026-04-08 2026-04-08 2026-04-10 每份派现金0.0241元
206018 鹏华产业债债券A 2026-04-08 2026-04-08 2026-04-10 每份派现金0.0140元
180605 易方达华威市场REIT 2026-04-08 2026-04-08 2026-04-10 每份派现金0.0741元
180105 易方达广开产园REIT 2026-04-08 2026-04-08 2026-04-10 每份派现金0.0405元
025915 鹏华产业债债券D 2026-04-08 2026-04-08 2026-04-10 每份派现金0.0026元
022610 国泰中证A500ETF发起联接I 2026-04-08 2026-04-08 2026-04-09 每份派现金0.0024元
022449 国泰中证A500ETF发起联接C 2026-04-08 2026-04-08 2026-04-09 每份派现金0.0024元
022448 国泰中证A500ETF发起联接A 2026-04-08 2026-04-08 2026-04-09 每份派现金0.0024元
021735 景顺长城沪港深红利成长低波指数E 2026-04-08 2026-04-08 2026-04-09 每份派现金0.0211元
020246 民生加银半年理财C 2026-04-08 2026-04-08 2026-04-09 每份派现金0.0060元
020157 交银中证红利低波动100指数C 2026-04-08 2026-04-08 2026-04-10 每份派现金0.0040元
020156 交银中证红利低波动100指数A 2026-04-08 2026-04-08 2026-04-10 每份派现金0.0040元
019302 鹏华产业债债券C 2026-04-08 2026-04-08 2026-04-10 每份派现金0.0104元
016363 招商中证红利ETF联接E 2026-04-08 2026-04-08 2026-04-09 每份派现金0.0030元
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