| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 016745 | 大摩18个月定开债A | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-04-14 | 每份派现金0.0110元 |
| 013785 | 东方红优质甄选一年持有混合C | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-04-14 | 每份派现金0.0002元 |
| 009725 | 东方红优质甄选一年持有混合A | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-04-14 | 每份派现金0.0002元 |
| 008661 | 嘉实致融一年定期债券 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 每份派现金0.0006元 |
| 006984 | 兴全恒瑞定开债券发起式 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 每份派现金0.0302元 |
| 006683 | 富国国有企业债债券D | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-04-14 | 每份派现金0.0023元 |
| 000255 | 长城增强收益定开债券C | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 每份派现金0.0092元 |
| 000254 | 长城增强收益定开债券A | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 每份派现金0.0102元 |
| 000141 | 富国国有企业债债券C | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-04-14 | 每份派现金0.0032元 |
| 000139 | 富国国有企业债债券A/B | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-04-14 | 每份派现金0.0032元 |
| 000064 | 大摩18个月定开债C | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-04-14 | 每份派现金0.0064元 |
| 000028 | 华富安鑫债券A | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 每份派现金0.0151元 |
| 024228 | 东方红中证港股通高股息投资指数C | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 2026-04-14 | 每份派现金0.0010元 |
| 024227 | 东方红中证港股通高股息投资指数A | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 2026-04-14 | 每份派现金0.0010元 |
| 023163 | 银河上证国有企业红利ETF发起式联接C | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 每份派现金0.0016元 |
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| 023162 | 银河上证国有企业红利ETF发起式联接A | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 每份派现金0.0016元 |
| 022951 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 每份派现金0.0050元 |
| 022707 | 银河中证A500指数增强C | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 每份派现金0.0430元 |
| 022706 | 银河中证A500指数增强A | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 每份派现金0.0443元 |
| 022678 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 每份派现金0.0050元 |
| 021389 | 银河中证红利低波动100指数C | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 每份派现金0.0011元 |
| 021388 | 银河中证红利低波动100指数A | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 每份派现金0.0011元 |
| 020121 | 宝盈华证龙头红利50指数发起式C | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 每份派现金0.0150元 |
| 020120 | 宝盈华证龙头红利50指数发起式A | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 每份派现金0.0150元 |
| 020083 | 易方达投资级信用债债券D | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 每份派现金0.0050元 |
| 017817 | 鹏扬裕利三年封闭式债券 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 每份派现金0.0258元 |
| 007467 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 每份派现金0.0050元 |
| 007466 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 每份派现金0.0050元 |
| 007365 | 易方达中债1-3年政金债C | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 每份派现金0.0035元 |
| 007364 | 易方达中债1-3年政金债A | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 每份派现金0.0040元 |
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| 007172 | 易方达中债3-5年国开行债C | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 每份派现金0.0035元 |
| 007171 | 易方达中债3-5年国开行债A | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 每份派现金0.0080元 |
| 007170 | 易方达中债1-3年国开债C | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 每份派现金0.0040元 |
| 007169 | 易方达中债1-3年国开债A | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 每份派现金0.0060元 |
| 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 每份派现金0.0040元 |
| 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 每份派现金0.0050元 |
| 508099 | 建信中关村REIT | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 2026-04-10 | 每份派现金0.0241元 |
| 206018 | 鹏华产业债债券A | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 2026-04-10 | 每份派现金0.0140元 |
| 180605 | 易方达华威市场REIT | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 2026-04-10 | 每份派现金0.0741元 |
| 180105 | 易方达广开产园REIT | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 2026-04-10 | 每份派现金0.0405元 |
| 025915 | 鹏华产业债债券D | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 2026-04-10 | 每份派现金0.0026元 |
| 022610 | 国泰中证A500ETF发起联接I | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 每份派现金0.0024元 |
| 022449 | 国泰中证A500ETF发起联接C | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 每份派现金0.0024元 |
| 022448 | 国泰中证A500ETF发起联接A | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 每份派现金0.0024元 |
| 021735 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数E | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 每份派现金0.0211元 |
| 020246 | 民生加银半年理财C | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 每份派现金0.0060元 |
| 020157 | 交银中证红利低波动100指数C | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 2026-04-10 | 每份派现金0.0040元 |
| 020156 | 交银中证红利低波动100指数A | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 2026-04-10 | 每份派现金0.0040元 |
| 019302 | 鹏华产业债债券C | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 2026-04-10 | 每份派现金0.0104元 |
| 016363 | 招商中证红利ETF联接E | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 每份派现金0.0030元 |