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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
023233 国泰合利6个月持有混合C 2025-08-29 2025-08-29 2025-09-01 每份派现金0.0200元
023232 国泰合利6个月持有混合A 2025-08-29 2025-08-29 2025-09-01 每份派现金0.0200元
015926 万家鑫融纯债债券C 2025-08-29 2025-08-29 2025-09-02 每份派现金0.0122元
015925 万家鑫融纯债债券A 2025-08-29 2025-08-29 2025-09-02 每份派现金0.0173元
007108 太平MSCI香港价值增强C 2025-08-29 2025-08-29 2025-09-01 每份派现金0.0700元
007107 太平MSCI香港价值增强A 2025-08-29 2025-08-29 2025-09-01 每份派现金0.1000元
006956 鹏华永润一年定期开放债券 2025-08-29 2025-08-29 2025-09-02 每份派现金0.0022元
501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 2025-08-28 2025-08-28 2025-09-01 每份派现金0.0327元
022829 南方定元中短债债券D 2025-08-28 2025-08-28 2025-08-29 每份派现金0.0030元
022663 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 2025-08-28 2025-08-28 2025-08-29 每份派现金0.0050元
022020 南方定元中短债债券E 2025-08-28 2025-08-28 2025-08-29 每份派现金0.0030元
021962 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C 2025-08-28 2025-08-28 2025-08-29 每份派现金0.0065元
021961 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A 2025-08-28 2025-08-28 2025-08-29 每份派现金0.0065元
018388 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 2025-08-28 2025-08-28 2025-08-29 每份派现金0.0050元
018387 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 2025-08-28 2025-08-28 2025-08-29 每份派现金0.0050元
016722 国泰海通安弘六个月定开债券 2025-08-28 2025-08-28 2025-09-01 每份派现金0.0200元
016295 新华利率债债券E 2025-08-28 2025-08-28 2025-09-01 每份派现金0.0558元
012385 宏利中短债债券C 2025-08-28 2025-08-28 2025-08-29 每份派现金0.0489元
012384 宏利中短债债券A 2025-08-28 2025-08-28 2025-08-29 每份派现金0.0220元
011850 天治天享66个月定开债 2025-08-28 2025-08-28 2025-08-29 每份派现金0.0219元
011039 新华利率债债券C 2025-08-28 2025-08-28 2025-09-01 每份派现金0.0010元
011038 新华利率债债券A 2025-08-28 2025-08-28 2025-09-01 每份派现金0.0010元
010365 鹏华中证香港银行指数(LOF)C 2025-08-28 2025-08-28 2025-09-01 每份派现金0.0745元
008745 南方尊利一年债券 2025-08-28 2025-08-28 2025-08-29 每份派现金0.0200元
007656 南方定元中短债债券C 2025-08-28 2025-08-28 2025-08-29 每份派现金0.0030元
007655 南方定元中短债债券A 2025-08-28 2025-08-28 2025-08-29 每份派现金0.0030元
007563 兴银汇逸定开债 2025-08-28 2025-08-28 2025-08-29 每份派现金0.0150元
007062 中加聚盈四个月定开债C 2025-08-28 2025-08-28 2025-08-29 每份派现金0.0080元
007061 中加聚盈四个月定开债A 2025-08-28 2025-08-28 2025-08-29 每份派现金0.0080元
005872 太平恒利纯债 2025-08-28 2025-08-28 2025-08-29 每份派现金0.0150元
005338 兴业3个月定开债券 2025-08-28 2025-08-28 2025-08-29 每份派现金0.0100元
001989 南方纯元C 2025-08-28 2025-08-28 2025-08-29 每份派现金0.0300元
001988 南方纯元A 2025-08-28 2025-08-28 2025-08-29 每份派现金0.0300元
001906 东方红6个月定开债 2025-08-28 2025-08-28 2025-08-29 每份派现金0.0142元
023920 国泰富时现金流ETF联接C 2025-08-27 2025-08-27 2025-08-28 每份派现金0.0020元
023919 国泰富时现金流ETF联接A 2025-08-27 2025-08-27 2025-08-28 每份派现金0.0020元
023581 金鹰民族新兴混合C 2025-08-27 2025-08-27 2025-08-29 每份派现金0.1096元
022667 永赢瑞益债券D 2025-08-27 2025-08-27 2025-08-28 每份派现金0.0270元
022165 西部利得央企优选股票C 2025-08-27 2025-08-27 2025-08-29 每份派现金0.0100元
022164 西部利得央企优选股票A 2025-08-27 2025-08-27 2025-08-29 每份派现金0.0100元
021702 国泰上证国企红利ETF联接C 2025-08-27 2025-08-27 2025-08-28 每份派现金0.0030元
021701 国泰上证国企红利ETF联接A 2025-08-27 2025-08-27 2025-08-28 每份派现金0.0030元
020136 华富吉禄90天滚动持有债券C 2025-08-27 2025-08-27 2025-08-28 每份派现金0.0020元
020135 华富吉禄90天滚动持有债券A 2025-08-27 2025-08-27 2025-08-28 每份派现金0.0020元
018961 永赢瑞益债券B 2025-08-27 2025-08-27 2025-08-28 每份派现金0.0270元
014731 华富荣盛一年持有期混合C 2025-08-27 2025-08-27 2025-08-28 每份派现金0.0025元
014730 华富荣盛一年持有期混合A 2025-08-27 2025-08-27 2025-08-28 每份派现金0.0025元
013235 华富富惠一年定开债券发起 2025-08-27 2025-08-27 2025-08-28 每份派现金0.0426元
011642 财通资管睿慧1年定开债 2025-08-27 2025-08-27 2025-08-29 每份派现金0.0350元
008572 金信民达纯债C 2025-08-27 2025-08-27 2025-08-29 每份派现金0.0518元
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