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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
019980 博时中高等级信用债C 2026-04-13 2026-04-13 2026-04-15 每份派现金0.0096元
019979 博时中高等级信用债A 2026-04-13 2026-04-13 2026-04-15 每份派现金0.0131元
019100 东方红稳添利纯债B 2026-04-13 2026-04-13 2026-04-15 每份派现金0.0230元
018166 东方红稳添利纯债E 2026-04-13 2026-04-13 2026-04-15 每份派现金0.0230元
015558 万家中证红利ETF联接C 2026-04-13 2026-04-13 2026-04-15 每份派现金0.0046元
013168 东方红稳添利纯债C 2026-04-13 2026-04-13 2026-04-15 每份派现金0.0230元
012795 易方达裕兴3个月定开债 2026-04-13 2026-04-13 2026-04-14 每份派现金0.0093元
012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 2026-04-13 2026-04-13 2026-04-15 每份派现金0.0049元
012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 2026-04-13 2026-04-13 2026-04-15 每份派现金0.0051元
007963 博时中债3-5政金融债指数C 2026-04-13 2026-04-13 2026-04-15 每份派现金0.0020元
007962 博时中债3-5政金融债指数A 2026-04-13 2026-04-13 2026-04-15 每份派现金0.0021元
007486 博时中债3-5年国开行C 2026-04-13 2026-04-13 2026-04-15 每份派现金0.0022元
007485 博时中债3-5年国开行A 2026-04-13 2026-04-13 2026-04-15 每份派现金0.0023元
007148 博时中债1-3年国开行C 2026-04-13 2026-04-13 2026-04-15 每份派现金0.0017元
007147 博时中债1-3年国开行A 2026-04-13 2026-04-13 2026-04-15 每份派现金0.0019元
006849 博时中债5-10农发行C 2026-04-13 2026-04-13 2026-04-15 每份派现金0.0050元
006848 博时中债5-10农发行A 2026-04-13 2026-04-13 2026-04-15 每份派现金0.0052元
005690 中银安享债券A 2026-04-13 2026-04-13 2026-04-15 每份派现金0.0085元
005099 易方达富华纯债A 2026-04-13 2026-04-13 2026-04-14 每份派现金0.0060元
003510 长盛可转债债券A 2026-04-13 2026-04-13 2026-04-15 每份派现金0.0096元
002650 东方红稳添利纯债A 2026-04-13 2026-04-13 2026-04-15 每份派现金0.0230元
001661 博时信用债纯债债券C 2026-04-13 2026-04-13 2026-04-15 每份派现金0.0035元
000833 易方达富华纯债C 2026-04-13 2026-04-13 2026-04-14 每份派现金0.0050元
563660 银河中证A500ETF 2026-04-09 2026-04-10 2026-04-15 每份派现金0.0060元
530880 银河上证国有企业红利ETF 2026-04-09 2026-04-10 2026-04-15 每份派现金0.0027元
508011 嘉实物美消费REIT 2026-04-10 2026-04-10 2026-04-14 每份派现金0.0881元
180501 红土创新深圳安居REIT 2026-04-10 2026-04-10 2026-04-14 每份派现金0.0240元
180301 红土创新盐田港REIT 2026-04-10 2026-04-10 2026-04-14 每份派现金0.0222元
162102 金鹰中小盘精选混合A 2026-04-10 2026-04-10 2026-04-14 每份派现金0.2162元
112002 易方达策略成长二号混合 2026-04-10 2026-04-10 2026-04-13 每份派现金0.0150元
110009 易方达价值精选混合 2026-04-10 2026-04-10 2026-04-13 每份派现金0.0300元
110002 易方达策略成长混合 2026-04-10 2026-04-10 2026-04-13 每份派现金0.0700元
100066 富国纯债债券发起式A/B 2026-04-10 2026-04-10 2026-04-14 每份派现金0.0097元
025059 中欧核心智选混合C 2026-04-10 2026-04-10 2026-04-14 每份派现金0.0164元
025058 中欧核心智选混合A 2026-04-10 2026-04-10 2026-04-14 每份派现金0.0171元
024565 易方达中证红利价值ETF联接C 2026-04-10 2026-04-10 2026-04-13 每份派现金0.0100元
024564 易方达中证红利价值ETF联接A 2026-04-10 2026-04-10 2026-04-13 每份派现金0.0100元
024118 中欧国证自由现金流指数C 2026-04-10 2026-04-10 2026-04-14 每份派现金0.0185元
024117 中欧国证自由现金流指数A 2026-04-10 2026-04-10 2026-04-14 每份派现金0.0187元
023390 易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C 2026-04-10 2026-04-10 2026-04-13 每份派现金0.0020元
023389 易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A 2026-04-10 2026-04-10 2026-04-13 每份派现金0.0020元
022830 华富安鑫债券C 2026-04-10 2026-04-10 2026-04-13 每份派现金0.0144元
021708 富国中证红利低波动ETF发起式联接C 2026-04-10 2026-04-10 2026-04-14 每份派现金0.0032元
021707 富国中证红利低波动ETF发起式联接A 2026-04-10 2026-04-10 2026-04-14 每份派现金0.0032元
021376 中欧中证红利低波动100指数发起C 2026-04-10 2026-04-10 2026-04-14 每份派现金0.0048元
021375 中欧中证红利低波动100指数发起A 2026-04-10 2026-04-10 2026-04-14 每份派现金0.0050元
019261 富国恒生红利ETF联接C 2026-04-10 2026-04-10 2026-04-14 每份派现金0.0053元
019260 富国恒生红利ETF联接A 2026-04-10 2026-04-10 2026-04-14 每份派现金0.0053元
019094 金鹰中小盘精选混合C 2026-04-10 2026-04-10 2026-04-14 每份派现金0.2075元
018959 中银鑫呈一年定开债券发起式 2026-04-10 2026-04-10 2026-04-14 每份派现金0.0065元
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