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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
970006 华安证券汇赢增利一年持有混合A 2025-08-21 2025-08-21 2025-08-25 每份派现金0.2192元
470030 汇添富鑫禧债 2025-08-21 2025-08-21 2025-08-25 每份派现金0.0350元
022980 天弘中证红利低波动100联接Y 2025-08-21 2025-08-21 2025-08-22 每份派现金0.0089元
021562 天弘中证央企红利50指数发起C 2025-08-21 2025-08-21 2025-08-22 每份派现金0.0050元
021561 天弘中证央企红利50指数发起A 2025-08-21 2025-08-21 2025-08-22 每份派现金0.0050元
020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 2025-08-21 2025-08-21 2025-08-22 每份派现金0.0200元
020466 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A 2025-08-21 2025-08-21 2025-08-22 每份派现金0.0200元
019837 大摩恒利债券C 2025-08-21 2025-08-21 2025-08-25 每份派现金0.0300元
019836 大摩恒利债券A 2025-08-21 2025-08-21 2025-08-25 每份派现金0.0300元
019359 景顺长城中证500行业中性低波动指数C 2025-08-21 2025-08-21 2025-08-22 每份派现金0.0055元
012172 工银1-3年国开债指数E 2025-08-21 2025-08-21 2025-08-22 每份派现金0.0020元
012166 工银1-3年农发债指数E 2025-08-21 2025-08-21 2025-08-22 每份派现金0.0020元
011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 2025-08-21 2025-08-21 2025-08-25 每份派现金0.0017元
011496 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 2025-08-21 2025-08-21 2025-08-25 每份派现金0.0017元
008896 兴业鼎泰一年定开债券发起式 2025-08-21 2025-08-21 2025-08-22 每份派现金0.0130元
008807 鹏扬淳悦一年定开债发起式 2025-08-21 2025-08-21 2025-08-22 每份派现金0.0100元
008296 广发汇利一年定期开放债券 2025-08-21 2025-08-21 2025-08-22 每份派现金0.0157元
008115 天弘中证红利低波动100联接C 2025-08-21 2025-08-21 2025-08-22 每份派现金0.0088元
008114 天弘中证红利低波动100联接A 2025-08-21 2025-08-21 2025-08-22 每份派现金0.0089元
007285 工银中债1-5年进出口行C 2025-08-21 2025-08-21 2025-08-22 每份派现金0.0022元
007284 工银中债1-5年进出口行A 2025-08-21 2025-08-21 2025-08-22 每份派现金0.0023元
007125 工银1-3年农发债指数C 2025-08-21 2025-08-21 2025-08-22 每份派现金0.0020元
007124 工银1-3年农发债指数A 2025-08-21 2025-08-21 2025-08-22 每份派现金0.0020元
007123 工银1-3年国开债指数C 2025-08-21 2025-08-21 2025-08-22 每份派现金0.0020元
007122 工银1-3年国开债指数A 2025-08-21 2025-08-21 2025-08-22 每份派现金0.0022元
005828 长江乐越定开债 2025-08-21 2025-08-21 2025-08-25 每份派现金0.0220元
004141 兴业瑞丰6个月定开债券A 2025-08-21 2025-08-21 2025-08-22 每份派现金0.0460元
003672 兴业裕华债券A 2025-08-21 2025-08-21 2025-08-22 每份派现金0.0200元
003318 景顺长城中证500行业中性低波动指数A 2025-08-21 2025-08-21 2025-08-22 每份派现金0.0056元
002991 嘉实稳鑫纯债债券 2025-08-21 2025-08-21 2025-08-22 每份派现金0.0300元
001368 兴业稳固收益一年理财债券 2025-08-21 2025-08-21 2025-08-22 每份派现金0.0050元
160213 国泰纳斯达克100指数 2025-08-21 2025-08-20 2025-09-01 每份派现金2.8000元
022117 中欧中短债债券发起D 2025-08-20 2025-08-20 2025-08-22 每份派现金0.0065元
015503 中欧中短债债券发起C 2025-08-20 2025-08-20 2025-08-22 每份派现金0.0064元
015502 中欧中短债债券发起A 2025-08-20 2025-08-20 2025-08-22 每份派现金0.0065元
012742 工银瑞富一年定开纯债发起式 2025-08-20 2025-08-20 2025-08-21 每份派现金0.0350元
007589 嘉实致元42个月定期债券 2025-08-20 2025-08-20 2025-08-21 每份派现金0.0260元
508018 华夏中国交建REIT 2025-08-19 2025-08-19 2025-08-21 每份派现金0.0593元
021671 银河天盈中短债E 2025-08-19 2025-08-19 2025-08-20 每份派现金0.0025元
021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 2025-08-19 2025-08-19 2025-08-21 每份派现金0.0181元
021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 2025-08-19 2025-08-19 2025-08-21 每份派现金0.0193元
007636 银河天盈中短债C 2025-08-19 2025-08-19 2025-08-20 每份派现金0.0025元
007635 银河天盈中短债A 2025-08-19 2025-08-19 2025-08-20 每份派现金0.0025元
006529 中欧匠心两年持有期混合A 2025-08-19 2025-08-19 2025-08-21 每份派现金0.0004元
000488 嘉实3个月理财债券E 2025-08-19 2025-08-19 2025-08-20 每份派现金0.0040元
000487 嘉实3个月理财债券A 2025-08-19 2025-08-19 2025-08-20 每份派现金0.0034元
561580 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 2025-08-15 2025-08-18 2025-08-21 每份派现金0.0200元
513530 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 2025-08-15 2025-08-18 2025-08-25 每份派现金0.0100元
180602 中金印力消费REIT 2025-08-18 2025-08-18 2025-08-20 每份派现金0.0450元
023690 中信保诚稳利D 2025-08-18 2025-08-18 2025-08-19 每份派现金0.0020元
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