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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
016673 华安鼎津一年定开债发起式 2026-03-27 2026-03-27 2026-03-30 每份派现金0.0470元
015076 中加恒享三个月定开债券 2026-03-27 2026-03-27 2026-03-30 每份派现金0.0120元
012937 大成惠业一年定开债发起式 2026-03-27 2026-03-27 2026-03-30 每份派现金0.0186元
010486 中航瑞晨87个月定开债C 2026-03-27 2026-03-27 2026-03-30 每份派现金0.0200元
010485 中航瑞晨87个月定开债A 2026-03-27 2026-03-27 2026-03-30 每份派现金0.0200元
009666 兴全恒祥88个月定开债券 2026-03-27 2026-03-27 2026-03-30 每份派现金0.0113元
009038 浦银安盛普庆纯债债券C 2026-03-27 2026-03-27 2026-03-31 每份派现金0.0260元
009037 浦银安盛普庆纯债债券A 2026-03-27 2026-03-27 2026-03-31 每份派现金0.0260元
008922 财通资管鸿运中短债债券E 2026-03-27 2026-03-27 2026-03-31 每份派现金0.0030元
008637 国金惠享一年定开 2026-03-27 2026-03-27 2026-03-30 每份派现金0.0075元
008289 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 2026-03-27 2026-03-27 2026-03-30 每份派现金0.0420元
007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 2026-03-27 2026-03-27 2026-03-30 每份派现金0.0025元
007585 工银瑞弘3个月定开债 2026-03-27 2026-03-27 2026-03-30 每份派现金0.0024元
006800 财通资管鸿运中短债债券C 2026-03-27 2026-03-27 2026-03-31 每份派现金0.0030元
006799 财通资管鸿运中短债债券A 2026-03-27 2026-03-27 2026-03-31 每份派现金0.0030元
006096 中金浙金6个月定开债 2026-03-27 2026-03-27 2026-03-30 每份派现金0.0047元
005772 工银瑞景定开发起式债券 2026-03-27 2026-03-27 2026-03-30 每份派现金0.0026元
005525 工银瑞祥定开发起式债券 2026-03-27 2026-03-27 2026-03-30 每份派现金0.0064元
004547 华夏稳定双利债券A 2026-03-27 2026-03-27 2026-03-30 每份派现金0.0081元
003796 方正富邦睿利纯债C 2026-03-27 2026-03-27 2026-03-30 每份派现金0.0080元
003795 方正富邦睿利纯债A 2026-03-27 2026-03-27 2026-03-30 每份派现金0.0069元
513630 摩根标普港股通低波红利ETF 2026-03-25 2026-03-26 2026-03-31 每份派现金0.0020元
501100 博时安康定开债(LOF) 2026-03-26 2026-03-26 2026-03-30 每份派现金0.0029元
410008 华富中证A100ETF联接A 2026-03-26 2026-03-26 2026-03-27 每份派现金0.0060元
025959 南方中证全指自由现金流ETF联接C 2026-03-26 2026-03-26 2026-03-27 每份派现金0.0010元
025958 南方中证全指自由现金流ETF联接A 2026-03-26 2026-03-26 2026-03-27 每份派现金0.0010元
025201 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接C 2026-03-26 2026-03-26 2026-03-27 每份派现金0.0021元
025200 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接A 2026-03-26 2026-03-26 2026-03-27 每份派现金0.0023元
023920 国泰富时现金流ETF联接C 2026-03-26 2026-03-26 2026-03-27 每份派现金0.0020元
023919 国泰富时现金流ETF联接A 2026-03-26 2026-03-26 2026-03-27 每份派现金0.0020元
022661 华富中证A100ETF联接C 2026-03-26 2026-03-26 2026-03-27 每份派现金0.0060元
021962 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C 2026-03-26 2026-03-26 2026-03-27 每份派现金0.0081元
021961 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A 2026-03-26 2026-03-26 2026-03-27 每份派现金0.0083元
021897 广发景兴中短债E 2026-03-26 2026-03-26 2026-03-27 每份派现金0.0017元
021702 国泰上证国企红利ETF联接C 2026-03-26 2026-03-26 2026-03-27 每份派现金0.0031元
021701 国泰上证国企红利ETF联接A 2026-03-26 2026-03-26 2026-03-27 每份派现金0.0031元
021442 申万菱信安泰添益纯债债券C 2026-03-26 2026-03-26 2026-03-27 每份派现金0.0085元
021441 申万菱信安泰添益纯债债券A 2026-03-26 2026-03-26 2026-03-27 每份派现金0.0125元
021151 广发景秀纯债C 2026-03-26 2026-03-26 2026-03-27 每份派现金0.0003元
021013 南方中证银行ETF发起联接I 2026-03-26 2026-03-26 2026-03-27 每份派现金0.0300元
020627 广发安泽短债D 2026-03-26 2026-03-26 2026-03-27 每份派现金0.0035元
020552 兴业添盈债券 2026-03-26 2026-03-26 2026-03-27 每份派现金0.0350元
020257 嘉合磐稳纯债D 2026-03-26 2026-03-26 2026-03-27 每份派现金0.0248元
020017 广发中债1-3年农发债指数D 2026-03-26 2026-03-26 2026-03-27 每份派现金0.0095元
019686 广发中债1-3年国开债指数D 2026-03-26 2026-03-26 2026-03-27 每份派现金0.0012元
019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 2026-03-26 2026-03-26 2026-03-27 每份派现金0.0069元
019565 招商CFETS银行间绿色债券指数A 2026-03-26 2026-03-26 2026-03-27 每份派现金0.0045元
019214 华宝宝盛债券C 2026-03-26 2026-03-26 2026-03-27 每份派现金0.0078元
018757 睿远稳益增强30天持有债券C 2026-03-26 2026-03-26 2026-03-27 每份派现金0.0040元
018756 睿远稳益增强30天持有债券A 2026-03-26 2026-03-26 2026-03-27 每份派现金0.0040元
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