金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 永赢高端装备智选混合发起C 易方达价值成长混合 东方新能源汽车混合 鹏华碳中和主题混合A 诺德新生活混合C 工银核心价值混合A 兴全合润混合(LOF) 易方达上证50增强A 易方达远见成长混合A 易方达科讯混合 招商中证白酒指数(LOF)A 前海开源公用事业股票
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金
基金分红 基金拆分
基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
008054 汇添富中债7-10年国开债A 2025-08-11 2025-08-11 2025-08-13 每份派现金0.0190元
006142 鑫元淳利定期开放债券 2025-08-11 2025-08-11 2025-08-12 每份派现金0.0100元
003673 中加丰裕纯债债券A 2025-08-11 2025-08-11 2025-08-12 每份派现金0.0150元
002754 博时裕创纯债债券A 2025-08-11 2025-08-11 2025-08-13 每份派现金0.0079元
000674 中海中短债债券A 2025-08-11 2025-08-11 2025-08-12 每份派现金0.0040元
180402 工银蒙能清洁能源REIT 2025-08-08 2025-08-08 2025-08-12 每份派现金0.6000元
164210 天弘同利债券(LOF)C 2025-08-08 2025-08-08 2025-08-12 每份派现金0.0258元
024611 平安上证红利低波动指数E 2025-08-08 2025-08-08 2025-08-11 每份派现金0.0010元
020929 国投瑞银新活力混合D 2025-08-08 2025-08-08 2025-08-12 每份派现金0.0020元
020924 太平恒发三个月定开债 2025-08-08 2025-08-08 2025-08-11 每份派现金0.0020元
020920 天弘同利债券(LOF)F 2025-08-08 2025-08-08 2025-08-11 每份派现金0.0258元
020457 平安上证红利低波动指数C 2025-08-08 2025-08-08 2025-08-11 每份派现金0.0050元
020456 平安上证红利低波动指数A 2025-08-08 2025-08-08 2025-08-11 每份派现金0.0050元
019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 2025-08-08 2025-08-08 2025-08-11 每份派现金0.0345元
019565 招商CFETS银行间绿色债券指数A 2025-08-08 2025-08-08 2025-08-11 每份派现金0.0315元
019261 富国恒生红利ETF联接C 2025-08-08 2025-08-08 2025-08-12 每份派现金0.0077元
019260 富国恒生红利ETF联接A 2025-08-08 2025-08-08 2025-08-12 每份派现金0.0077元
015661 天弘同利债券(LOF)D 2025-08-08 2025-08-08 2025-08-11 每份派现金0.0026元
015049 招商添安1年定开债 2025-08-08 2025-08-08 2025-08-11 每份派现金0.0060元
013656 博时臻选纯债债券C 2025-08-08 2025-08-08 2025-08-12 每份派现金0.0307元
013466 博时智选量化多因子股票C 2025-08-08 2025-08-08 2025-08-12 每份派现金0.0156元
013465 博时智选量化多因子股票A 2025-08-08 2025-08-08 2025-08-12 每份派现金0.0176元
012935 万家鼎鑫一年定开债发起式 2025-08-08 2025-08-08 2025-08-12 每份派现金0.0080元
009510 天弘同利债券(LOF)E 2025-08-08 2025-08-08 2025-08-11 每份派现金0.0234元
003651 博时丰达纯债6个月定开债 2025-08-08 2025-08-08 2025-08-12 每份派现金0.0025元
003566 博时臻选纯债债券A 2025-08-08 2025-08-08 2025-08-12 每份派现金0.0324元
001585 国投瑞银新活力混合C 2025-08-08 2025-08-08 2025-08-12 每份派现金0.0100元
001584 国投瑞银新活力混合A 2025-08-08 2025-08-08 2025-08-12 每份派现金0.0200元
000141 富国国有企业债债券C 2025-08-08 2025-08-08 2025-08-12 每份派现金0.0030元
000139 富国国有企业债债券A/B 2025-08-08 2025-08-08 2025-08-12 每份派现金0.0040元
508087 国泰海通济南能源供热REIT 2025-08-07 2025-08-07 2025-08-11 每份派现金0.3842元
022951 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y 2025-08-07 2025-08-07 2025-08-08 每份派现金0.0050元
022678 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I 2025-08-07 2025-08-07 2025-08-08 每份派现金0.0050元
022610 国泰中证A500ETF发起联接I 2025-08-07 2025-08-07 2025-08-08 每份派现金0.0021元
022449 国泰中证A500ETF发起联接C 2025-08-07 2025-08-07 2025-08-08 每份派现金0.0021元
022448 国泰中证A500ETF发起联接A 2025-08-07 2025-08-07 2025-08-08 每份派现金0.0021元
021376 中欧中证红利低波动100指数发起C 2025-08-07 2025-08-07 2025-08-11 每份派现金0.0182元
021375 中欧中证红利低波动100指数发起A 2025-08-07 2025-08-07 2025-08-11 每份派现金0.0186元
021047 平安港股通红利精选混合发起式C 2025-08-07 2025-08-07 2025-08-08 每份派现金0.0280元
021046 平安港股通红利精选混合发起式A 2025-08-07 2025-08-07 2025-08-08 每份派现金0.0300元
009444 国泰添福一年定期开放债券 2025-08-07 2025-08-07 2025-08-08 每份派现金0.0325元
008550 汇安中债-广西信用债C 2025-08-07 2025-08-07 2025-08-08 每份派现金0.0230元
008549 汇安中债-广西信用债A 2025-08-07 2025-08-07 2025-08-08 每份派现金0.0260元
007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 2025-08-07 2025-08-07 2025-08-08 每份派现金0.0050元
007466 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 2025-08-07 2025-08-07 2025-08-08 每份派现金0.0050元
159331 国泰中证港股通高股息投资ETF 2025-08-05 2025-08-06 2025-08-08 每份派现金0.0040元
019597 银华惠享三年定期开放混合 2025-08-06 2025-08-06 2025-08-07 每份派现金0.1500元
015929 蜂巢丰裕债券A 2025-08-06 2025-08-06 2025-08-08 每份派现金0.0250元
007559 鑫元富利三个月定期开放债 2025-08-06 2025-08-06 2025-08-07 每份派现金0.0200元
004101 国泰民安增益纯债A 2025-08-06 2025-08-06 2025-08-07 每份派现金0.0450元
上一页1...60616263646566676869...900下一页
猜您感兴趣
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏