| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 008615 | 浙商汇金聚泓两年定开债A | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 每份派现金0.0080元 |
| 008002 | 银华稳晟39个月定开债 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 每份派现金0.0070元 |
| 007888 | 农银金盈债券A | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 2026-03-25 | 每份派现金0.0060元 |
| 007443 | 浙商汇金聚盈中短债C | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 每份派现金0.0040元 |
| 007426 | 浙商汇金聚盈中短债A | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 每份派现金0.0050元 |
| 007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 每份派现金0.0060元 |
| 007104 | 易方达恒利定期开放债券 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 每份派现金0.0050元 |
| 004957 | 中银证券安誉债券C | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 每份派现金0.0299元 |
| 004956 | 中银证券安誉债券A | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 每份派现金0.0313元 |
| 003259 | 博时聚利3个月定开债发起式 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 2026-03-25 | 每份派现金0.0071元 |
| 002698 | 博时裕利纯债债券A | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 2026-03-25 | 每份派现金0.0060元 |
| 022618 | 摩根共同分类目录绿色债券C | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 每份派现金0.0025元 |
| 022617 | 摩根共同分类目录绿色债券A | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 每份派现金0.0025元 |
| 022326 | 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C | 2026-03-23 | 2026-03-20 | 2026-03-24 | 每份派现金0.0030元 |
| 022325 | 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A | 2026-03-23 | 2026-03-20 | 2026-03-24 | 每份派现金0.0030元 |
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| 021107 | 宝盈盈悦纯债债券C | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 每份派现金0.0075元 |
| 021106 | 宝盈盈悦纯债债券A | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 每份派现金0.0075元 |
| 020834 | 东兴兴诚利率债C | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 每份派现金0.0060元 |
| 020833 | 东兴兴诚利率债A | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 每份派现金0.0060元 |
| 020467 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 每份派现金0.0050元 |
| 020466 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 每份派现金0.0050元 |
| 019791 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数C | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 每份派现金0.0093元 |
| 019790 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 每份派现金0.0093元 |
| 017007 | 永赢月月享30天持有期短债C | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 每份派现金0.0110元 |
| 017006 | 永赢月月享30天持有期短债A | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 每份派现金0.0110元 |
| 014638 | 银华安鑫短债债券D | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 每份派现金0.0220元 |
| 013498 | 银华永丰债券 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 每份派现金0.0080元 |
| 009866 | 永赢瑞宁87个月定开债 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 每份派现金0.0135元 |
| 009524 | 宝盈聚福39个月定开债C | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 每份派现金0.0010元 |
| 009523 | 宝盈聚福39个月定开债A | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 每份派现金0.0010元 |
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| 009254 | 蜂巢添禧87个月定开 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2026-03-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 008845 | 摩根中债1-3年国开债指数C | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 每份派现金0.0037元 |
| 008844 | 摩根中债1-3年国开债指数A | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 每份派现金0.0037元 |
| 008685 | 宝盈盈旭纯债债券C | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 008684 | 宝盈盈旭纯债债券A | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 007720 | 永赢元利债券C | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 每份派现金0.0059元 |
| 007719 | 永赢元利债券A | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 每份派现金0.0087元 |
| 007352 | 永赢同利债券C | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 每份派现金0.0430元 |
| 007351 | 永赢同利债券A | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 每份派现金0.0440元 |
| 006956 | 鹏华永润一年定期开放债券 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2026-03-24 | 每份派现金0.0050元 |
| 006908 | 银华安鑫短债债券C | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 每份派现金0.0220元 |
| 006907 | 银华安鑫短债债券A | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 每份派现金0.0220元 |
| 006771 | 永赢合益债券 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 每份派现金0.0104元 |
| 006284 | 浙商兴永三个月定开债发起式 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 每份派现金0.0225元 |
| 006024 | 宝盈聚丰两年定开债券C | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 每份派现金0.0010元 |
| 006023 | 宝盈聚丰两年定开债券A | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 每份派现金0.0010元 |
| 005462 | 博时富业3个月定开债 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2026-03-24 | 每份派现金0.0052元 |
| 004924 | 华夏鼎祥三个月定开债C | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 每份派现金0.0040元 |
| 004923 | 华夏鼎祥三个月定开债A | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 每份派现金0.0044元 |
| 003963 | 博时慧选纯债定开债 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2026-03-24 | 每份派现金0.0104元 |
