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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 2026-03-23 2026-03-20 2026-03-24 每份派现金0.0030元
022325 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A 2026-03-23 2026-03-20 2026-03-24 每份派现金0.0030元
021107 宝盈盈悦纯债债券C 2026-03-20 2026-03-20 2026-03-23 每份派现金0.0075元
021106 宝盈盈悦纯债债券A 2026-03-20 2026-03-20 2026-03-23 每份派现金0.0075元
020834 东兴兴诚利率债C 2026-03-20 2026-03-20 2026-03-23 每份派现金0.0060元
020833 东兴兴诚利率债A 2026-03-20 2026-03-20 2026-03-23 每份派现金0.0060元
020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 2026-03-20 2026-03-20 2026-03-23 每份派现金0.0050元
020466 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A 2026-03-20 2026-03-20 2026-03-23 每份派现金0.0050元
019791 宝盈中债0-5年政策性金融债指数C 2026-03-20 2026-03-20 2026-03-23 每份派现金0.0093元
019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 2026-03-20 2026-03-20 2026-03-23 每份派现金0.0093元
017007 永赢月月享30天持有期短债C 2026-03-20 2026-03-20 2026-03-23 每份派现金0.0110元
017006 永赢月月享30天持有期短债A 2026-03-20 2026-03-20 2026-03-23 每份派现金0.0110元
014638 银华安鑫短债债券D 2026-03-20 2026-03-20 2026-03-23 每份派现金0.0220元
013498 银华永丰债券 2026-03-20 2026-03-20 2026-03-23 每份派现金0.0080元
009866 永赢瑞宁87个月定开债 2026-03-20 2026-03-20 2026-03-23 每份派现金0.0135元
009524 宝盈聚福39个月定开债C 2026-03-20 2026-03-20 2026-03-23 每份派现金0.0010元
009523 宝盈聚福39个月定开债A 2026-03-20 2026-03-20 2026-03-23 每份派现金0.0010元
009254 蜂巢添禧87个月定开 2026-03-20 2026-03-20 2026-03-24 每份派现金0.0100元
008845 摩根中债1-3年国开债指数C 2026-03-20 2026-03-20 2026-03-23 每份派现金0.0037元
008844 摩根中债1-3年国开债指数A 2026-03-20 2026-03-20 2026-03-23 每份派现金0.0037元
008685 宝盈盈旭纯债债券C 2026-03-20 2026-03-20 2026-03-23 每份派现金0.0100元
008684 宝盈盈旭纯债债券A 2026-03-20 2026-03-20 2026-03-23 每份派现金0.0100元
007720 永赢元利债券C 2026-03-20 2026-03-20 2026-03-23 每份派现金0.0059元
007719 永赢元利债券A 2026-03-20 2026-03-20 2026-03-23 每份派现金0.0087元
007352 永赢同利债券C 2026-03-20 2026-03-20 2026-03-23 每份派现金0.0430元
007351 永赢同利债券A 2026-03-20 2026-03-20 2026-03-23 每份派现金0.0440元
006956 鹏华永润一年定期开放债券 2026-03-20 2026-03-20 2026-03-24 每份派现金0.0050元
006908 银华安鑫短债债券C 2026-03-20 2026-03-20 2026-03-23 每份派现金0.0220元
006907 银华安鑫短债债券A 2026-03-20 2026-03-20 2026-03-23 每份派现金0.0220元
006771 永赢合益债券 2026-03-20 2026-03-20 2026-03-23 每份派现金0.0104元
006284 浙商兴永三个月定开债发起式 2026-03-20 2026-03-20 2026-03-23 每份派现金0.0225元
006024 宝盈聚丰两年定开债券C 2026-03-20 2026-03-20 2026-03-23 每份派现金0.0010元
006023 宝盈聚丰两年定开债券A 2026-03-20 2026-03-20 2026-03-23 每份派现金0.0010元
005462 博时富业3个月定开债 2026-03-20 2026-03-20 2026-03-24 每份派现金0.0052元
004924 华夏鼎祥三个月定开债C 2026-03-20 2026-03-20 2026-03-23 每份派现金0.0040元
004923 华夏鼎祥三个月定开债A 2026-03-20 2026-03-20 2026-03-23 每份派现金0.0044元
003963 博时慧选纯债定开债 2026-03-20 2026-03-20 2026-03-24 每份派现金0.0104元
000655 鑫元稳利债券 2026-03-20 2026-03-20 2026-03-23 每份派现金0.0196元
022118 鹏华丰玉债券E 2026-03-19 2026-03-19 2026-03-23 每份派现金0.0050元
022098 长城中证红利低波100ETF联接C 2026-03-19 2026-03-19 2026-03-20 每份派现金0.0030元
022097 长城中证红利低波100ETF联接A 2026-03-19 2026-03-19 2026-03-20 每份派现金0.0030元
021562 天弘中证央企红利50指数发起C 2026-03-19 2026-03-19 2026-03-20 每份派现金0.0060元
021561 天弘中证央企红利50指数发起A 2026-03-19 2026-03-19 2026-03-20 每份派现金0.0060元
021402 银华顺璟6个月定期开放债券D 2026-03-19 2026-03-19 2026-03-20 每份派现金0.0060元
020595 浙商中短债D 2026-03-19 2026-03-19 2026-03-20 每份派现金0.0189元
019539 鹏华丰玉债券C 2026-03-19 2026-03-19 2026-03-23 每份派现金0.0020元
019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 2026-03-19 2026-03-19 2026-03-20 每份派现金0.0030元
019359 景顺长城中证500行业中性低波动指数C 2026-03-19 2026-03-19 2026-03-20 每份派现金0.0074元
017709 长盛盛启债券C 2026-03-19 2026-03-19 2026-03-23 每份派现金0.0051元
017708 长盛盛启债券A 2026-03-19 2026-03-19 2026-03-23 每份派现金0.0056元
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