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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
022897 嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 2025-08-14 2025-08-14 2025-08-15 每份派现金0.0306元
022720 广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C 2025-08-14 2025-08-14 2025-08-15 每份派现金0.0034元
022719 广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A 2025-08-14 2025-08-14 2025-08-15 每份派现金0.0034元
022454 嘉实中证A500ETF联接C 2025-08-14 2025-08-14 2025-08-15 每份派现金0.0074元
022453 嘉实中证A500ETF联接A 2025-08-14 2025-08-14 2025-08-15 每份派现金0.0082元
022275 国泰港股红利ETF联接C 2025-08-14 2025-08-14 2025-08-15 每份派现金0.0024元
022274 国泰港股红利ETF联接A 2025-08-14 2025-08-14 2025-08-15 每份派现金0.0024元
021866 嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 2025-08-14 2025-08-14 2025-08-15 每份派现金0.0291元
021458 易方达恒生红利低波ETF联接C 2025-08-14 2025-08-14 2025-08-15 每份派现金0.0130元
021457 易方达恒生红利低波ETF联接A 2025-08-14 2025-08-14 2025-08-15 每份派现金0.0130元
021408 兴业天融债券C 2025-08-14 2025-08-14 2025-08-15 每份派现金0.0150元
021393 中信建投中债0-3年政金债指数C 2025-08-14 2025-08-14 2025-08-15 每份派现金0.0200元
021392 中信建投中债0-3年政金债指数A 2025-08-14 2025-08-14 2025-08-15 每份派现金0.0200元
012773 嘉实超短债债券A 2025-08-14 2025-08-14 2025-08-15 每份派现金0.0018元
012762 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 2025-08-14 2025-08-14 2025-08-15 每份派现金0.0050元
012761 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 2025-08-14 2025-08-14 2025-08-15 每份派现金0.0050元
009679 浙商惠隆39个月定开债券 2025-08-14 2025-08-14 2025-08-15 每份派现金0.0380元
009236 中信建投稳泰一年定开债券 2025-08-14 2025-08-14 2025-08-15 每份派现金0.0460元
008668 西部利得双盈一年定开债券 2025-08-14 2025-08-14 2025-08-18 每份派现金0.0213元
008329 宏利添盈两年定开债券A 2025-08-14 2025-08-14 2025-08-15 每份派现金0.0040元
007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 2025-08-14 2025-08-14 2025-08-15 每份派现金0.0285元
007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 2025-08-14 2025-08-14 2025-08-15 每份派现金0.0306元
007370 华安安嘉定开 2025-08-14 2025-08-14 2025-08-15 每份派现金0.0110元
003671 兴业裕恒债券A 2025-08-14 2025-08-14 2025-08-15 每份派现金0.0070元
002638 兴业天融债券A 2025-08-14 2025-08-14 2025-08-15 每份派现金0.0150元
520900 广发中证国新港股通央企红利ETF 2025-08-12 2025-08-13 2025-08-18 每份派现金0.0031元
510720 国泰上证国有企业红利ETF 2025-08-12 2025-08-13 2025-08-18 每份派现金0.0034元
159589 广发中证红利ETF 2025-08-12 2025-08-13 2025-08-15 每份派现金0.0021元
159576 广发深证100ETF 2025-08-12 2025-08-13 2025-08-15 每份派现金0.0024元
159545 易方达恒生港股通高股息低波动ETF 2025-08-12 2025-08-13 2025-08-15 每份派现金0.0140元
024754 天弘中证港股通高股息投资指数发起E 2025-08-13 2025-08-13 2025-08-14 每份派现金0.0080元
023768 国投瑞银中高等级债券D 2025-08-13 2025-08-13 2025-08-15 每份派现金0.0031元
023490 国投瑞银中高等级债券E 2025-08-13 2025-08-13 2025-08-15 每份派现金0.0025元
022073 天弘中证港股通高股息投资指数发起C 2025-08-13 2025-08-13 2025-08-14 每份派现金0.0080元
022072 天弘中证港股通高股息投资指数发起A 2025-08-13 2025-08-13 2025-08-14 每份派现金0.0080元
020144 银华致淳债券 2025-08-13 2025-08-13 2025-08-14 每份派现金0.0050元
019654 天弘招享三个月定开债券发起 2025-08-13 2025-08-13 2025-08-14 每份派现金0.0130元
008960 长信国防军工量化混合C 2025-08-13 2025-08-13 2025-08-15 每份派现金0.0800元
007596 招商添泽纯债C 2025-08-13 2025-08-13 2025-08-14 每份派现金0.0060元
007595 招商添泽纯债A 2025-08-13 2025-08-13 2025-08-14 每份派现金0.0060元
006044 永赢惠益债券C 2025-08-13 2025-08-13 2025-08-14 每份派现金0.0140元
006043 永赢惠益债券A 2025-08-13 2025-08-13 2025-08-14 每份派现金0.0150元
005425 民生加银睿通3个月定开发起式A 2025-08-13 2025-08-13 2025-08-14 每份派现金0.0050元
003445 中加丰享纯债债券 2025-08-13 2025-08-13 2025-08-14 每份派现金0.0080元
002983 长信国防军工量化混合A 2025-08-13 2025-08-13 2025-08-15 每份派现金0.0800元
002882 中加丰润纯债债券C 2025-08-13 2025-08-13 2025-08-14 每份派现金0.0100元
002881 中加丰润纯债债券A 2025-08-13 2025-08-13 2025-08-14 每份派现金0.0100元
000070 国投瑞银中高等级债券C 2025-08-13 2025-08-13 2025-08-15 每份派现金0.0025元
000069 国投瑞银中高等级债券A 2025-08-13 2025-08-13 2025-08-15 每份派现金0.0031元
508077 华夏基金华润有巢REIT 2025-08-12 2025-08-12 2025-08-14 每份派现金0.0245元
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