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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
006925 永赢中债1-3年政金债指数 2026-03-24 2026-03-24 2026-03-25 每份派现金0.0056元
006758 农银汇理金禄债券 2026-03-24 2026-03-24 2026-03-26 每份派现金0.0040元
006490 招商添裕纯债C 2026-03-24 2026-03-24 2026-03-25 每份派现金0.1100元
006489 招商添裕纯债A 2026-03-24 2026-03-24 2026-03-25 每份派现金0.1521元
004062 华夏鼎隆债券C 2026-03-24 2026-03-24 2026-03-25 每份派现金0.0056元
004061 华夏鼎隆债券A 2026-03-24 2026-03-24 2026-03-25 每份派现金0.0051元
003533 汇添富鑫利定开债C 2026-03-24 2026-03-24 2026-03-26 每份派现金0.0037元
003532 汇添富鑫利定开债A 2026-03-24 2026-03-24 2026-03-26 每份派现金0.0045元
003408 景顺长城景泰丰利纯债债券C 2026-03-24 2026-03-24 2026-03-25 每份派现金0.0101元
003407 景顺长城景泰丰利纯债债券A 2026-03-24 2026-03-24 2026-03-25 每份派现金0.0117元
001003 华夏债券C 2026-03-24 2026-03-24 2026-03-25 每份派现金0.0031元
001001 华夏债券A/B 2026-03-24 2026-03-24 2026-03-25 每份派现金0.0011元
561580 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 2026-03-20 2026-03-23 2026-03-26 每份派现金0.0050元
561230 工银瑞信中证A50ETF 2026-03-20 2026-03-23 2026-03-26 每份派现金0.0066元
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 2026-03-23 2026-03-23 2026-03-25 每份派现金0.0249元
513530 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 2026-03-20 2026-03-23 2026-03-30 每份派现金0.0100元
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 2026-03-23 2026-03-23 2026-03-25 每份派现金0.0214元
159390 国联中证A50ETF 2026-03-20 2026-03-23 2026-03-25 每份派现金0.0030元
022645 富国天惠成长混合(LOF)D 2026-03-23 2026-03-23 2026-03-25 每份派现金0.0980元
022515 农银金盈债券C 2026-03-23 2026-03-23 2026-03-25 每份派现金0.0060元
021041 博时裕利纯债债券C 2026-03-23 2026-03-23 2026-03-25 每份派现金0.0060元
020542 浙商汇金中债0-3年政策性金融债C 2026-03-23 2026-03-23 2026-03-24 每份派现金0.0050元
020541 浙商汇金中债0-3年政策性金融债A 2026-03-23 2026-03-23 2026-03-24 每份派现金0.0050元
020502 华泰柏瑞稳本增利债券C 2026-03-23 2026-03-23 2026-03-25 每份派现金0.0289元
017805 惠升和润39个月封闭债券 2026-03-23 2026-03-23 2026-03-24 每份派现金0.0400元
017671 浦银安盛普旭3个月定开债券 2026-03-23 2026-03-23 2026-03-25 每份派现金0.0119元
016792 浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 2026-03-23 2026-03-23 2026-03-24 每份派现金0.0050元
016661 华商鸿丰纯债 2026-03-23 2026-03-23 2026-03-25 每份派现金0.0012元
015730 东海鑫宁利率债三个月定开债 2026-03-23 2026-03-23 2026-03-24 每份派现金0.0198元
014959 华泰柏瑞益兴三个月定开债券 2026-03-23 2026-03-23 2026-03-24 每份派现金0.0110元
012430 农银瑞康6个月持有混合 2026-03-23 2026-03-23 2026-03-25 每份派现金0.0150元
009303 恒生前海恒颐五年定开债A 2026-03-23 2026-03-23 2026-03-24 每份派现金0.0049元
008883 国联安增祺纯债C 2026-03-23 2026-03-23 2026-03-24 每份派现金0.0308元
008882 国联安增祺纯债A 2026-03-23 2026-03-23 2026-03-24 每份派现金0.0218元
008874 国寿安保尊诚纯债C 2026-03-23 2026-03-23 2026-03-24 每份派现金0.0076元
008873 国寿安保尊诚纯债A 2026-03-23 2026-03-23 2026-03-24 每份派现金0.0090元
008616 浙商汇金聚泓两年定开债C 2026-03-23 2026-03-23 2026-03-24 每份派现金0.0060元
008615 浙商汇金聚泓两年定开债A 2026-03-23 2026-03-23 2026-03-24 每份派现金0.0080元
008002 银华稳晟39个月定开债 2026-03-23 2026-03-23 2026-03-24 每份派现金0.0070元
007888 农银金盈债券A 2026-03-23 2026-03-23 2026-03-25 每份派现金0.0060元
007443 浙商汇金聚盈中短债C 2026-03-23 2026-03-23 2026-03-24 每份派现金0.0040元
007426 浙商汇金聚盈中短债A 2026-03-23 2026-03-23 2026-03-24 每份派现金0.0050元
007165 华夏中债1-3年政金债指数A 2026-03-23 2026-03-23 2026-03-24 每份派现金0.0060元
007104 易方达恒利定期开放债券 2026-03-23 2026-03-23 2026-03-24 每份派现金0.0050元
004957 中银证券安誉债券C 2026-03-23 2026-03-23 2026-03-24 每份派现金0.0299元
004956 中银证券安誉债券A 2026-03-23 2026-03-23 2026-03-24 每份派现金0.0313元
003259 博时聚利3个月定开债发起式 2026-03-23 2026-03-23 2026-03-25 每份派现金0.0071元
002698 博时裕利纯债债券A 2026-03-23 2026-03-23 2026-03-25 每份派现金0.0060元
022618 摩根共同分类目录绿色债券C 2026-03-20 2026-03-20 2026-03-23 每份派现金0.0025元
022617 摩根共同分类目录绿色债券A 2026-03-20 2026-03-20 2026-03-23 每份派现金0.0025元
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