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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
022738 国泰海通安睿纯债债券C 2025-08-18 2025-08-18 2025-08-20 每份派现金0.0100元
022356 长盛元赢四个月定开债券 2025-08-18 2025-08-18 2025-08-20 每份派现金0.0055元
022165 西部利得央企优选股票C 2025-08-18 2025-08-18 2025-08-20 每份派现金0.0100元
022164 西部利得央企优选股票A 2025-08-18 2025-08-18 2025-08-20 每份派现金0.0100元
019400 国泰海通安睿纯债债券A 2025-08-18 2025-08-18 2025-08-20 每份派现金0.0100元
008676 华安鑫浦定开债C 2025-08-18 2025-08-18 2025-08-19 每份派现金0.0150元
008675 华安鑫浦定开债A 2025-08-18 2025-08-18 2025-08-19 每份派现金0.0150元
007573 农银汇理丰盈三年定开债 2025-08-18 2025-08-18 2025-08-20 每份派现金0.0200元
007166 华夏中债1-3年政金债指数C 2025-08-18 2025-08-18 2025-08-19 每份派现金0.0100元
007165 华夏中债1-3年政金债指数A 2025-08-18 2025-08-18 2025-08-19 每份派现金0.0100元
003130 中信保诚稳利C 2025-08-18 2025-08-18 2025-08-19 每份派现金0.0020元
003121 中信保诚稳利A 2025-08-18 2025-08-18 2025-08-19 每份派现金0.0020元
001545 博时裕嘉纯债3个月定开债 2025-08-18 2025-08-18 2025-08-20 每份派现金0.0054元
563500 华宝中证A500ETF 2025-08-14 2025-08-15 2025-08-20 每份派现金0.0126元
520550 招商恒生港股通高股息低波动ETF 2025-08-14 2025-08-15 2025-08-20 每份派现金0.0040元
180601 华夏华润商业REIT 2025-08-15 2025-08-15 2025-08-19 每份派现金0.0912元
180502 招商基金蛇口租赁住房REIT 2025-08-15 2025-08-15 2025-08-19 每份派现金0.0525元
159390 国联中证A50ETF 2025-08-14 2025-08-15 2025-08-19 每份派现金0.0030元
159209 招商中证全指红利质量ETF 2025-08-14 2025-08-15 2025-08-19 每份派现金0.0030元
023488 西部利得裕丰回报债券C 2025-08-15 2025-08-15 2025-08-19 每份派现金0.0050元
023487 西部利得裕丰回报债券A 2025-08-15 2025-08-15 2025-08-19 每份派现金0.0050元
010780 西部利得量化优选一年持有C 2025-08-15 2025-08-15 2025-08-19 每份派现金0.0200元
010779 西部利得量化优选一年持有A 2025-08-15 2025-08-15 2025-08-19 每份派现金0.0200元
006856 银河丰泰3个月定开债券 2025-08-15 2025-08-15 2025-08-18 每份派现金0.0200元
003153 华富天鑫灵活配置混合C 2025-08-15 2025-08-15 2025-08-18 每份派现金0.0500元
003152 华富天鑫灵活配置混合A 2025-08-15 2025-08-15 2025-08-18 每份派现金0.0500元
513950 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) 2025-08-13 2025-08-14 2025-08-19 每份派现金0.0140元
508096 中航京能光伏REIT 2025-08-14 2025-08-14 2025-08-18 每份派现金0.2372元
159399 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF 2025-08-13 2025-08-14 2025-08-18 每份派现金0.0026元
159357 博时中证A500ETF 2025-08-13 2025-08-14 2025-08-18 每份派现金0.0012元
070009 嘉实超短债债券C 2025-08-14 2025-08-14 2025-08-15 每份派现金0.0023元
022905 嘉实中证A500ETF联接Y 2025-08-14 2025-08-14 2025-08-15 每份派现金0.0078元
022897 嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 2025-08-14 2025-08-14 2025-08-15 每份派现金0.0306元
022720 广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C 2025-08-14 2025-08-14 2025-08-15 每份派现金0.0034元
022719 广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A 2025-08-14 2025-08-14 2025-08-15 每份派现金0.0034元
022454 嘉实中证A500ETF联接C 2025-08-14 2025-08-14 2025-08-15 每份派现金0.0074元
022453 嘉实中证A500ETF联接A 2025-08-14 2025-08-14 2025-08-15 每份派现金0.0082元
022275 国泰港股红利ETF联接C 2025-08-14 2025-08-14 2025-08-15 每份派现金0.0024元
022274 国泰港股红利ETF联接A 2025-08-14 2025-08-14 2025-08-15 每份派现金0.0024元
021866 嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 2025-08-14 2025-08-14 2025-08-15 每份派现金0.0291元
021458 易方达恒生红利低波ETF联接C 2025-08-14 2025-08-14 2025-08-15 每份派现金0.0130元
021457 易方达恒生红利低波ETF联接A 2025-08-14 2025-08-14 2025-08-15 每份派现金0.0130元
021408 兴业天融债券C 2025-08-14 2025-08-14 2025-08-15 每份派现金0.0150元
021393 中信建投中债0-3年政金债指数C 2025-08-14 2025-08-14 2025-08-15 每份派现金0.0200元
021392 中信建投中债0-3年政金债指数A 2025-08-14 2025-08-14 2025-08-15 每份派现金0.0200元
012773 嘉实超短债债券A 2025-08-14 2025-08-14 2025-08-15 每份派现金0.0018元
012762 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 2025-08-14 2025-08-14 2025-08-15 每份派现金0.0050元
012761 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 2025-08-14 2025-08-14 2025-08-15 每份派现金0.0050元
009679 浙商惠隆39个月定开债券 2025-08-14 2025-08-14 2025-08-15 每份派现金0.0380元
009236 中信建投稳泰一年定开债券 2025-08-14 2025-08-14 2025-08-15 每份派现金0.0460元
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