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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
005879 中加颐兴定开债券 2026-03-11 2026-03-11 2026-03-12 每份派现金0.0233元
003888 汇安嘉源纯债债券 2026-03-11 2026-03-11 2026-03-12 每份派现金0.0080元
001819 兴全稳益定开债发起式 2026-03-11 2026-03-11 2026-03-12 每份派现金0.0337元
675053 西部利得合赢债券C 2026-03-10 2026-03-10 2026-03-12 每份派现金0.0461元
675051 西部利得合赢债券A 2026-03-10 2026-03-10 2026-03-12 每份派现金0.0429元
530880 银河上证国有企业红利ETF 2026-03-09 2026-03-10 2026-03-13 每份派现金0.0027元
508090 中银中外运仓储物流REIT 2026-03-10 2026-03-10 2026-03-12 每份派现金0.0843元
501227 泓德红利优选混合(LOF)A 2026-03-10 2026-03-10 2026-03-12 每份派现金0.0200元
233009 大摩多因子策略混合A 2026-03-10 2026-03-10 2026-03-12 每份派现金0.0800元
217023 招商信用增强债券A 2026-03-10 2026-03-10 2026-03-11 每份派现金0.0160元
159581 万家中证红利ETF 2026-03-09 2026-03-10 2026-03-12 每份派现金0.0030元
159333 万家中证港股通央企红利ETF 2026-03-09 2026-03-10 2026-03-12 每份派现金0.0030元
159281 天弘中证港股通央企红利ETF 2026-03-09 2026-03-10 2026-03-12 每份派现金0.0030元
026420 大摩多因子策略混合C 2026-03-10 2026-03-10 2026-03-12 每份派现金0.0186元
025939 圆信永丰兴益三个月定开债C 2026-03-10 2026-03-10 2026-03-11 每份派现金0.0328元
024219 融通中证诚通央企红利ETF联接C 2026-03-10 2026-03-10 2026-03-12 每份派现金0.0030元
024218 融通中证诚通央企红利ETF联接A 2026-03-10 2026-03-10 2026-03-12 每份派现金0.0030元
024140 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I 2026-03-10 2026-03-10 2026-03-12 每份派现金0.0037元
024118 中欧国证自由现金流指数C 2026-03-10 2026-03-10 2026-03-12 每份派现金0.0107元
024117 中欧国证自由现金流指数A 2026-03-10 2026-03-10 2026-03-12 每份派现金0.0109元
023700 招商中债1-5年进出口行D 2026-03-10 2026-03-10 2026-03-11 每份派现金0.0060元
023585 中欧红利智选混合C 2026-03-10 2026-03-10 2026-03-12 每份派现金0.0149元
023584 中欧红利智选混合A 2026-03-10 2026-03-10 2026-03-12 每份派现金0.0150元
023390 易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C 2026-03-10 2026-03-10 2026-03-11 每份派现金0.0020元
023389 易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A 2026-03-10 2026-03-10 2026-03-11 每份派现金0.0020元
023223 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C 2026-03-10 2026-03-10 2026-03-12 每份派现金0.0035元
023071 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C 2026-03-10 2026-03-10 2026-03-12 每份派现金0.0038元
023070 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A 2026-03-10 2026-03-10 2026-03-12 每份派现金0.0038元
022938 招商中证A500ETF发起式联接Y 2026-03-10 2026-03-10 2026-03-11 每份派现金0.0075元
022520 泓德红利优选混合(LOF)C 2026-03-10 2026-03-10 2026-03-12 每份派现金0.0200元
022456 招商中证A500ETF发起式联接C 2026-03-10 2026-03-10 2026-03-11 每份派现金0.0075元
022455 招商中证A500ETF发起式联接A 2026-03-10 2026-03-10 2026-03-11 每份派现金0.0075元
021551 博时中证红利低波动100ETF联接C 2026-03-10 2026-03-10 2026-03-12 每份派现金0.0126元
021550 博时中证红利低波动100ETF联接A 2026-03-10 2026-03-10 2026-03-12 每份派现金0.0140元
021376 中欧中证红利低波动100指数发起C 2026-03-10 2026-03-10 2026-03-12 每份派现金0.0017元
021375 中欧中证红利低波动100指数发起A 2026-03-10 2026-03-10 2026-03-12 每份派现金0.0019元
019713 博时稳合一年持有期混合C 2026-03-10 2026-03-10 2026-03-12 每份派现金0.0500元
019712 博时稳合一年持有期混合A 2026-03-10 2026-03-10 2026-03-12 每份派现金0.0500元
019511 华宝中证A500ETF联接C 2026-03-10 2026-03-10 2026-03-11 每份派现金0.0074元
019510 华宝中证A500ETF联接A 2026-03-10 2026-03-10 2026-03-11 每份派现金0.0074元
019264 易方达安瑞短债债券D 2026-03-10 2026-03-10 2026-03-11 每份派现金0.0030元
019261 富国恒生红利ETF联接C 2026-03-10 2026-03-10 2026-03-12 每份派现金0.0058元
019260 富国恒生红利ETF联接A 2026-03-10 2026-03-10 2026-03-12 每份派现金0.0058元
018584 浦银安盛普兴3个月定开债券 2026-03-10 2026-03-10 2026-03-12 每份派现金0.0076元
018407 博时富耀一年定开债发起式 2026-03-10 2026-03-10 2026-03-12 每份派现金0.0062元
016926 华夏鼎辉债券C 2026-03-10 2026-03-10 2026-03-11 每份派现金0.0050元
016925 华夏鼎辉债券A 2026-03-10 2026-03-10 2026-03-11 每份派现金0.0050元
015307 华泰紫金智享一年定开债券发起 2026-03-10 2026-03-10 2026-03-12 每份派现金0.0209元
015284 圆信永丰兴益三个月定开债A 2026-03-10 2026-03-10 2026-03-11 每份派现金0.0091元
015049 招商添安1年定开债 2026-03-10 2026-03-10 2026-03-11 每份派现金0.0040元
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