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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
023841 交银增利债券D 2025-07-11 2025-07-11 2025-07-15 每份派现金0.0220元
022707 银河中证A500指数增强C 2025-07-11 2025-07-11 2025-07-14 每份派现金0.0038元
022706 银河中证A500指数增强A 2025-07-11 2025-07-11 2025-07-14 每份派现金0.0042元
022162 交银纯债债券发起D 2025-07-11 2025-07-11 2025-07-15 每份派现金0.0090元
021611 银河银信债券E 2025-07-11 2025-07-11 2025-07-15 每份派现金0.0100元
021467 新华安享惠金定期债券E 2025-07-11 2025-07-11 2025-07-15 每份派现金0.0822元
021389 银河中证红利低波动100指数C 2025-07-11 2025-07-11 2025-07-14 每份派现金0.0016元
021388 银河中证红利低波动100指数A 2025-07-11 2025-07-11 2025-07-14 每份派现金0.0022元
021234 博时中证A50ETF发起式联接C 2025-07-11 2025-07-11 2025-07-15 每份派现金0.0126元
021233 博时中证A50ETF发起式联接A 2025-07-11 2025-07-11 2025-07-15 每份派现金0.0129元
021151 广发景秀纯债C 2025-07-11 2025-07-11 2025-07-14 每份派现金0.0022元
021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 2025-07-11 2025-07-11 2025-07-14 每份派现金0.0043元
021017 广发景宏债券C 2025-07-11 2025-07-11 2025-07-14 每份派现金0.0006元
020627 广发安泽短债D 2025-07-11 2025-07-11 2025-07-14 每份派现金0.0069元
020393 广发央企80债券指数D 2025-07-11 2025-07-11 2025-07-14 每份派现金0.0063元
020089 广发纯债债券E 2025-07-11 2025-07-11 2025-07-14 每份派现金0.0110元
020017 广发中债1-3年农发债指数D 2025-07-11 2025-07-11 2025-07-14 每份派现金0.0064元
019515 广发民玉纯债C 2025-07-11 2025-07-11 2025-07-14 每份派现金0.0032元
018536 汇添富上证综合指数C 2025-07-11 2025-07-11 2025-07-15 每份派现金0.0260元
015736 长盛盛裕纯债D 2025-07-11 2025-07-11 2025-07-15 每份派现金0.0101元
014993 广发景宏债券A 2025-07-11 2025-07-11 2025-07-14 每份派现金0.0007元
012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 2025-07-11 2025-07-11 2025-07-15 每份派现金0.0058元
012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 2025-07-11 2025-07-11 2025-07-15 每份派现金0.0060元
010530 广发中债1-5年国开债指数C 2025-07-11 2025-07-11 2025-07-14 每份派现金0.0068元
010529 广发中债1-5年国开债指数A 2025-07-11 2025-07-11 2025-07-14 每份派现金0.0065元
010324 广发招财短债债券E 2025-07-11 2025-07-11 2025-07-14 每份派现金0.0058元
008483 广发央企80债券指数C 2025-07-11 2025-07-11 2025-07-14 每份派现金0.0061元
008482 广发央企80债券指数A 2025-07-11 2025-07-11 2025-07-14 每份派现金0.0059元
008366 广发汇明一年定期开放债券 2025-07-11 2025-07-11 2025-07-14 每份派现金0.0012元
008161 广发汇达3个月定期开放债券 2025-07-11 2025-07-11 2025-07-14 每份派现金0.0061元
007963 博时中债3-5政金融债指数C 2025-07-11 2025-07-11 2025-07-15 每份派现金0.0158元
007962 博时中债3-5政金融债指数A 2025-07-11 2025-07-11 2025-07-15 每份派现金0.0162元
007778 广发景富纯债 2025-07-11 2025-07-11 2025-07-14 每份派现金0.0019元
007598 广发民玉纯债A 2025-07-11 2025-07-11 2025-07-14 每份派现金0.0032元
007256 广发汇阳三个月定期开放债券 2025-07-11 2025-07-11 2025-07-14 每份派现金0.0029元
006869 广发政策性金融债 2025-07-11 2025-07-11 2025-07-14 每份派现金0.0063元
006673 广发招财短债债券C 2025-07-11 2025-07-11 2025-07-14 每份派现金0.0051元
006672 广发招财短债债券A 2025-07-11 2025-07-11 2025-07-14 每份派现金0.0060元
006670 广发景秀纯债A 2025-07-11 2025-07-11 2025-07-14 每份派现金0.0020元
006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 2025-07-11 2025-07-11 2025-07-14 每份派现金0.0040元
005624 广发中债1-3年农发债指数C 2025-07-11 2025-07-11 2025-07-14 每份派现金0.0069元
005623 广发中债1-3年农发债指数A 2025-07-11 2025-07-11 2025-07-14 每份派现金0.0065元
003103 长盛盛裕纯债C 2025-07-11 2025-07-11 2025-07-15 每份派现金0.0096元
003102 长盛盛裕纯债A 2025-07-11 2025-07-11 2025-07-15 每份派现金0.0101元
002865 广发安泽短债债券C 2025-07-11 2025-07-11 2025-07-14 每份派现金0.0060元
002864 广发安泽短债债券A 2025-07-11 2025-07-11 2025-07-14 每份派现金0.0069元
002056 中银新财富混合C 2025-07-11 2025-07-11 2025-07-15 每份派现金0.0191元
002054 中银新财富混合A 2025-07-11 2025-07-11 2025-07-15 每份派现金0.0191元
000183 嘉实丰益策略定期债券 2025-07-11 2025-07-11 2025-07-14 每份派现金0.0106元
163907 中海惠裕纯债发起式 2025-07-10 2025-07-10 2025-07-14 每份派现金0.0330元
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