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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
012773 嘉实超短债债券A 2026-02-13 2026-02-13 2026-02-24 每份派现金0.0010元
009472 广发深证100ETF联接C 2026-02-13 2026-02-13 2026-02-25 每份派现金0.0030元
007259 民生加银中债1-3年农发债指数A 2026-02-13 2026-02-13 2026-02-24 每份派现金0.0220元
000817 中银安心回报 2026-02-13 2026-02-13 2026-02-25 每份派现金0.0070元
520810 易方达中证港股通高股息投资ETF 2026-02-11 2026-02-12 2026-02-25 每份派现金0.0020元
022663 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 2026-02-12 2026-02-12 2026-02-13 每份派现金0.0050元
022275 国泰港股红利ETF联接C 2026-02-12 2026-02-12 2026-02-13 每份派现金0.0024元
022274 国泰港股红利ETF联接A 2026-02-12 2026-02-12 2026-02-13 每份派现金0.0024元
021815 华泰柏瑞红利量化选股混合C 2026-02-12 2026-02-12 2026-02-13 每份派现金0.0023元
021814 华泰柏瑞红利量化选股混合A 2026-02-12 2026-02-12 2026-02-13 每份派现金0.0023元
021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 2026-02-12 2026-02-12 2026-02-24 每份派现金0.0047元
021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 2026-02-12 2026-02-12 2026-02-24 每份派现金0.0051元
021458 易方达恒生红利低波ETF联接C 2026-02-12 2026-02-12 2026-02-13 每份派现金0.0090元
021457 易方达恒生红利低波ETF联接A 2026-02-12 2026-02-12 2026-02-13 每份派现金0.0090元
021400 广发中证红利ETF发起式联接C 2026-02-12 2026-02-12 2026-02-13 每份派现金0.0023元
021399 广发中证红利ETF发起式联接A 2026-02-12 2026-02-12 2026-02-13 每份派现金0.0023元
020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 2026-02-12 2026-02-12 2026-02-13 每份派现金0.0100元
020466 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A 2026-02-12 2026-02-12 2026-02-13 每份派现金0.0100元
018970 光大保德信恒利纯债债券D 2026-02-12 2026-02-12 2026-02-24 每份派现金0.0283元
018388 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 2026-02-12 2026-02-12 2026-02-13 每份派现金0.0050元
018387 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 2026-02-12 2026-02-12 2026-02-13 每份派现金0.0050元
016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 2026-02-12 2026-02-12 2026-02-13 每份派现金0.0024元
016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 2026-02-12 2026-02-12 2026-02-13 每份派现金0.0030元
012762 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 2026-02-12 2026-02-12 2026-02-13 每份派现金0.0050元
012761 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 2026-02-12 2026-02-12 2026-02-13 每份派现金0.0050元
006683 富国国有企业债债券D 2026-02-12 2026-02-12 2026-02-24 每份派现金0.0028元
004140 兴业福鑫债券 2026-02-12 2026-02-12 2026-02-13 每份派现金0.0030元
002523 光大保德信恒利纯债债券A 2026-02-12 2026-02-12 2026-02-24 每份派现金0.0251元
001299 兴业添利债券 2026-02-12 2026-02-12 2026-02-13 每份派现金0.0025元
000141 富国国有企业债债券C 2026-02-12 2026-02-12 2026-02-24 每份派现金0.0034元
000139 富国国有企业债债券A/B 2026-02-12 2026-02-12 2026-02-24 每份派现金0.0033元
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 2026-02-11 2026-02-11 2026-02-13 每份派现金0.0110元
159545 易方达恒生港股通高股息低波动ETF 2026-02-10 2026-02-11 2026-02-13 每份派现金0.0150元
024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 2026-02-11 2026-02-11 2026-02-12 每份派现金0.0030元
024029 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 2026-02-11 2026-02-11 2026-02-12 每份派现金0.0030元
023768 国投瑞银中高等级债券D 2026-02-11 2026-02-11 2026-02-13 每份派现金0.0038元
023618 富国天丰强化债券(LOF)C 2026-02-11 2026-02-11 2026-02-13 每份派现金0.0100元
023490 国投瑞银中高等级债券E 2026-02-11 2026-02-11 2026-02-13 每份派现金0.0038元
020157 交银中证红利低波动100指数C 2026-02-11 2026-02-11 2026-02-13 每份派现金0.0030元
020156 交银中证红利低波动100指数A 2026-02-11 2026-02-11 2026-02-13 每份派现金0.0030元
003455 招商招通纯债C 2026-02-11 2026-02-11 2026-02-12 每份派现金0.0052元
003454 招商招通纯债A 2026-02-11 2026-02-11 2026-02-12 每份派现金0.0052元
000070 国投瑞银中高等级债券C 2026-02-11 2026-02-11 2026-02-13 每份派现金0.0038元
000069 国投瑞银中高等级债券A 2026-02-11 2026-02-11 2026-02-13 每份派现金0.0038元
960012 中银收益混合H 2026-02-10 2026-02-10 2026-02-12 每份派现金0.1850元
530880 银河上证国有企业红利ETF 2026-02-09 2026-02-10 2026-02-13 每份派现金0.0026元
180601 华夏华润商业REIT 2026-02-10 2026-02-10 2026-02-12 每份派现金0.0932元
163804 中银收益混合A 2026-02-10 2026-02-10 2026-02-12 每份派现金0.1800元
159589 广发中证红利ETF 2026-02-09 2026-02-10 2026-02-12 每份派现金0.0022元
159581 万家中证红利ETF 2026-02-09 2026-02-10 2026-02-12 每份派现金0.0030元
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