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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
020457 平安上证红利低波动指数C 2025-07-08 2025-07-08 2025-07-09 每份派现金0.0050元
020456 平安上证红利低波动指数A 2025-07-08 2025-07-08 2025-07-09 每份派现金0.0050元
020121 宝盈华证龙头红利50指数发起式C 2025-07-08 2025-07-08 2025-07-09 每份派现金0.0050元
020120 宝盈华证龙头红利50指数发起式A 2025-07-08 2025-07-08 2025-07-09 每份派现金0.0050元
020083 易方达投资级信用债债券D 2025-07-08 2025-07-08 2025-07-09 每份派现金0.0080元
019996 中银安享债券B 2025-07-08 2025-07-08 2025-07-10 每份派现金0.0080元
019261 富国恒生红利ETF联接C 2025-07-08 2025-07-08 2025-07-10 每份派现金0.0070元
019260 富国恒生红利ETF联接A 2025-07-08 2025-07-08 2025-07-10 每份派现金0.0070元
016745 大摩18个月定开债A 2025-07-08 2025-07-08 2025-07-10 每份派现金0.0160元
012795 易方达裕兴3个月定开债 2025-07-08 2025-07-08 2025-07-09 每份派现金0.0087元
008117 博时稳欣39个月定开债 2025-07-08 2025-07-08 2025-07-10 每份派现金0.0090元
007486 博时中债3-5年国开行C 2025-07-08 2025-07-08 2025-07-10 每份派现金0.0196元
007485 博时中债3-5年国开行A 2025-07-08 2025-07-08 2025-07-10 每份派现金0.0201元
006683 富国国有企业债债券D 2025-07-08 2025-07-08 2025-07-10 每份派现金0.0030元
006037 国泰瑞和纯债债券A 2025-07-08 2025-07-08 2025-07-09 每份派现金0.0280元
005690 中银安享债券A 2025-07-08 2025-07-08 2025-07-10 每份派现金0.0080元
005099 易方达富华纯债A 2025-07-08 2025-07-08 2025-07-09 每份派现金0.0051元
003650 融通通润债券 2025-07-08 2025-07-08 2025-07-10 每份派现金0.0430元
000833 易方达富华纯债C 2025-07-08 2025-07-08 2025-07-09 每份派现金0.0041元
000206 易方达投资级信用债债券C 2025-07-08 2025-07-08 2025-07-09 每份派现金0.0060元
000205 易方达投资级信用债债券A 2025-07-08 2025-07-08 2025-07-09 每份派现金0.0080元
000064 大摩18个月定开债C 2025-07-08 2025-07-08 2025-07-10 每份派现金0.0140元
952303 国泰海通中债1-3年政金债C 2025-07-07 2025-07-07 2025-07-09 每份派现金0.0085元
952003 国泰海通中债1-3年政金债A 2025-07-07 2025-07-07 2025-07-09 每份派现金0.0101元
110002 易方达策略成长混合 2025-07-07 2025-07-07 2025-07-08 每份派现金0.0200元
022830 华富安鑫债券C 2025-07-07 2025-07-07 2025-07-08 每份派现金0.0250元
022266 博时裕泉纯债债券C 2025-07-07 2025-07-07 2025-07-09 每份派现金0.0093元
021890 中欧中证A50指数C 2025-07-07 2025-07-07 2025-07-09 每份派现金0.0050元
021889 中欧中证A50指数A 2025-07-07 2025-07-07 2025-07-09 每份派现金0.0050元
021376 中欧中证红利低波动100指数发起C 2025-07-07 2025-07-07 2025-07-09 每份派现金0.0092元
021375 中欧中证红利低波动100指数发起A 2025-07-07 2025-07-07 2025-07-09 每份派现金0.0094元
016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 2025-07-07 2025-07-07 2025-07-08 每份派现金0.0893元
014713 恒生前海恒裕债券C 2025-07-07 2025-07-07 2025-07-08 每份派现金0.0100元
014712 恒生前海恒裕债券A 2025-07-07 2025-07-07 2025-07-08 每份派现金0.0100元
008516 浦银安盛盛熙一年定开债券 2025-07-07 2025-07-07 2025-07-09 每份派现金0.0415元
007172 易方达中债3-5年国开行债C 2025-07-07 2025-07-07 2025-07-08 每份派现金0.0058元
007171 易方达中债3-5年国开行债A 2025-07-07 2025-07-07 2025-07-08 每份派现金0.0060元
007170 易方达中债1-3年国开债C 2025-07-07 2025-07-07 2025-07-08 每份派现金0.0081元
007169 易方达中债1-3年国开债A 2025-07-07 2025-07-07 2025-07-08 每份派现金0.0085元
005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 2025-07-07 2025-07-07 2025-07-08 每份派现金0.0893元
002880 华夏大中华信用债C 2025-07-08 2025-07-07 2025-07-15 每份派现金0.0100元
002879 华夏大中华信用债美元现钞A 2025-07-08 2025-07-07 2025-07-15 每份派现金0.0014元
002878 华夏大中华信用债美元现汇A 2025-07-08 2025-07-07 2025-07-15 每份派现金0.0014元
002877 华夏大中华信用债A 2025-07-08 2025-07-07 2025-07-15 每份派现金0.0100元
002578 博时裕泉纯债债券A 2025-07-07 2025-07-07 2025-07-09 每份派现金0.0089元
000817 中银安心回报 2025-07-07 2025-07-07 2025-07-09 每份派现金0.0080元
000028 华富安鑫债券A 2025-07-07 2025-07-07 2025-07-08 每份派现金0.0250元
159331 国泰中证港股通高股息投资ETF 2025-07-03 2025-07-04 2025-07-08 每份派现金0.0025元
021735 景顺长城沪港深红利成长低波指数E 2025-07-04 2025-07-04 2025-07-07 每份派现金0.0279元
010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 2025-07-04 2025-07-04 2025-07-07 每份派现金0.0220元
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