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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
004800 浦银安盛盛通定开债券 2026-02-10 2026-02-10 2026-02-12 每份派现金0.0505元
000033 易方达信用债债券C 2026-02-10 2026-02-10 2026-02-11 每份派现金0.0050元
000032 易方达信用债债券A 2026-02-10 2026-02-10 2026-02-11 每份派现金0.0065元
510720 国泰上证国有企业红利ETF 2026-02-06 2026-02-09 2026-02-12 每份派现金0.0029元
110053 易方达安源中短债债券A 2026-02-09 2026-02-09 2026-02-10 每份派现金0.0040元
110052 易方达安源中短债债券C 2026-02-09 2026-02-09 2026-02-10 每份派现金0.0040元
110038 易方达纯债债券C 2026-02-09 2026-02-09 2026-02-10 每份派现金0.0040元
110037 易方达纯债债券A 2026-02-09 2026-02-09 2026-02-10 每份派现金0.0060元
091023 大成安汇金融债A 2026-02-09 2026-02-09 2026-02-10 每份派现金0.0081元
090023 大成安汇金融债C 2026-02-09 2026-02-09 2026-02-10 每份派现金0.0081元
024611 平安上证红利低波动指数E 2026-02-09 2026-02-09 2026-02-10 每份派现金0.0010元
024118 中欧国证自由现金流指数C 2026-02-09 2026-02-09 2026-02-11 每份派现金0.0131元
024117 中欧国证自由现金流指数A 2026-02-09 2026-02-09 2026-02-11 每份派现金0.0133元
023163 银河上证国有企业红利ETF发起式联接C 2026-02-09 2026-02-09 2026-02-10 每份派现金0.0015元
023162 银河上证国有企业红利ETF发起式联接A 2026-02-09 2026-02-09 2026-02-10 每份派现金0.0015元
021389 银河中证红利低波动100指数C 2026-02-09 2026-02-09 2026-02-10 每份派现金0.0011元
021388 银河中证红利低波动100指数A 2026-02-09 2026-02-09 2026-02-10 每份派现金0.0013元
021376 中欧中证红利低波动100指数发起C 2026-02-09 2026-02-09 2026-02-11 每份派现金0.0020元
021375 中欧中证红利低波动100指数发起A 2026-02-09 2026-02-09 2026-02-11 每份派现金0.0022元
020457 平安上证红利低波动指数C 2026-02-09 2026-02-09 2026-02-10 每份派现金0.0030元
020456 平安上证红利低波动指数A 2026-02-09 2026-02-09 2026-02-10 每份派现金0.0030元
020455 大成安汇金融债债券D 2026-02-09 2026-02-09 2026-02-10 每份派现金0.0081元
020084 易方达纯债债券D 2026-02-09 2026-02-09 2026-02-10 每份派现金0.0060元
019606 易方达富惠纯债债券D 2026-02-09 2026-02-09 2026-02-10 每份派现金0.0050元
019383 银华信用季季红债券D 2026-02-09 2026-02-09 2026-02-10 每份派现金0.0050元
017621 易方达富惠纯债债券C 2026-02-09 2026-02-09 2026-02-10 每份派现金0.0050元
010986 银华信用季季红债券C 2026-02-09 2026-02-09 2026-02-10 每份派现金0.0045元
003214 易方达富惠纯债债券A 2026-02-09 2026-02-09 2026-02-10 每份派现金0.0050元
002143 博时裕坤3个月定开债 2026-02-09 2026-02-09 2026-02-11 每份派现金0.0087元
001516 大成安汇金融债E 2026-02-09 2026-02-09 2026-02-10 每份派现金0.0081元
000286 银华信用季季红债券A 2026-02-09 2026-02-09 2026-02-10 每份派现金0.0050元
508003 中金联东科创REIT 2026-02-06 2026-02-06 2026-02-10 每份派现金0.0410元
022991 鹏华丰收债券D 2026-02-06 2026-02-06 2026-02-10 每份派现金0.0233元
022990 鹏华丰收债券C 2026-02-06 2026-02-06 2026-02-10 每份派现金0.0805元
022989 鹏华丰收债券A 2026-02-06 2026-02-06 2026-02-10 每份派现金0.0200元
022610 国泰中证A500ETF发起联接I 2026-02-06 2026-02-06 2026-02-09 每份派现金0.0024元
022449 国泰中证A500ETF发起联接C 2026-02-06 2026-02-06 2026-02-09 每份派现金0.0024元
022448 国泰中证A500ETF发起联接A 2026-02-06 2026-02-06 2026-02-09 每份派现金0.0024元
021708 富国中证红利低波动ETF发起式联接C 2026-02-06 2026-02-06 2026-02-10 每份派现金0.0032元
021707 富国中证红利低波动ETF发起式联接A 2026-02-06 2026-02-06 2026-02-10 每份派现金0.0032元
008105 中金鑫裕1年定开债C 2026-02-06 2026-02-06 2026-02-09 每份派现金0.0100元
008104 中金鑫裕1年定开债A 2026-02-06 2026-02-06 2026-02-09 每份派现金0.0155元
007568 南方恒新39个月C 2026-02-06 2026-02-06 2026-02-09 每份派现金0.0100元
007567 南方恒新39个月A 2026-02-06 2026-02-06 2026-02-09 每份派现金0.0110元
004989 人保双利C 2026-02-06 2026-02-06 2026-02-09 每份派现金0.0113元
004988 人保双利A 2026-02-06 2026-02-06 2026-02-09 每份派现金0.0142元
023997 平安鼎信债券D 2026-02-05 2026-02-05 2026-02-06 每份派现金0.0060元
023628 平安鼎信债券F 2026-02-05 2026-02-05 2026-02-06 每份派现金0.0026元
023194 平安鼎信债券E 2026-02-05 2026-02-05 2026-02-06 每份派现金0.0180元
022951 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y 2026-02-05 2026-02-05 2026-02-06 每份派现金0.0050元
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