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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
009894 前海开源惠盈39个月定开债券 2025-06-25 2025-06-25 2025-06-26 每份派现金0.0055元
009785 安信尊享添利利率债C 2025-06-25 2025-06-25 2025-06-26 每份派现金0.0270元
009784 安信尊享添利利率债A 2025-06-25 2025-06-25 2025-06-26 每份派现金0.0360元
009703 鹏华中债1-3年农发行债券指数C 2025-06-25 2025-06-25 2025-06-27 每份派现金0.0037元
009702 鹏华中债1-3年农发行债券指数A 2025-06-25 2025-06-25 2025-06-27 每份派现金0.0047元
009288 惠升和裕纯债债券C 2025-06-25 2025-06-25 2025-06-26 每份派现金0.0100元
009287 惠升和裕纯债债券A 2025-06-25 2025-06-25 2025-06-26 每份派现金0.0100元
008957 鹏华中债3-5年国开行债券指数C 2025-06-25 2025-06-25 2025-06-27 每份派现金0.0097元
008956 鹏华中债3-5年国开行债券指数A 2025-06-25 2025-06-25 2025-06-27 每份派现金0.0224元
008925 鹏华尊达一年定开发起式债券 2025-06-25 2025-06-25 2025-06-27 每份派现金0.0080元
007829 创金合信信用红利债券C 2025-06-25 2025-06-25 2025-06-27 每份派现金0.0520元
007828 创金合信信用红利债券A 2025-06-25 2025-06-25 2025-06-27 每份派现金0.0530元
007766 前海开源1-3年国开债C 2025-06-25 2025-06-25 2025-06-26 每份派现金0.0480元
007765 前海开源1-3年国开债A 2025-06-25 2025-06-25 2025-06-26 每份派现金0.0500元
007659 博时富汇3个月定开债发起式 2025-06-25 2025-06-25 2025-06-27 每份派现金0.1535元
007561 国联恒鑫纯债C 2025-06-25 2025-06-25 2025-06-26 每份派现金0.0350元
007560 国联恒鑫纯债A 2025-06-25 2025-06-25 2025-06-26 每份派现金0.0350元
007492 上银政策性金融债债券A 2025-06-25 2025-06-25 2025-06-27 每份派现金0.0200元
007480 中加优享纯债债券A 2025-06-25 2025-06-25 2025-06-26 每份派现金0.0105元
007459 浙商惠睿纯债A 2025-06-25 2025-06-25 2025-06-26 每份派现金0.0350元
007372 国联安增瑞政金债债券C 2025-06-25 2025-06-25 2025-06-26 每份派现金0.0330元
007371 国联安增瑞政金债债券A 2025-06-25 2025-06-25 2025-06-26 每份派现金0.0330元
007069 浦银安盛普丰纯债债券C 2025-06-25 2025-06-25 2025-06-27 每份派现金0.0450元
007068 浦银安盛普丰纯债债券A 2025-06-25 2025-06-25 2025-06-27 每份派现金0.0093元
006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 2025-06-25 2025-06-25 2025-06-26 每份派现金0.0070元
006508 国联安增裕一年定开债 2025-06-25 2025-06-25 2025-06-26 每份派现金0.0150元
006495 国联安增富一年定开债 2025-06-25 2025-06-25 2025-06-26 每份派现金0.0150元
006047 长信稳健纯债债券E 2025-06-25 2025-06-25 2025-06-27 每份派现金0.0175元
005932 国联恒裕纯债C 2025-06-25 2025-06-25 2025-06-26 每份派现金0.0100元
005931 国联恒裕纯债A 2025-06-25 2025-06-25 2025-06-26 每份派现金0.0100元
005785 创金合信汇誉六个月定开债C 2025-06-25 2025-06-25 2025-06-27 每份派现金0.0150元
005784 创金合信汇誉六个月定开债A 2025-06-25 2025-06-25 2025-06-27 每份派现金0.0150元
005721 前海开源乾盛定开债C 2025-06-25 2025-06-25 2025-06-26 每份派现金0.0100元
005720 前海开源乾盛定开债A 2025-06-25 2025-06-25 2025-06-26 每份派现金0.0100元
005431 上银聚增富定期开放债券 2025-06-25 2025-06-25 2025-06-27 每份派现金0.0460元
004075 交银医药创新股票A 2025-06-25 2025-06-25 2025-06-27 每份派现金0.1210元
003124 天治鑫利纯债债券C 2025-06-25 2025-06-25 2025-06-26 每份派现金0.0486元
003123 天治鑫利纯债债券A 2025-06-25 2025-06-25 2025-06-26 每份派现金0.0471元
002996 长信稳健纯债债券A 2025-06-25 2025-06-25 2025-06-27 每份派现金0.0175元
002962 中欧双利债券C 2025-06-25 2025-06-25 2025-06-27 每份派现金0.0342元
002961 中欧双利债券A 2025-06-25 2025-06-25 2025-06-27 每份派现金0.0354元
002344 融通增益债券C 2025-06-25 2025-06-25 2025-06-27 每份派现金0.1420元
002342 融通增益债券A/B 2025-06-25 2025-06-25 2025-06-27 每份派现金0.1220元
561880 华富中证A100ETF 2025-06-23 2025-06-24 2025-06-27 每份派现金0.0010元
519333 浦银安盛盛达纯债债券C 2025-06-24 2025-06-24 2025-06-26 每份派现金0.0085元
519332 浦银安盛盛达纯债债券A 2025-06-24 2025-06-24 2025-06-26 每份派现金0.0100元
510230 国泰上证180金融ETF 2025-06-23 2025-06-24 2025-06-27 每份派现金0.0668元
371120 摩根纯债债券B 2025-06-24 2025-06-24 2025-06-25 每份派现金0.0450元
371020 摩根纯债债券A 2025-06-24 2025-06-24 2025-06-25 每份派现金0.0065元
202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 2025-06-24 2025-06-24 2025-06-25 每份派现金0.0100元
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