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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
160641 鹏华丰锐债券LOF 2026-01-16 2026-01-16 2026-01-20 每份派现金2.0232元
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 2026-01-16 2026-01-16 2026-01-20 每份派现金0.1901元
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 2026-01-16 2026-01-16 2026-01-20 每份派现金0.0784元
121009 国投瑞银稳定增利债券C 2026-01-16 2026-01-16 2026-01-20 每份派现金0.0280元
121003 国投瑞银核心企业混合 2026-01-16 2026-01-16 2026-01-20 每份派现金0.0499元
121001 国投瑞银融华债券 2026-01-16 2026-01-16 2026-01-20 每份派现金0.0300元
092002 大成债券C 2026-01-16 2026-01-16 2026-01-19 每份派现金0.0394元
090007 大成策略回报混合A 2026-01-16 2026-01-16 2026-01-19 每份派现金0.1480元
090002 大成债券A/B 2026-01-16 2026-01-16 2026-01-19 每份派现金0.0427元
070015 嘉实多元债券A 2026-01-16 2026-01-16 2026-01-19 每份派现金0.0156元
070011 嘉实策略混合 2026-01-16 2026-01-16 2026-01-19 每份派现金0.0307元
070010 嘉实主题混合 2026-01-16 2026-01-16 2026-01-19 每份派现金0.0100元
070005 嘉实债券A 2026-01-16 2026-01-16 2026-01-19 每份派现金0.0053元
070003 嘉实稳健混合 2026-01-16 2026-01-16 2026-01-19 每份派现金0.0100元
050027 博时信用债纯债债券A 2026-01-16 2026-01-16 2026-01-20 每份派现金0.0057元
023936 嘉实中债3-5年国开债指数D 2026-01-16 2026-01-16 2026-01-19 每份派现金0.0064元
023768 国投瑞银中高等级债券D 2026-01-16 2026-01-16 2026-01-20 每份派现金0.0034元
023490 国投瑞银中高等级债券E 2026-01-16 2026-01-16 2026-01-20 每份派现金0.0034元
023470 国投瑞银稳定增利债券E 2026-01-16 2026-01-16 2026-01-20 每份派现金0.0013元
022973 大成沪深300指数Y 2026-01-16 2026-01-16 2026-01-20 每份派现金0.1036元
022890 嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 2026-01-16 2026-01-16 2026-01-20 每份派现金0.0247元
022739 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 2026-01-16 2026-01-16 2026-01-19 每份派现金0.0219元
021976 创金合信红利甄选量化选股混合C 2026-01-16 2026-01-16 2026-01-20 每份派现金0.0054元
021975 创金合信红利甄选量化选股混合A 2026-01-16 2026-01-16 2026-01-20 每份派现金0.0063元
021935 嘉实中债1-3政金债指数D 2026-01-16 2026-01-16 2026-01-19 每份派现金0.0008元
021886 嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 2026-01-16 2026-01-16 2026-01-20 每份派现金0.0686元
020508 嘉实债券C 2026-01-16 2026-01-16 2026-01-19 每份派现金0.0053元
020254 鹏华盛世创新混合(LOF)C 2026-01-16 2026-01-16 2026-01-20 每份派现金0.0795元
020024 博时信用债纯债债券B 2026-01-16 2026-01-16 2026-01-20 每份派现金0.0102元
019208 大成创新成长混合(LOF)C 2026-01-16 2026-01-16 2026-01-20 每份派现金0.0536元
019203 长盛全债指数增强债券D 2026-01-16 2026-01-16 2026-01-20 每份派现金0.0045元
019202 长盛全债指数增强债券C 2026-01-16 2026-01-16 2026-01-20 每份派现金0.0046元
019180 光大保德信动态优选灵活配置混合C 2026-01-16 2026-01-16 2026-01-20 每份派现金0.0450元
018225 大成策略回报混合C 2026-01-16 2026-01-16 2026-01-19 每份派现金0.1400元
017691 国投瑞银稳定增利债券A 2026-01-16 2026-01-16 2026-01-20 每份派现金0.0400元
016751 博时精选混合C 2026-01-16 2026-01-16 2026-01-20 每份派现金0.0855元
016032 光大尊颐纯债一年债券发起 2026-01-16 2026-01-16 2026-01-20 每份派现金0.0176元
015736 长盛盛裕纯债D 2026-01-16 2026-01-16 2026-01-20 每份派现金0.0070元
014447 大成惠源一年定开债发起式 2026-01-16 2026-01-16 2026-01-19 每份派现金0.0134元
010780 西部利得量化优选一年持有C 2026-01-16 2026-01-16 2026-01-20 每份派现金0.0200元
010779 西部利得量化优选一年持有A 2026-01-16 2026-01-16 2026-01-20 每份派现金0.0200元
008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 2026-01-16 2026-01-16 2026-01-19 每份派现金0.0043元
008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 2026-01-16 2026-01-16 2026-01-19 每份派现金0.0055元
007326 国投瑞银新增长混合C 2026-01-16 2026-01-16 2026-01-20 每份派现金0.0500元
007096 大成沪深300指数C 2026-01-16 2026-01-16 2026-01-20 每份派现金0.0962元
007022 嘉实中债1-3政金债指数C 2026-01-16 2026-01-16 2026-01-19 每份派现金0.0008元
007021 嘉实中债1-3政金债指数A 2026-01-16 2026-01-16 2026-01-19 每份派现金0.0008元
003103 长盛盛裕纯债C 2026-01-16 2026-01-16 2026-01-20 每份派现金0.0065元
003102 长盛盛裕纯债A 2026-01-16 2026-01-16 2026-01-20 每份派现金0.0070元
001661 博时信用债纯债债券C 2026-01-16 2026-01-16 2026-01-20 每份派现金0.0026元
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