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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
160106 南方高增长混合(LOF) 2026-01-19 2026-01-19 2026-01-21 每份派现金0.0700元
160105 南方积极配置混合(LOF) 2026-01-19 2026-01-19 2026-01-21 每份派现金0.0550元
159355 华宝中证800红利低波动ETF 2026-01-16 2026-01-19 2026-01-21 每份派现金0.0076元
159351 嘉实中证A500ETF 2026-01-16 2026-01-19 2026-01-21 每份派现金0.0055元
159221 嘉实国证自由现金流ETF 2026-01-16 2026-01-19 2026-01-21 每份派现金0.0119元
159209 招商中证全指红利质量ETF 2026-01-16 2026-01-19 2026-01-21 每份派现金0.0030元
080001 长盛成长价值混合A 2026-01-19 2026-01-19 2026-01-21 每份派现金0.0800元
024901 西部利得专精特新量化选股混合C 2026-01-19 2026-01-19 2026-01-21 每份派现金0.0150元
024900 西部利得专精特新量化选股混合A 2026-01-19 2026-01-19 2026-01-21 每份派现金0.0150元
023813 摩根双债增利债券D 2026-01-19 2026-01-19 2026-01-20 每份派现金0.0100元
023014 南方安康混合C 2026-01-19 2026-01-19 2026-01-20 每份派现金0.0076元
022165 西部利得央企优选股票C 2026-01-19 2026-01-19 2026-01-21 每份派现金0.0100元
022164 西部利得央企优选股票A 2026-01-19 2026-01-19 2026-01-21 每份派现金0.0100元
019971 融通蓝筹成长混合C 2026-01-19 2026-01-19 2026-01-21 每份派现金0.0050元
017138 长盛盛逸9个月持有期债券C 2026-01-19 2026-01-19 2026-01-21 每份派现金0.0110元
017137 长盛盛逸9个月持有期债券A 2026-01-19 2026-01-19 2026-01-21 每份派现金0.0110元
009759 鹏扬淳安66个月定开债A 2026-01-19 2026-01-19 2026-01-20 每份派现金0.0090元
009277 融通行业景气混合C 2026-01-19 2026-01-19 2026-01-21 每份派现金0.0050元
008017 国泰惠信三年定开债 2026-01-19 2026-01-19 2026-01-20 每份派现金0.0041元
004876 融通深证100指数C 2026-01-19 2026-01-19 2026-01-21 每份派现金0.0030元
004875 融通深证成份指数C 2026-01-19 2026-01-19 2026-01-21 每份派现金0.0100元
004870 融通创业板指数C 2026-01-19 2026-01-19 2026-01-21 每份派现金0.0740元
004831 汇添富鑫泽定开债A 2026-01-19 2026-01-19 2026-01-21 每份派现金0.0078元
003476 南方安颐混合 2026-01-19 2026-01-19 2026-01-20 每份派现金0.0018元
000377 摩根双债增利债券A 2026-01-19 2026-01-19 2026-01-20 每份派现金0.0100元
519300 大成沪深300指数A 2026-01-16 2026-01-16 2026-01-20 每份派现金0.0986元
513920 华安恒生港股通中国央企红利ETF 2026-01-15 2026-01-16 2026-01-21 每份派现金0.0080元
510500 南方中证500ETF 2026-01-15 2026-01-16 2026-01-21 每份派现金0.0620元
510180 华安上证180ETF 2026-01-15 2026-01-16 2026-01-21 每份派现金0.0410元
510080 长盛全债指数增强债券A 2026-01-16 2026-01-16 2026-01-20 每份派现金0.0046元
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 2026-01-16 2026-01-16 2026-01-20 每份派现金0.0030元
167504 安信中短利率债(LOF)A 2026-01-16 2026-01-16 2026-01-20 每份派现金0.0061元
166024 中欧恒利三年定期开放混合 2026-01-16 2026-01-16 2026-01-20 每份派现金0.0798元
160910 大成创新成长混合(LOF)A 2026-01-16 2026-01-16 2026-01-20 每份派现金0.0571元
160724 嘉实沪深300ETF联接C 2026-01-16 2026-01-16 2026-01-20 每份派现金0.0389元
160706 嘉实沪深300ETF联接A 2026-01-16 2026-01-16 2026-01-20 每份派现金0.0355元
160641 鹏华丰锐债券LOF 2026-01-16 2026-01-16 2026-01-20 每份派现金2.0232元
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 2026-01-16 2026-01-16 2026-01-20 每份派现金0.1901元
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 2026-01-16 2026-01-16 2026-01-20 每份派现金0.0784元
121009 国投瑞银稳定增利债券C 2026-01-16 2026-01-16 2026-01-20 每份派现金0.0280元
121003 国投瑞银核心企业混合 2026-01-16 2026-01-16 2026-01-20 每份派现金0.0499元
121001 国投瑞银融华债券 2026-01-16 2026-01-16 2026-01-20 每份派现金0.0300元
092002 大成债券C 2026-01-16 2026-01-16 2026-01-19 每份派现金0.0394元
090007 大成策略回报混合A 2026-01-16 2026-01-16 2026-01-19 每份派现金0.1480元
090002 大成债券A/B 2026-01-16 2026-01-16 2026-01-19 每份派现金0.0427元
070015 嘉实多元债券A 2026-01-16 2026-01-16 2026-01-19 每份派现金0.0156元
070011 嘉实策略混合 2026-01-16 2026-01-16 2026-01-19 每份派现金0.0307元
070010 嘉实主题混合 2026-01-16 2026-01-16 2026-01-19 每份派现金0.0100元
070005 嘉实债券A 2026-01-16 2026-01-16 2026-01-19 每份派现金0.0053元
070003 嘉实稳健混合 2026-01-16 2026-01-16 2026-01-19 每份派现金0.0100元
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