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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
006011 中信保诚稳鸿A 2025-06-20 2025-06-20 2025-06-23 每份派现金0.1280元
005790 银河景行3个月定开债 2025-06-20 2025-06-20 2025-06-24 每份派现金0.0080元
005786 中邮纯债汇利定开债 2025-06-20 2025-06-20 2025-06-24 每份派现金0.0300元
005488 天弘尊享定开债发起式 2025-06-20 2025-06-20 2025-06-23 每份派现金0.0070元
005377 华安鼎瑞定开债发起式 2025-06-20 2025-06-20 2025-06-23 每份派现金0.0107元
005277 海富通融丰定开债券 2025-06-20 2025-06-20 2025-06-24 每份派现金0.0078元
004955 中银证券中高等级债券C 2025-06-20 2025-06-20 2025-06-23 每份派现金0.0080元
004954 中银证券中高等级债券A 2025-06-20 2025-06-20 2025-06-23 每份派现金0.0080元
004797 国寿安保安盛纯债3个月定开债 2025-06-20 2025-06-20 2025-06-23 每份派现金0.0070元
004767 中银智享债券A 2025-06-20 2025-06-20 2025-06-24 每份派现金0.0150元
004729 中欧瑾泰债券C 2025-06-20 2025-06-20 2025-06-24 每份派现金0.0086元
004728 中欧瑾泰债券A 2025-06-20 2025-06-20 2025-06-24 每份派现金0.0086元
003709 博时民丰纯债C 2025-06-20 2025-06-20 2025-06-24 每份派现金0.0046元
003708 博时民丰纯债A 2025-06-20 2025-06-20 2025-06-24 每份派现金0.0052元
002995 招商招裕纯债C 2025-06-20 2025-06-20 2025-06-23 每份派现金0.0198元
002994 招商招裕纯债A 2025-06-20 2025-06-20 2025-06-23 每份派现金0.0152元
002550 嘉实稳荣债券 2025-06-20 2025-06-20 2025-06-23 每份派现金0.0150元
000005 嘉实增强信用定期债券 2025-06-20 2025-06-20 2025-06-23 每份派现金0.0095元
511270 海富通上证10年期ETF 2025-06-18 2025-06-19 2025-06-24 每份派现金0.6000元
511060 海富通上证5年期ETF 2025-06-18 2025-06-19 2025-06-24 每份派现金0.6000元
166016 中欧纯债债券(LOF)C 2025-06-19 2025-06-19 2025-06-23 每份派现金0.0107元
022542 天弘优选债券E 2025-06-19 2025-06-19 2025-06-20 每份派现金0.0010元
022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 2025-06-19 2025-06-19 2025-06-20 每份派现金0.0070元
021617 天弘优选债券C 2025-06-19 2025-06-19 2025-06-20 每份派现金0.0010元
021326 易方达中债1-5年政金债指数C 2025-06-19 2025-06-19 2025-06-20 每份派现金0.0075元
021325 易方达中债1-5年政金债指数A 2025-06-19 2025-06-19 2025-06-20 每份派现金0.0078元
020908 中航瑞尚利率债C 2025-06-19 2025-06-19 2025-06-20 每份派现金0.0060元
020907 中航瑞尚利率债A 2025-06-19 2025-06-19 2025-06-20 每份派现金0.0060元
020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 2025-06-19 2025-06-19 2025-06-20 每份派现金0.0050元
020466 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A 2025-06-19 2025-06-19 2025-06-20 每份派现金0.0050元
020322 平安惠智纯债C 2025-06-19 2025-06-19 2025-06-20 每份派现金0.0110元
020296 易方达中债0-3年政金债指数C 2025-06-19 2025-06-19 2025-06-20 每份派现金0.0072元
020295 易方达中债0-3年政金债指数A 2025-06-19 2025-06-19 2025-06-20 每份派现金0.0075元
020051 英大安华纯债债券C 2025-06-19 2025-06-19 2025-06-20 每份派现金0.0120元
020050 英大安华纯债债券A 2025-06-19 2025-06-19 2025-06-20 每份派现金0.0150元
019669 中航瑞安利率债三个月定开债C 2025-06-19 2025-06-19 2025-06-20 每份派现金0.0100元
019668 中航瑞安利率债三个月定开债A 2025-06-19 2025-06-19 2025-06-20 每份派现金0.0100元
019256 西部利得中债1-3年政金债指数E 2025-06-19 2025-06-19 2025-06-23 每份派现金0.0320元
015848 天弘合益债券发起D 2025-06-19 2025-06-19 2025-06-20 每份派现金0.0143元
015493 中航瑞发3个月定开债C 2025-06-19 2025-06-19 2025-06-20 每份派现金0.0150元
015492 中航瑞发3个月定开债A 2025-06-19 2025-06-19 2025-06-20 每份派现金0.0150元
014959 华泰柏瑞益兴三个月定开债券 2025-06-19 2025-06-19 2025-06-20 每份派现金0.0379元
014553 中航瑞华ESG一年定开债发起C 2025-06-19 2025-06-19 2025-06-20 每份派现金0.0200元
014552 中航瑞华ESG一年定开债发起A 2025-06-19 2025-06-19 2025-06-20 每份派现金0.0300元
014436 中航瑞夏一年定开债发起C 2025-06-19 2025-06-19 2025-06-20 每份派现金0.0150元
014435 中航瑞夏一年定开债发起A 2025-06-19 2025-06-19 2025-06-20 每份派现金0.0150元
013406 中航瑞旭3个月定开债C 2025-06-19 2025-06-19 2025-06-20 每份派现金0.0150元
013405 中航瑞旭3个月定开债A 2025-06-19 2025-06-19 2025-06-20 每份派现金0.0150元
012856 银华顺益一年定开债 2025-06-19 2025-06-19 2025-06-20 每份派现金0.0180元
010635 天弘合益债券发起C 2025-06-19 2025-06-19 2025-06-20 每份派现金0.0126元
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