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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
486001 工银全球股票(QDII)人民币 2026-01-15 2026-01-14 2026-01-16 每份派现金0.2730元
206018 鹏华产业债债券A 2026-01-14 2026-01-14 2026-01-16 每份派现金0.0072元
161913 万家社会责任18个月定开C 2026-01-14 2026-01-14 2026-01-16 每份派现金0.0360元
161912 万家社会责任18个月定开A 2026-01-14 2026-01-14 2026-01-16 每份派现金0.0360元
159589 广发中证红利ETF 2026-01-13 2026-01-14 2026-01-16 每份派现金0.0021元
159399 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF 2026-01-13 2026-01-14 2026-01-16 每份派现金0.0029元
110029 易方达科讯混合 2026-01-14 2026-01-14 2026-01-15 每份派现金0.0620元
110018 易方达增强回报债券B 2026-01-14 2026-01-14 2026-01-15 每份派现金0.0070元
110017 易方达增强回报债券A 2026-01-14 2026-01-14 2026-01-15 每份派现金0.0150元
110009 易方达价值精选混合 2026-01-14 2026-01-14 2026-01-15 每份派现金0.0450元
025915 鹏华产业债债券D 2026-01-14 2026-01-14 2026-01-16 每份派现金0.0004元
019302 鹏华产业债债券C 2026-01-14 2026-01-14 2026-01-16 每份派现金0.0059元
010472 易方达年年恒实纯债一年定开C 2026-01-14 2026-01-14 2026-01-15 每份派现金0.0056元
010471 易方达年年恒实纯债一年定开A 2026-01-14 2026-01-14 2026-01-15 每份派现金0.0059元
009293 易方达年年恒春定开债C 2026-01-14 2026-01-14 2026-01-15 每份派现金0.0057元
009292 易方达年年恒春定开债A 2026-01-14 2026-01-14 2026-01-15 每份派现金0.0065元
007998 易方达年年恒秋一年定开债C 2026-01-14 2026-01-14 2026-01-15 每份派现金0.0060元
007997 易方达年年恒秋一年定开债A 2026-01-14 2026-01-14 2026-01-15 每份派现金0.0067元
007526 易方达年年恒夏一年定开债C 2026-01-14 2026-01-14 2026-01-15 每份派现金0.0070元
007525 易方达年年恒夏一年定开债A 2026-01-14 2026-01-14 2026-01-15 每份派现金0.0078元
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 2026-01-13 2026-01-13 2026-01-15 每份派现金0.2640元
563900 摩根沪深300自由现金流ETF 2026-01-12 2026-01-13 2026-01-16 每份派现金0.0100元
560530 摩根中证A500ETF 2026-01-12 2026-01-13 2026-01-16 每份派现金0.0041元
560350 摩根中证A50ETF 2026-01-12 2026-01-13 2026-01-16 每份派现金0.0058元
519100 长盛中证A100指数 2026-01-13 2026-01-13 2026-01-15 每份派现金0.0304元
519011 海富通精选混合 2026-01-13 2026-01-13 2026-01-15 每份派现金0.0100元
510720 国泰上证国有企业红利ETF 2026-01-12 2026-01-13 2026-01-16 每份派现金0.0029元
240011 华宝大盘精选混合 2026-01-13 2026-01-13 2026-01-14 每份派现金0.1200元
110008 易方达稳健收益债券B 2026-01-13 2026-01-13 2026-01-14 每份派现金0.0450元
110007 易方达稳健收益债券A 2026-01-13 2026-01-13 2026-01-14 每份派现金0.0390元
050002 博时沪深300指数A 2026-01-13 2026-01-13 2026-01-15 每份派现金0.0098元
025059 中欧核心智选混合C 2026-01-13 2026-01-13 2026-01-15 每份派现金0.0070元
025058 中欧核心智选混合A 2026-01-13 2026-01-13 2026-01-15 每份派现金0.0075元
024835 博时中证全指自由现金流ETF联接E 2026-01-13 2026-01-13 2026-01-15 每份派现金0.0025元
024834 博时中证全指自由现金流ETF联接C 2026-01-13 2026-01-13 2026-01-15 每份派现金0.0024元
024833 博时中证全指自由现金流ETF联接A 2026-01-13 2026-01-13 2026-01-15 每份派现金0.0025元
024186 博时沪深300指数I 2026-01-13 2026-01-13 2026-01-15 每份派现金0.0098元
023950 银河中证A500ETF联接C 2026-01-13 2026-01-13 2026-01-14 每份派现金0.0150元
023949 银河中证A500ETF联接A 2026-01-13 2026-01-13 2026-01-14 每份派现金0.0150元
023390 易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C 2026-01-13 2026-01-13 2026-01-14 每份派现金0.0022元
023389 易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A 2026-01-13 2026-01-13 2026-01-14 每份派现金0.0022元
022936 国泰沪深300指数Y 2026-01-13 2026-01-13 2026-01-14 每份派现金0.0197元
022922 博时沪深300指数Y 2026-01-13 2026-01-13 2026-01-15 每份派现金0.0099元
022343 长盛中证红利低波动100指数C 2026-01-13 2026-01-13 2026-01-15 每份派现金0.0054元
022342 长盛中证红利低波动100指数A 2026-01-13 2026-01-13 2026-01-15 每份派现金0.0056元
020011 国泰沪深300指数A 2026-01-13 2026-01-13 2026-01-14 每份派现金0.0321元
020009 国泰金鹏蓝筹混合 2026-01-13 2026-01-13 2026-01-14 每份派现金0.1233元
019854 博时中证红利低波动100指数发起式C 2026-01-13 2026-01-13 2026-01-15 每份派现金0.0537元
019853 博时中证红利低波动100指数发起式A 2026-01-13 2026-01-13 2026-01-15 每份派现金0.0550元
018075 长盛航天海工混合C 2026-01-13 2026-01-13 2026-01-15 每份派现金0.2666元
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