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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
021013 南方中证银行ETF发起联接I 2026-01-06 2026-01-06 2026-01-07 每份派现金0.0300元
012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 2026-01-06 2026-01-06 2026-01-08 每份派现金0.0047元
012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 2026-01-06 2026-01-06 2026-01-08 每份派现金0.0049元
012547 南方中证银行ETF发起联接E 2026-01-06 2026-01-06 2026-01-07 每份派现金0.0300元
009637 招商信用添利债券(LOF)C 2026-01-06 2026-01-06 2026-01-07 每份派现金0.0064元
007963 博时中债3-5政金融债指数C 2026-01-06 2026-01-06 2026-01-08 每份派现金0.0014元
007962 博时中债3-5政金融债指数A 2026-01-06 2026-01-06 2026-01-08 每份派现金0.0015元
007486 博时中债3-5年国开行C 2026-01-06 2026-01-06 2026-01-08 每份派现金0.0027元
007485 博时中债3-5年国开行A 2026-01-06 2026-01-06 2026-01-08 每份派现金0.0028元
007148 博时中债1-3年国开行C 2026-01-06 2026-01-06 2026-01-08 每份派现金0.0016元
007147 博时中债1-3年国开行A 2026-01-06 2026-01-06 2026-01-08 每份派现金0.0017元
006849 博时中债5-10农发行C 2026-01-06 2026-01-06 2026-01-08 每份派现金0.0054元
006848 博时中债5-10农发行A 2026-01-06 2026-01-06 2026-01-08 每份派现金0.0057元
004598 南方中证银行ETF发起联接C 2026-01-06 2026-01-06 2026-01-07 每份派现金0.0300元
004597 南方中证银行ETF发起联接A 2026-01-06 2026-01-06 2026-01-07 每份派现金0.0300元
541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 2026-01-05 2026-01-05 2026-01-07 每份派现金0.0044元
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 2026-01-05 2026-01-05 2026-01-07 每份派现金0.0050元
024901 西部利得专精特新量化选股混合C 2026-01-05 2026-01-05 2026-01-07 每份派现金0.0150元
024900 西部利得专精特新量化选股混合A 2026-01-05 2026-01-05 2026-01-07 每份派现金0.0150元
021226 汇丰晋信平稳增利中短债债券D 2026-01-05 2026-01-05 2026-01-07 每份派现金0.0050元
018757 睿远稳益增强30天持有债券C 2026-01-05 2026-01-05 2026-01-06 每份派现金0.0080元
018756 睿远稳益增强30天持有债券A 2026-01-05 2026-01-05 2026-01-06 每份派现金0.0080元
014363 睿远稳进配置两年持有混合C 2026-01-05 2026-01-05 2026-01-06 每份派现金0.0200元
014362 睿远稳进配置两年持有混合A 2026-01-05 2026-01-05 2026-01-06 每份派现金0.0200元
012628 华夏大盘精选混合C 2026-01-05 2026-01-05 2026-01-06 每份派现金0.0500元
011951 国寿安保安弘纯债一年定开债 2026-01-05 2026-01-05 2026-01-06 每份派现金0.0238元
000011 华夏大盘精选混合A 2026-01-05 2026-01-05 2026-01-06 每份派现金0.0500元
519087 新华优选分红混合A 2025-12-31 2025-12-31 2026-01-06 每份派现金0.0240元
511880 银华日利A 2025-12-30 2025-12-31 2026-01-07 每份派现金1.1553元
025416 新华优选分红混合C 2025-12-31 2025-12-31 2026-01-06 每份派现金0.0178元
022660 永赢宏泰短债D 2025-12-31 2025-12-31 2026-01-05 每份派现金0.0040元
021815 华泰柏瑞红利量化选股混合C 2025-12-31 2025-12-31 2026-01-05 每份派现金0.0010元
021814 华泰柏瑞红利量化选股混合A 2025-12-31 2025-12-31 2026-01-05 每份派现金0.0010元
021307 永赢宏泰短债E 2025-12-31 2025-12-31 2026-01-05 每份派现金0.0034元
015833 永赢宏泰短债C 2025-12-31 2025-12-31 2026-01-05 每份派现金0.0031元
513630 摩根标普港股通低波红利ETF 2025-12-29 2025-12-30 2026-01-06 每份派现金0.0020元
511270 海富通上证10年期地方政府债ETF 2025-12-29 2025-12-30 2026-01-06 每份派现金0.2451元
511060 海富通上证5年期地方政府债ETF 2025-12-29 2025-12-30 2026-01-06 每份派现金0.5041元
508028 中信建投国家电投新能源REIT 2025-12-30 2025-12-30 2026-01-05 每份派现金0.1587元
025412 安信红利量化选股股票C 2025-12-30 2025-12-30 2025-12-31 每份派现金0.0045元
025411 安信红利量化选股股票A 2025-12-30 2025-12-30 2025-12-31 每份派现金0.0050元
024773 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C 2025-12-30 2025-12-30 2025-12-31 每份派现金0.0020元
024772 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A 2025-12-30 2025-12-30 2025-12-31 每份派现金0.0020元
021980 兴全红利量化选股股票C 2025-12-30 2025-12-30 2025-12-31 每份派现金0.0749元
021979 兴全红利量化选股股票A 2025-12-30 2025-12-30 2025-12-31 每份派现金0.0810元
019625 泉果嘉源三年持有期混合C 2025-12-30 2025-12-30 2025-12-31 每份派现金0.0300元
019624 泉果嘉源三年持有期混合A 2025-12-30 2025-12-30 2025-12-31 每份派现金0.0300元
007161 南方恒庆一年定开债 2025-12-30 2025-12-30 2025-12-31 每份派现金0.0130元
007062 中加聚盈四个月定开债C 2025-12-30 2025-12-30 2025-12-31 每份派现金0.0040元
007061 中加聚盈四个月定开债A 2025-12-30 2025-12-30 2025-12-31 每份派现金0.0040元
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