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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
007285 工银中债1-5年进出口行C 2025-06-16 2025-06-16 2025-06-17 每份派现金0.0022元
007284 工银中债1-5年进出口行A 2025-06-16 2025-06-16 2025-06-17 每份派现金0.0024元
007213 华安安平6个月定开债 2025-06-16 2025-06-16 2025-06-17 每份派现金0.0340元
007125 工银1-3年农发债指数C 2025-06-16 2025-06-16 2025-06-17 每份派现金0.0021元
007124 工银1-3年农发债指数A 2025-06-16 2025-06-16 2025-06-17 每份派现金0.0020元
007123 工银1-3年国开债指数C 2025-06-16 2025-06-16 2025-06-17 每份派现金0.0021元
007122 工银1-3年国开债指数A 2025-06-16 2025-06-16 2025-06-17 每份派现金0.0022元
007079 工银3-5年国开债指数C 2025-06-16 2025-06-16 2025-06-17 每份派现金0.0055元
007078 工银3-5年国开债指数A 2025-06-16 2025-06-16 2025-06-17 每份派现金0.0057元
007020 华安添鑫中短债C 2025-06-16 2025-06-16 2025-06-17 每份派现金0.0050元
005606 招商招鸿6个月定开债发起式 2025-06-16 2025-06-16 2025-06-17 每份派现金0.0131元
004910 中加颐享纯债债券A 2025-06-16 2025-06-16 2025-06-17 每份派现金0.0100元
004242 兴业稳康三年定开债券 2025-06-16 2025-06-16 2025-06-17 每份派现金0.0050元
004200 博时富瑞纯债债券A 2025-06-16 2025-06-16 2025-06-18 每份派现金0.0050元
004107 中信保诚稳丰C 2025-06-16 2025-06-16 2025-06-17 每份派现金0.0060元
004106 中信保诚稳丰A 2025-06-16 2025-06-16 2025-06-17 每份派现金0.0060元
004031 鑫元添利三个月定开债 2025-06-16 2025-06-16 2025-06-17 每份派现金0.0200元
003450 招商招信定开债A 2025-06-16 2025-06-16 2025-06-17 每份派现金0.0058元
003014 国联恒泰纯债C 2025-06-16 2025-06-16 2025-06-17 每份派现金0.0240元
003013 国联恒泰纯债A 2025-06-16 2025-06-16 2025-06-17 每份派现金0.0240元
000390 华商优势行业混合A 2025-06-16 2025-06-16 2025-06-18 每份派现金0.0500元
519199 万家家享中短债A 2025-06-13 2025-06-13 2025-06-17 每份派现金0.0066元
513950 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) 2025-06-12 2025-06-13 2025-06-18 每份派现金0.0100元
510720 国泰上证国有企业红利ETF 2025-06-12 2025-06-13 2025-06-18 每份派现金0.0034元
180302 华夏深国际REIT 2025-06-13 2025-06-13 2025-06-17 每份派现金0.0300元
180103 华夏和达高科REIT 2025-06-13 2025-06-13 2025-06-17 每份派现金0.0269元
163827 中银产业债债券A 2025-06-13 2025-06-13 2025-06-17 每份派现金0.0400元
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 2025-06-13 2025-06-13 2025-06-17 每份派现金0.0110元
159390 国联中证A50ETF 2025-06-12 2025-06-13 2025-06-17 每份派现金0.0060元
023768 国投瑞银中高等级债券D 2025-06-13 2025-06-13 2025-06-17 每份派现金0.0032元
023618 富国天丰强化债券(LOF)C 2025-06-13 2025-06-13 2025-06-17 每份派现金0.0140元
023490 国投瑞银中高等级债券E 2025-06-13 2025-06-13 2025-06-17 每份派现金0.0032元
022275 国泰港股红利ETF联接C 2025-06-13 2025-06-13 2025-06-16 每份派现金0.0022元
022274 国泰港股红利ETF联接A 2025-06-13 2025-06-13 2025-06-16 每份派现金0.0022元
021840 中欧中债3-5年政策性金融债指数C 2025-06-13 2025-06-13 2025-06-17 每份派现金0.0259元
021839 中欧中债3-5年政策性金融债指数A 2025-06-13 2025-06-13 2025-06-17 每份派现金0.0259元
021056 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I 2025-06-13 2025-06-13 2025-06-16 每份派现金0.0170元
016787 万家家享中短债D 2025-06-13 2025-06-13 2025-06-17 每份派现金0.0072元
015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 2025-06-13 2025-06-13 2025-06-16 每份派现金0.0320元
015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 2025-06-13 2025-06-13 2025-06-16 每份派现金0.0320元
015022 万家安恒纯债3个月持有债券型A 2025-06-13 2025-06-13 2025-06-17 每份派现金0.0185元
014387 光大尊利纯债一年定开债发起式 2025-06-13 2025-06-13 2025-06-17 每份派现金0.0125元
012404 东方中债1-5年政策性金融债C 2025-06-13 2025-06-13 2025-06-16 每份派现金0.0480元
012403 东方中债1-5年政策性金融债A 2025-06-13 2025-06-13 2025-06-16 每份派现金0.0100元
008936 中银产业债债券C 2025-06-13 2025-06-13 2025-06-17 每份派现金0.0400元
008164 南方红利低波50ETF联接C 2025-06-13 2025-06-13 2025-06-16 每份派现金0.0170元
008163 南方红利低波50ETF联接A 2025-06-13 2025-06-13 2025-06-16 每份派现金0.0170元
007926 万家家享中短债C 2025-06-13 2025-06-13 2025-06-17 每份派现金0.0058元
004062 华夏鼎隆债券C 2025-06-13 2025-06-13 2025-06-16 每份派现金0.0100元
004061 华夏鼎隆债券A 2025-06-13 2025-06-13 2025-06-16 每份派现金0.0080元
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