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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
006730 万家中证500指数增强C 2026-01-12 2026-01-12 2026-01-14 每份派现金0.0560元
006729 万家中证500指数增强A 2026-01-12 2026-01-12 2026-01-14 每份派现金0.0600元
005314 万家中证1000指数增强C 2026-01-12 2026-01-12 2026-01-14 每份派现金0.0500元
005313 万家中证1000指数增强A 2026-01-12 2026-01-12 2026-01-14 每份派现金0.0522元
004547 华夏稳定双利债券A 2026-01-12 2026-01-12 2026-01-13 每份派现金0.0060元
003593 国泰景气行业灵活配置混合 2026-01-12 2026-01-12 2026-01-13 每份派现金0.0121元
003025 新华红利回报混合 2026-01-12 2026-01-12 2026-01-14 每份派现金0.1000元
002964 国投瑞银顺鑫定开 2026-01-12 2026-01-12 2026-01-14 每份派现金0.1480元
000674 中海中短债债券A 2026-01-12 2026-01-12 2026-01-13 每份派现金0.0090元
000206 易方达投资级信用债债券C 2026-01-12 2026-01-12 2026-01-13 每份派现金0.0040元
000205 易方达投资级信用债债券A 2026-01-12 2026-01-12 2026-01-13 每份派现金0.0050元
000194 银华信用四季红债券A 2026-01-12 2026-01-12 2026-01-13 每份派现金0.0050元
000186 华泰柏瑞季季红债券A 2026-01-12 2026-01-12 2026-01-13 每份派现金0.0067元
000028 华富安鑫债券A 2026-01-12 2026-01-12 2026-01-13 每份派现金0.0163元
110012 易方达科汇灵活配置混合 2026-01-09 2026-01-09 2026-01-12 每份派现金0.1380元
110010 易方达价值成长混合 2026-01-09 2026-01-09 2026-01-12 每份派现金0.0360元
110003 易方达上证50增强A 2026-01-09 2026-01-09 2026-01-12 每份派现金0.0500元
024118 中欧国证自由现金流指数C 2026-01-09 2026-01-09 2026-01-13 每份派现金0.0114元
024117 中欧国证自由现金流指数A 2026-01-09 2026-01-09 2026-01-13 每份派现金0.0115元
022933 易方达上证50增强Y 2026-01-09 2026-01-09 2026-01-12 每份派现金0.0500元
022045 招商安宁债券C 2026-01-09 2026-01-09 2026-01-12 每份派现金0.0053元
022044 招商安宁债券A 2026-01-09 2026-01-09 2026-01-12 每份派现金0.0062元
021735 景顺长城沪港深红利成长低波指数E 2026-01-09 2026-01-09 2026-01-12 每份派现金0.0263元
021467 新华安享惠金定期债券E 2026-01-09 2026-01-09 2026-01-13 每份派现金0.0288元
021376 中欧中证红利低波动100指数发起C 2026-01-09 2026-01-09 2026-01-13 每份派现金0.0029元
021375 中欧中证红利低波动100指数发起A 2026-01-09 2026-01-09 2026-01-13 每份派现金0.0031元
010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 2026-01-09 2026-01-09 2026-01-12 每份派现金0.0220元
009849 安信稳健聚申一年持有期混合A 2026-01-09 2026-01-09 2026-01-12 每份派现金0.0220元
009235 景顺长城弘远66个月定开债 2026-01-09 2026-01-09 2026-01-12 每份派现金0.0097元
007760 景顺长城沪港深红利成长低波指数C 2026-01-09 2026-01-09 2026-01-12 每份派现金0.0259元
007751 景顺长城沪港深红利成长低波指数A 2026-01-09 2026-01-09 2026-01-12 每份派现金0.0268元
004746 易方达上证50增强C 2026-01-09 2026-01-09 2026-01-12 每份派现金0.0500元
004228 泰信鑫利混合C 2026-01-09 2026-01-09 2026-01-12 每份派现金0.0454元
004227 泰信鑫利混合A 2026-01-09 2026-01-09 2026-01-12 每份派现金0.0300元
022951 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y 2026-01-08 2026-01-08 2026-01-09 每份派现金0.0050元
022678 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I 2026-01-08 2026-01-08 2026-01-09 每份派现金0.0050元
022610 国泰中证A500ETF发起联接I 2026-01-08 2026-01-08 2026-01-09 每份派现金0.0024元
022449 国泰中证A500ETF发起联接C 2026-01-08 2026-01-08 2026-01-09 每份派现金0.0024元
022448 国泰中证A500ETF发起联接A 2026-01-08 2026-01-08 2026-01-09 每份派现金0.0024元
007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 2026-01-08 2026-01-08 2026-01-09 每份派现金0.0050元
007466 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 2026-01-08 2026-01-08 2026-01-09 每份派现金0.0050元
003638 安信永鑫增强债券C 2026-01-08 2026-01-08 2026-01-09 每份派现金0.0050元
003637 安信永鑫增强债券A 2026-01-08 2026-01-08 2026-01-09 每份派现金0.0050元
003153 华富天鑫灵活配置混合C 2026-01-08 2026-01-08 2026-01-09 每份派现金0.0046元
003152 华富天鑫灵活配置混合A 2026-01-08 2026-01-08 2026-01-09 每份派现金0.0500元
508015 中信建投明阳智能新能源REIT 2026-01-07 2026-01-07 2026-01-09 每份派现金0.1959元
508007 中金山东高速REIT 2026-01-06 2026-01-06 2026-01-08 每份派现金0.1240元
161713 招商信用添利债券(LOF)A 2026-01-06 2026-01-06 2026-01-08 每份派现金0.0075元
159331 国泰中证港股通高股息投资ETF 2026-01-05 2026-01-06 2026-01-08 每份派现金0.0039元
023156 博时中债5-10农发行E 2026-01-06 2026-01-06 2026-01-08 每份派现金0.0056元
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