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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
003302 华夏鼎融债券C 2025-12-26 2025-12-26 2025-12-29 每份派现金0.0530元
003301 华夏鼎融债券A 2025-12-26 2025-12-26 2025-12-29 每份派现金0.0500元
002811 博时裕顺纯债债券A 2025-12-26 2025-12-26 2025-12-30 每份派现金0.0534元
001003 华夏债券C 2025-12-26 2025-12-26 2025-12-29 每份派现金0.0030元
001001 华夏债券A/B 2025-12-26 2025-12-26 2025-12-29 每份派现金0.0030元
650002 英大纯债债券C 2025-12-25 2025-12-25 2025-12-26 每份派现金0.0300元
650001 英大纯债债券A 2025-12-25 2025-12-25 2025-12-26 每份派现金0.0300元
519087 新华优选分红混合A 2025-12-25 2025-12-25 2025-12-29 每份派现金0.0056元
508002 华安百联消费REIT 2025-12-25 2025-12-25 2025-12-29 每份派现金0.0345元
410008 华富中证A100ETF联接A 2025-12-25 2025-12-25 2025-12-26 每份派现金0.0060元
210011 金鹰灵活配置混合C 2025-12-25 2025-12-25 2025-12-29 每份派现金0.1610元
210010 金鹰灵活配置混合A 2025-12-25 2025-12-25 2025-12-29 每份派现金0.1610元
025416 新华优选分红混合C 2025-12-25 2025-12-25 2025-12-29 每份派现金0.0051元
024708 中金恒瑞债券C 2025-12-25 2025-12-25 2025-12-29 每份派现金0.0490元
024707 中金恒瑞债券A 2025-12-25 2025-12-25 2025-12-29 每份派现金0.0490元
024386 国金红利量化选股混合C 2025-12-25 2025-12-25 2025-12-26 每份派现金0.0011元
024385 国金红利量化选股混合A 2025-12-25 2025-12-25 2025-12-26 每份派现金0.0012元
023920 国泰富时现金流ETF联接C 2025-12-25 2025-12-25 2025-12-26 每份派现金0.0020元
023919 国泰富时现金流ETF联接A 2025-12-25 2025-12-25 2025-12-26 每份派现金0.0020元
022980 天弘中证红利低波动100联接Y 2025-12-25 2025-12-25 2025-12-26 每份派现金0.0050元
022663 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 2025-12-25 2025-12-25 2025-12-26 每份派现金0.0050元
022661 华富中证A100ETF联接C 2025-12-25 2025-12-25 2025-12-26 每份派现金0.0060元
022618 摩根共同分类目录绿色债券C 2025-12-25 2025-12-25 2025-12-26 每份派现金0.0080元
022617 摩根共同分类目录绿色债券A 2025-12-25 2025-12-25 2025-12-26 每份派现金0.0080元
022098 长城中证红利低波100ETF联接C 2025-12-25 2025-12-25 2025-12-26 每份派现金0.0030元
022097 长城中证红利低波100ETF联接A 2025-12-25 2025-12-25 2025-12-26 每份派现金0.0030元
021702 国泰上证国企红利ETF联接C 2025-12-25 2025-12-25 2025-12-26 每份派现金0.0029元
021701 国泰上证国企红利ETF联接A 2025-12-25 2025-12-25 2025-12-26 每份派现金0.0029元
021562 天弘中证央企红利50指数发起C 2025-12-25 2025-12-25 2025-12-26 每份派现金0.0050元
021561 天弘中证央企红利50指数发起A 2025-12-25 2025-12-25 2025-12-26 每份派现金0.0050元
021503 景顺长城成长之星股票C 2025-12-25 2025-12-25 2025-12-26 每份派现金0.3620元
021026 德邦短债D 2025-12-25 2025-12-25 2025-12-26 每份派现金0.0180元
020127 国联恒裕纯债E 2025-12-25 2025-12-25 2025-12-26 每份派现金0.0010元
019304 德邦短债E 2025-12-25 2025-12-25 2025-12-26 每份派现金0.0180元
018922 民生加银恒源债券 2025-12-25 2025-12-25 2025-12-26 每份派现金0.0262元
018388 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 2025-12-25 2025-12-25 2025-12-26 每份派现金0.0050元
018387 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 2025-12-25 2025-12-25 2025-12-26 每份派现金0.0050元
018162 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 2025-12-29 2025-12-25 2025-12-30 每份派现金0.0060元
016659 兴华安裕利率债C 2025-12-25 2025-12-25 2025-12-26 每份派现金0.0200元
016658 兴华安裕利率债A 2025-12-25 2025-12-25 2025-12-26 每份派现金0.0200元
016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 2025-12-25 2025-12-25 2025-12-29 每份派现金0.0434元
016260 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A 2025-12-25 2025-12-25 2025-12-29 每份派现金0.0434元
014480 华夏鼎优债券A 2025-12-25 2025-12-25 2025-12-26 每份派现金0.0350元
014209 民生加银恒祥债券 2025-12-25 2025-12-25 2025-12-26 每份派现金0.0268元
013587 英大纯债债券E 2025-12-25 2025-12-25 2025-12-26 每份派现金0.0050元
009833 创金合信泰博66个月定开债 2025-12-25 2025-12-25 2025-12-29 每份派现金0.0080元
009815 宏利乐盈66个月定开债C 2025-12-25 2025-12-25 2025-12-26 每份派现金0.0070元
009814 宏利乐盈66个月定开债A 2025-12-25 2025-12-25 2025-12-26 每份派现金0.0070元
009809 易方达恒智63个月定开债发起式 2025-12-25 2025-12-25 2025-12-26 每份派现金0.0129元
009666 兴全恒祥88个月定开债券 2025-12-25 2025-12-25 2025-12-26 每份派现金0.0120元
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