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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
011496 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 2025-12-22 2025-12-22 2025-12-24 每份派现金0.0015元
009906 诺德安瑞39个月定开 2025-12-22 2025-12-22 2025-12-23 每份派现金0.0450元
009771 汇安嘉汇纯债债券C 2025-12-22 2025-12-22 2025-12-23 每份派现金0.0170元
009711 招商添盛78个月定开债 2025-12-22 2025-12-22 2025-12-23 每份派现金0.0100元
009212 易方达恒茂39个月定开债券 2025-12-22 2025-12-22 2025-12-23 每份派现金0.0150元
007448 长信沪深300指数增强C 2025-12-22 2025-12-22 2025-12-24 每份派现金0.2000元
007404 华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C 2025-12-22 2025-12-22 2025-12-23 每份派现金0.3100元
006474 招商中债1-5年进出口行C 2025-12-22 2025-12-22 2025-12-23 每份派现金0.0025元
006473 招商中债1-5年进出口行A 2025-12-22 2025-12-22 2025-12-23 每份派现金0.0025元
005820 博时富兴纯债3个月定开债发起式 2025-12-22 2025-12-22 2025-12-24 每份派现金0.0120元
005137 长信沪深300指数增强A 2025-12-22 2025-12-22 2025-12-24 每份派现金0.2000元
005070 长江乐丰纯债 2025-12-22 2025-12-22 2025-12-24 每份派现金0.0210元
003876 华宝沪深300增强策略ETF发起式联接A 2025-12-22 2025-12-22 2025-12-23 每份派现金0.3100元
003742 汇安嘉汇纯债债券A 2025-12-22 2025-12-22 2025-12-23 每份派现金0.0180元
003318 景顺长城中证500行业中性低波动指数A 2025-12-22 2025-12-22 2025-12-23 每份派现金0.0065元
000213 泰信鑫益定期开放C 2025-12-22 2025-12-22 2025-12-23 每份派现金0.0200元
000212 泰信鑫益定期开放A 2025-12-22 2025-12-22 2025-12-23 每份派现金0.0200元
508097 华泰南京建邺REIT 2025-12-19 2025-12-19 2025-12-23 每份派现金0.0360元
508085 华泰苏州恒泰租赁住房REIT 2025-12-19 2025-12-19 2025-12-23 每份派现金0.0192元
508066 华泰江苏交控REIT 2025-12-19 2025-12-19 2025-12-23 每份派现金0.1390元
508055 汇添富上海地产租赁住房REIT 2025-12-19 2025-12-19 2025-12-23 每份派现金0.0762元
180603 华夏大悦城商业REIT 2025-12-19 2025-12-19 2025-12-23 每份派现金0.0460元
180303 华泰宝湾物流REIT 2025-12-19 2025-12-19 2025-12-23 每份派现金0.0406元
017556 招商安凯债券 2025-12-19 2025-12-19 2025-12-22 每份派现金0.0240元
017449 嘉合磐辉纯债A 2025-12-19 2025-12-19 2025-12-22 每份派现金0.0050元
016513 招商安嘉债券 2025-12-19 2025-12-19 2025-12-22 每份派现金0.0210元
015018 西部利得双兴一年定开债券发起 2025-12-19 2025-12-19 2025-12-23 每份派现金0.0280元
012205 中银通利债券C 2025-12-19 2025-12-19 2025-12-23 每份派现金0.0270元
012204 中银通利债券A 2025-12-19 2025-12-19 2025-12-23 每份派现金0.0470元
011968 农银汇理金盛债券 2025-12-19 2025-12-19 2025-12-23 每份派现金0.0051元
010431 招商安阳债券C 2025-12-19 2025-12-19 2025-12-22 每份派现金0.0160元
010430 招商安阳债券A 2025-12-19 2025-12-19 2025-12-22 每份派现金0.0200元
008216 农银汇理彭博1-3年利率债指数 2025-12-19 2025-12-19 2025-12-23 每份派现金0.0052元
007836 泰康润和两年定开债券 2025-12-19 2025-12-19 2025-12-22 每份派现金0.0238元
007830 建信荣瑞一年定期开放债券 2025-12-19 2025-12-19 2025-12-22 每份派现金0.0147元
006758 农银汇理金禄债券 2025-12-19 2025-12-19 2025-12-23 每份派现金0.0053元
004808 中银证券安弘债券C 2025-12-19 2025-12-19 2025-12-22 每份派现金0.0650元
004807 中银证券安弘债券A 2025-12-19 2025-12-19 2025-12-22 每份派现金0.0650元
002515 招商丰益混合C 2025-12-19 2025-12-19 2025-12-22 每份派现金0.0260元
002514 招商丰益混合A 2025-12-19 2025-12-19 2025-12-22 每份派现金0.0440元
001023 华夏亚债中国指数C 2025-12-19 2025-12-19 2025-12-22 每份派现金0.0238元
001021 华夏亚债中国指数A 2025-12-19 2025-12-19 2025-12-22 每份派现金0.0200元
000005 嘉实增强信用定期债券 2025-12-19 2025-12-19 2025-12-22 每份派现金0.0008元
515080 招商中证红利ETF 2025-12-17 2025-12-18 2025-12-23 每份派现金0.0200元
508001 浙商沪杭甬REIT 2025-12-18 2025-12-18 2025-12-22 每份派现金0.4060元
501053 东方红目标优选定开混合 2025-12-18 2025-12-18 2025-12-22 每份派现金0.0028元
070009 嘉实超短债债券C 2025-12-18 2025-12-18 2025-12-19 每份派现金0.0005元
022227 鹏华丰瑞债券D 2025-12-18 2025-12-18 2025-12-22 每份派现金0.0040元
020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 2025-12-18 2025-12-18 2025-12-19 每份派现金0.0100元
020466 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A 2025-12-18 2025-12-18 2025-12-19 每份派现金0.0100元
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