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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
010758 国投瑞银顺景一年定开债 2025-12-12 2025-12-12 2025-12-16 每份派现金0.0040元
009418 国投瑞银顺荣定开债券C 2025-12-12 2025-12-12 2025-12-16 每份派现金0.0050元
009417 国投瑞银顺荣定开债券A 2025-12-12 2025-12-12 2025-12-16 每份派现金0.0050元
007250 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 2025-12-16 2025-12-12 2025-12-17 每份派现金0.0617元
007213 华安安平6个月定开债 2025-12-12 2025-12-12 2025-12-15 每份派现金0.0066元
006714 博时富源纯债债券A 2025-12-12 2025-12-12 2025-12-16 每份派现金0.0250元
006415 银华中短政策金融债定开债 2025-12-12 2025-12-12 2025-12-15 每份派现金0.0050元
005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 2025-12-12 2025-12-12 2025-12-15 每份派现金0.0099元
004458 博时华盈纯债债券A 2025-12-12 2025-12-12 2025-12-16 每份派现金0.0100元
000070 国投瑞银中高等级债券C 2025-12-12 2025-12-12 2025-12-16 每份派现金0.0035元
000069 国投瑞银中高等级债券A 2025-12-12 2025-12-12 2025-12-16 每份派现金0.0035元
508098 嘉实京东仓储基础设施REIT 2025-12-11 2025-12-11 2025-12-15 每份派现金0.0401元
508084 汇添富九州通医药REIT 2025-12-11 2025-12-11 2025-12-15 每份派现金0.0946元
240003 华宝宝康债券A 2025-12-11 2025-12-11 2025-12-12 每份派现金0.0320元
025307 华宝宝康债券D 2025-12-11 2025-12-11 2025-12-12 每份派现金0.0320元
022827 南方中债1-3年国开行债券指数D 2025-12-11 2025-12-11 2025-12-12 每份派现金0.0100元
022780 南方中债1-5年国开行债券指数D 2025-12-11 2025-12-11 2025-12-12 每份派现金0.0100元
022727 南方中债3-5年农发行债券指数D 2025-12-11 2025-12-11 2025-12-12 每份派现金0.0400元
022711 南方中债1-3年国开行债券指数I 2025-12-11 2025-12-11 2025-12-12 每份派现金0.0100元
022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 2025-12-11 2025-12-11 2025-12-12 每份派现金0.0100元
022588 南方中债3-5年农发行债券指数I 2025-12-11 2025-12-11 2025-12-12 每份派现金0.0400元
021566 南方中债0-3年农发行债券指数C 2025-12-11 2025-12-11 2025-12-12 每份派现金0.0100元
021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 2025-12-11 2025-12-11 2025-12-12 每份派现金0.0100元
020494 富达悦享红利优选混合C 2025-12-11 2025-12-11 2025-12-15 每份派现金0.0280元
020493 富达悦享红利优选混合A 2025-12-11 2025-12-11 2025-12-15 每份派现金0.0280元
018138 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C 2025-12-11 2025-12-11 2025-12-12 每份派现金0.0102元
018137 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A 2025-12-11 2025-12-11 2025-12-12 每份派现金0.0101元
017578 南方中证政策性金融债指数C 2025-12-11 2025-12-11 2025-12-12 每份派现金0.0100元
017577 南方中证政策性金融债指数A 2025-12-11 2025-12-11 2025-12-12 每份派现金0.0100元
016296 英大通佑一年定开债 2025-12-11 2025-12-11 2025-12-12 每份派现金0.0100元
014723 嘉合磐弘一年定开纯债债券发起 2025-12-11 2025-12-11 2025-12-12 每份派现金0.0315元
014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 2025-12-11 2025-12-11 2025-12-12 每份派现金0.0300元
013951 创金合信尊隆纯债C 2025-12-11 2025-12-11 2025-12-15 每份派现金0.0100元
013593 南方中债3-5年农发行债券指数E 2025-12-11 2025-12-11 2025-12-12 每份派现金0.0500元
013592 南方中债1-3年国开行债券指数E 2025-12-11 2025-12-11 2025-12-12 每份派现金0.0100元
013087 中加优悦一年定开债券 2025-12-11 2025-12-11 2025-12-12 每份派现金0.0018元
012762 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 2025-12-11 2025-12-11 2025-12-12 每份派现金0.0050元
012761 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 2025-12-11 2025-12-11 2025-12-12 每份派现金0.0050元
012540 东方兴润债券C 2025-12-11 2025-12-11 2025-12-12 每份派现金0.0400元
012539 东方兴润债券A 2025-12-11 2025-12-11 2025-12-12 每份派现金0.0500元
011655 天弘兴益一年定开 2025-12-11 2025-12-11 2025-12-12 每份派现金0.0063元
010232 国寿安保泰安纯债债券 2025-12-11 2025-12-11 2025-12-12 每份派现金0.0079元
009770 英大安鑫66个月定期开放债券 2025-12-11 2025-12-11 2025-12-12 每份派现金0.0070元
008550 汇安中债-广西信用债C 2025-12-11 2025-12-11 2025-12-12 每份派现金0.0112元
008549 汇安中债-广西信用债A 2025-12-11 2025-12-11 2025-12-12 每份派现金0.0112元
008257 南方中债1-5年国开行债券指数C 2025-12-11 2025-12-11 2025-12-12 每份派现金0.0100元
008256 南方中债1-5年国开行债券指数A 2025-12-11 2025-12-11 2025-12-12 每份派现金0.0100元
008013 前海联合淳丰87个月定开债C 2025-12-11 2025-12-11 2025-12-12 每份派现金0.0116元
008012 前海联合淳丰87个月定开债A 2025-12-11 2025-12-11 2025-12-12 每份派现金0.0120元
007970 国寿安保安泽39个月定开债 2025-12-11 2025-12-11 2025-12-12 每份派现金0.0201元
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