基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 光大保德信量化股票A 易方达科讯混合 招商中证白酒指数(LOF)A 长城品牌优选混合A 银华富裕主题混合A 汇添富移动互联股票A 中邮核心成长混合 博时价值增长混合 华泰柏瑞盛世中国混合 嘉实海外中国股票混合 景顺长城新兴成长混合A 华夏回报混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金
基金分红 基金拆分
基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
510720 国泰上证国有企业红利ETF 2025-12-12 2025-12-15 2025-12-18 每份派现金0.0030元
508036 平安宁波交投REIT 2025-12-15 2025-12-15 2025-12-17 每份派现金0.1850元
508010 中金重庆两江REIT 2025-12-15 2025-12-15 2025-12-17 每份派现金0.0338元
159307 博时中证红利低波100ETF 2025-12-12 2025-12-15 2025-12-17 每份派现金0.0119元
159209 招商中证全指红利质量ETF 2025-12-12 2025-12-15 2025-12-17 每份派现金0.0030元
025348 华商优势行业混合C 2025-12-15 2025-12-15 2025-12-17 每份派现金0.2328元
023718 嘉实商业银行精选债券D 2025-12-15 2025-12-15 2025-12-16 每份派现金0.0033元
022528 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E 2025-12-15 2025-12-15 2025-12-16 每份派现金0.0010元
022275 国泰港股红利ETF联接C 2025-12-15 2025-12-15 2025-12-16 每份派现金0.0023元
022274 国泰港股红利ETF联接A 2025-12-15 2025-12-15 2025-12-16 每份派现金0.0023元
021056 南方标普红利低波50ETF联接I 2025-12-15 2025-12-15 2025-12-16 每份派现金0.0110元
021041 博时裕利纯债债券C 2025-12-15 2025-12-15 2025-12-17 每份派现金0.0096元
020791 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C 2025-12-15 2025-12-15 2025-12-16 每份派现金0.0010元
019264 易方达安瑞短债债券D 2025-12-15 2025-12-15 2025-12-16 每份派现金0.0030元
018697 尚正臻元债券 2025-12-15 2025-12-15 2025-12-16 每份派现金0.0105元
016270 博时富鑫纯债C 2025-12-15 2025-12-15 2025-12-17 每份派现金0.0215元
012063 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A 2025-12-15 2025-12-15 2025-12-16 每份派现金0.0010元
009567 山证资管裕丰一年定开债券发起式 2025-12-15 2025-12-15 2025-12-16 每份派现金0.0200元
008937 诺德安盈纯债 2025-12-15 2025-12-15 2025-12-16 每份派现金0.0130元
008829 博时富洋一年定开债发起式 2025-12-15 2025-12-15 2025-12-17 每份派现金0.0180元
008225 金元顺安泓丰87个月定开债C 2025-12-15 2025-12-15 2025-12-16 每份派现金0.0400元
008224 金元顺安泓丰87个月定开债A 2025-12-15 2025-12-15 2025-12-16 每份派现金0.0400元
008164 南方标普红利低波50ETF联接C 2025-12-15 2025-12-15 2025-12-16 每份派现金0.0090元
008163 南方标普红利低波50ETF联接A 2025-12-15 2025-12-15 2025-12-16 每份派现金0.0110元
007670 嘉实商业银行精选债券A 2025-12-15 2025-12-15 2025-12-16 每份派现金0.0033元
007637 兴银鑫日享短债C 2025-12-15 2025-12-15 2025-12-16 每份派现金0.0151元
006411 中加颐智纯债债券 2025-12-15 2025-12-15 2025-12-16 每份派现金0.0036元
006320 易方达安瑞短债C 2025-12-15 2025-12-15 2025-12-16 每份派现金0.0020元
006319 易方达安瑞短债A 2025-12-15 2025-12-15 2025-12-16 每份派现金0.0040元
005428 渤海汇金汇添益3个月定开 2025-12-15 2025-12-15 2025-12-16 每份派现金0.0034元
005079 兴银鑫日享短债A 2025-12-15 2025-12-15 2025-12-16 每份派现金0.0184元
003703 博时富鑫纯债A 2025-12-15 2025-12-15 2025-12-17 每份派现金0.0232元
002698 博时裕利纯债债券A 2025-12-15 2025-12-15 2025-12-17 每份派现金0.0097元
000390 华商优势行业混合A 2025-12-15 2025-12-15 2025-12-17 每份派现金0.2347元
024754 天弘中证港股通高股息投资指数发起E 2025-12-12 2025-12-12 2025-12-15 每份派现金0.0080元
024706 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C 2025-12-12 2025-12-12 2025-12-15 每份派现金0.0001元
024705 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A 2025-12-12 2025-12-12 2025-12-15 每份派现金0.0001元
023768 国投瑞银中高等级债券D 2025-12-12 2025-12-12 2025-12-16 每份派现金0.0035元
023490 国投瑞银中高等级债券E 2025-12-12 2025-12-12 2025-12-16 每份派现金0.0035元
022407 苏新鑫盛利率债债券 2025-12-12 2025-12-12 2025-12-15 每份派现金0.0030元
022073 天弘中证港股通高股息投资指数发起C 2025-12-12 2025-12-12 2025-12-15 每份派现金0.0080元
022072 天弘中证港股通高股息投资指数发起A 2025-12-12 2025-12-12 2025-12-15 每份派现金0.0080元
020681 博时华盈纯债债券C 2025-12-12 2025-12-12 2025-12-16 每份派现金0.0111元
020603 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C 2025-12-12 2025-12-12 2025-12-15 每份派现金0.0110元
020602 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A 2025-12-12 2025-12-12 2025-12-15 每份派现金0.0110元
019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 2025-12-15 2025-12-12 2025-12-16 每份派现金0.0651元
019132 广发积极回报3个月持有混合(FOF)A 2025-12-15 2025-12-12 2025-12-16 每份派现金0.0657元
019060 博时富源纯债债券C 2025-12-12 2025-12-12 2025-12-16 每份派现金0.0239元
017403 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y 2025-12-16 2025-12-12 2025-12-17 每份派现金0.0623元
017139 国投瑞银顺立纯债债券 2025-12-12 2025-12-12 2025-12-16 每份派现金0.0060元
上一页1...9293949596979899100101...985下一页
猜您感兴趣
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏