基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 易方达蓝筹精选混合 大成2020生命周期混合A 长城品牌优选混合A 诺安先锋混合A 光大优势配置混合A 工银核心价值混合A 汇添富均衡增长混合 大成创新成长混合(LOF)A 嘉实海外中国股票混合 融通领先成长混合(LOF)A 博时新兴成长混合 华夏回报混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金
基金分红 基金拆分
基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
007964 华宝宝康债券C 2025-12-11 2025-12-11 2025-12-12 每份派现金0.0320元
007928 中加享润两年定开债 2025-12-11 2025-12-11 2025-12-12 每份派现金0.0075元
007680 中加享利三年债券 2025-12-11 2025-12-11 2025-12-12 每份派现金0.0010元
007557 中加优选中高等级债券A 2025-12-11 2025-12-11 2025-12-12 每份派现金0.0280元
006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 2025-12-11 2025-12-11 2025-12-12 每份派现金0.0400元
006493 南方中债3-5年农发行债券指数A 2025-12-11 2025-12-11 2025-12-12 每份派现金0.0400元
006492 南方1-3年国开债C 2025-12-11 2025-12-11 2025-12-12 每份派现金0.0100元
006491 南方1-3年国开债A 2025-12-11 2025-12-11 2025-12-12 每份派现金0.0100元
005556 汇安裕华定开债发起式 2025-12-11 2025-12-11 2025-12-12 每份派现金0.0130元
004911 中加纯债定开债券A 2025-12-11 2025-12-11 2025-12-12 每份派现金0.0027元
004322 创金合信尊隆纯债A 2025-12-11 2025-12-11 2025-12-15 每份派现金0.0130元
003573 中信建投稳裕定开债A 2025-12-11 2025-12-11 2025-12-12 每份派现金0.0300元
001957 嘉合磐通债券A 2025-12-11 2025-12-11 2025-12-12 每份派现金0.0500元
563020 易方达中证红利低波动ETF 2025-12-09 2025-12-10 2025-12-15 每份派现金0.0120元
560700 广发中证国新央企股东回报ETF 2025-12-09 2025-12-10 2025-12-15 每份派现金0.0523元
560220 广发中证2000ETF 2025-12-09 2025-12-10 2025-12-15 每份派现金0.0650元
530880 银河上证国有企业红利ETF 2025-12-09 2025-12-10 2025-12-15 每份派现金0.0023元
217023 招商信用增强债券A 2025-12-10 2025-12-10 2025-12-11 每份派现金0.0060元
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 2025-12-10 2025-12-10 2025-12-12 每份派现金0.0050元
159589 广发中证红利ETF 2025-12-09 2025-12-10 2025-12-12 每份派现金0.0022元
159207 广发中证智选高股息策略ETF 2025-12-09 2025-12-10 2025-12-12 每份派现金0.0546元
024140 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I 2025-12-10 2025-12-10 2025-12-12 每份派现金0.0035元
023635 国泰中债优选投资级信用债指数发起C 2025-12-10 2025-12-10 2025-12-11 每份派现金0.0060元
023634 国泰中债优选投资级信用债指数发起A 2025-12-10 2025-12-10 2025-12-11 每份派现金0.0060元
023618 富国天丰强化债券(LOF)C 2025-12-10 2025-12-10 2025-12-12 每份派现金0.0050元
023223 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C 2025-12-10 2025-12-10 2025-12-12 每份派现金0.0034元
023222 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A 2025-12-10 2025-12-10 2025-12-12 每份派现金0.0034元
023071 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C 2025-12-10 2025-12-10 2025-12-12 每份派现金0.0036元
023070 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A 2025-12-10 2025-12-10 2025-12-12 每份派现金0.0036元
022938 招商中证A500ETF发起式联接Y 2025-12-10 2025-12-10 2025-12-11 每份派现金0.0075元
022456 招商中证A500ETF发起式联接C 2025-12-10 2025-12-10 2025-12-11 每份派现金0.0075元
022455 招商中证A500ETF发起式联接A 2025-12-10 2025-12-10 2025-12-11 每份派现金0.0075元
016575 国泰合融纯债债券C 2025-12-10 2025-12-10 2025-12-11 每份派现金0.0030元
010836 国泰瑞泰纯债债券 2025-12-10 2025-12-10 2025-12-11 每份派现金0.0210元
008288 长城嘉鑫两年定开债C 2025-12-10 2025-12-10 2025-12-11 每份派现金0.0240元
008287 长城嘉鑫两年定开债A 2025-12-10 2025-12-10 2025-12-11 每份派现金0.0235元
008207 国泰合融纯债债券A 2025-12-10 2025-12-10 2025-12-11 每份派现金0.0030元
007951 招商信用增强债券C 2025-12-10 2025-12-10 2025-12-11 每份派现金0.0050元
004026 融通收益增强债券C 2025-12-10 2025-12-10 2025-12-12 每份派现金0.0500元
004025 融通收益增强债券A 2025-12-10 2025-12-10 2025-12-12 每份派现金0.0500元
003767 宏利纯利债券A 2025-12-10 2025-12-10 2025-12-11 每份派现金0.0030元
002807 融通通安债券 2025-12-10 2025-12-10 2025-12-12 每份派现金0.0110元
508033 易方达深高速REIT 2025-12-09 2025-12-09 2025-12-11 每份派现金0.2241元
233009 大摩多因子策略混合A 2025-12-09 2025-12-09 2025-12-11 每份派现金0.0560元
180401 鹏华深圳能源REIT 2025-12-09 2025-12-09 2025-12-11 每份派现金0.1190元
180202 华夏越秀高速REIT 2025-12-09 2025-12-09 2025-12-11 每份派现金0.1146元
159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 2025-12-08 2025-12-09 2025-12-11 每份派现金0.9166元
159581 万家中证红利ETF 2025-12-08 2025-12-09 2025-12-11 每份派现金0.0030元
159333 万家中证港股通央企红利ETF 2025-12-08 2025-12-09 2025-12-11 每份派现金0.0030元
024228 东方红中证港股通高股息投资指数C 2025-12-09 2025-12-09 2025-12-12 每份派现金0.0010元
上一页1...949596979899100101102103...985下一页
猜您感兴趣
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏