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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
007217 浙商智能行业优选混合C 2025-12-08 2025-12-08 2025-12-10 每份派现金0.0100元
007177 浙商智能行业优选混合A 2025-12-08 2025-12-08 2025-12-10 每份派现金0.0100元
004598 南方中证银行ETF发起联接C 2025-12-08 2025-12-08 2025-12-09 每份派现金0.0300元
004597 南方中证银行ETF发起联接A 2025-12-08 2025-12-08 2025-12-09 每份派现金0.0300元
004264 海富通瑞合纯债 2025-12-08 2025-12-08 2025-12-10 每份派现金0.0300元
003408 景顺长城景泰丰利纯债债券C 2025-12-08 2025-12-08 2025-12-09 每份派现金0.0233元
003407 景顺长城景泰丰利纯债债券A 2025-12-08 2025-12-08 2025-12-09 每份派现金0.0233元
002930 博时聚润纯债债券A 2025-12-08 2025-12-08 2025-12-10 每份派现金0.0424元
001976 海富通一年定开债C 2025-12-08 2025-12-08 2025-12-10 每份派现金0.0390元
000745 华银稳定收益C 2025-12-08 2025-12-08 2025-12-10 每份派现金0.0170元
000744 华银稳定收益A 2025-12-08 2025-12-08 2025-12-10 每份派现金0.0350元
000222 汇添富年年利定期开放债券C 2025-12-08 2025-12-08 2025-12-10 每份派现金0.0180元
000221 汇添富年年利定期开放债券A 2025-12-08 2025-12-08 2025-12-10 每份派现金0.0180元
506006 汇添富科创板2年定开混合 2025-12-05 2025-12-05 2025-12-09 每份派现金0.0150元
021395 创金合信尊丰纯债C 2025-12-05 2025-12-05 2025-12-09 每份派现金0.0150元
018622 创金合信尊享纯债债券C 2025-12-05 2025-12-05 2025-12-09 每份派现金0.0120元
016514 创金合信信用红利债券E 2025-12-05 2025-12-05 2025-12-09 每份派现金0.0494元
016342 南方耀元债券A 2025-12-05 2025-12-05 2025-12-08 每份派现金0.0280元
014343 泰康丰盛纯债一年定开发起 2025-12-05 2025-12-05 2025-12-08 每份派现金0.0200元
012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 2025-12-05 2025-12-05 2025-12-09 每份派现金0.0090元
012273 富国汇鑫金融债三个月定开债A 2025-12-05 2025-12-05 2025-12-09 每份派现金0.0190元
012118 兴全恒裕债券C 2025-12-05 2025-12-05 2025-12-08 每份派现金0.0080元
011080 鹏华尊和一年定开发起式债券 2025-12-05 2025-12-05 2025-12-09 每份派现金0.0220元
009019 西部利得聚泰18个月定开债C 2025-12-05 2025-12-05 2025-12-09 每份派现金0.0100元
009018 西部利得聚泰18个月定开债A 2025-12-05 2025-12-05 2025-12-09 每份派现金0.0100元
008772 南方昭元债券C 2025-12-05 2025-12-05 2025-12-08 每份派现金0.0220元
008771 南方昭元债券A 2025-12-05 2025-12-05 2025-12-08 每份派现金0.0220元
008649 华泰柏瑞锦兴39个月定开债 2025-12-05 2025-12-05 2025-12-08 每份派现金0.0211元
008226 南方远利3个月定开债 2025-12-05 2025-12-05 2025-12-08 每份派现金0.0200元
008039 南方创利3个月定开债 2025-12-05 2025-12-05 2025-12-08 每份派现金0.0100元
007829 创金合信信用红利债券C 2025-12-05 2025-12-05 2025-12-09 每份派现金0.0494元
007828 创金合信信用红利债券A 2025-12-05 2025-12-05 2025-12-09 每份派现金0.0494元
007378 西部利得聚享一年定开债券C 2025-12-05 2025-12-05 2025-12-09 每份派现金0.0600元
007377 西部利得聚享一年定开债券A 2025-12-05 2025-12-05 2025-12-09 每份派现金0.0600元
006985 兴全恒裕债券A 2025-12-05 2025-12-05 2025-12-08 每份派现金0.0100元
006521 汇安短债债券E 2025-12-05 2025-12-05 2025-12-08 每份派现金0.0100元
006520 汇安短债债券C 2025-12-05 2025-12-05 2025-12-08 每份派现金0.0100元
006519 汇安短债债券A 2025-12-05 2025-12-05 2025-12-08 每份派现金0.0100元
006471 华润元大润鑫债券C 2025-12-05 2025-12-05 2025-12-09 每份派现金0.0108元
003192 创金合信尊丰纯债A 2025-12-05 2025-12-05 2025-12-09 每份派现金0.0150元
002336 创金合信尊享纯债债券A 2025-12-05 2025-12-05 2025-12-09 每份派现金0.0120元
501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 2025-12-04 2025-12-04 2025-12-08 每份派现金0.0682元
159331 国泰中证港股通高股息投资ETF 2025-12-03 2025-12-04 2025-12-08 每份派现金0.0040元
110013 易方达科翔混合 2025-12-04 2025-12-04 2025-12-05 每份派现金0.3000元
025127 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 2025-12-04 2025-12-04 2025-12-08 每份派现金0.0105元
022951 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y 2025-12-04 2025-12-04 2025-12-05 每份派现金0.0050元
022835 京管泰富中债京津冀综合C 2025-12-04 2025-12-04 2025-12-05 每份派现金0.0040元
022678 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I 2025-12-04 2025-12-04 2025-12-05 每份派现金0.0050元
022537 天弘季季兴三个月定开债券发起E 2025-12-04 2025-12-04 2025-12-05 每份派现金0.0150元
022535 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E 2025-12-04 2025-12-04 2025-12-05 每份派现金0.0010元
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