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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
023690 中信保诚稳利D 2025-12-01 2025-12-01 2025-12-02 每份派现金0.0035元
022337 京管泰富创新动力混合发起C 2025-12-01 2025-12-01 2025-12-02 每份派现金0.0200元
022336 京管泰富创新动力混合发起A 2025-12-01 2025-12-01 2025-12-02 每份派现金0.0200元
020620 汇添富投资级信用债指数C 2025-12-01 2025-12-01 2025-12-03 每份派现金0.0050元
020619 汇添富投资级信用债指数A 2025-12-01 2025-12-01 2025-12-03 每份派现金0.0050元
019204 鹏华丰康债券C 2025-12-01 2025-12-01 2025-12-03 每份派现金0.0042元
017311 大成景宁一年定开债券 2025-12-01 2025-12-01 2025-12-02 每份派现金0.0188元
016932 国泰丰祺纯债债券C 2025-12-01 2025-12-01 2025-12-02 每份派现金0.0300元
016111 鹏华丰尊债券 2025-12-01 2025-12-01 2025-12-03 每份派现金0.0200元
015985 金鹰碳中和混合发起式C 2025-12-01 2025-12-01 2025-12-03 每份派现金0.0900元
015984 金鹰碳中和混合发起式A 2025-12-01 2025-12-01 2025-12-03 每份派现金0.1000元
015558 万家中证红利ETF联接C 2025-12-01 2025-12-01 2025-12-03 每份派现金0.1675元
014387 光大尊利纯债一年定开债发起式 2025-12-01 2025-12-01 2025-12-03 每份派现金0.0143元
012890 大成景盈债券C 2025-12-01 2025-12-01 2025-12-02 每份派现金0.0210元
011529 上银慧兴盈债券 2025-12-01 2025-12-01 2025-12-03 每份派现金0.0135元
008014 天弘鑫利三年定开 2025-12-01 2025-12-01 2025-12-02 每份派现金0.0200元
007145 泰康安和纯债6个月定开债券 2025-12-01 2025-12-01 2025-12-02 每份派现金0.0130元
007118 华泰紫金丰泰纯债发起C 2025-12-01 2025-12-01 2025-12-03 每份派现金0.0533元
007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 2025-12-01 2025-12-01 2025-12-03 每份派现金0.0542元
006811 大成景盈债券A 2025-12-01 2025-12-01 2025-12-02 每份派现金0.0210元
006116 国泰丰祺纯债债券A 2025-12-01 2025-12-01 2025-12-02 每份派现金0.0300元
004127 鹏华丰康债券A 2025-12-01 2025-12-01 2025-12-03 每份派现金0.0110元
003130 中信保诚稳利C 2025-12-01 2025-12-01 2025-12-02 每份派现金0.0035元
003121 中信保诚稳利A 2025-12-01 2025-12-01 2025-12-02 每份派现金0.0035元
002689 红塔红土长益定开债C 2025-12-01 2025-12-01 2025-12-03 每份派现金0.0400元
002688 红塔红土长益定开债A 2025-12-01 2025-12-01 2025-12-03 每份派现金0.0400元
508069 华夏南京交通高速公路REIT 2025-11-28 2025-11-28 2025-12-02 每份派现金0.1355元
508068 华夏北京保障房REIT 2025-11-28 2025-11-28 2025-12-02 每份派现金0.0400元
023716 嘉实致盈债券D 2025-11-28 2025-11-28 2025-12-01 每份派现金0.0110元
022515 农银金盈债券C 2025-11-28 2025-11-28 2025-12-02 每份派现金0.0080元
015753 上银鑫达灵活配置混合C 2025-11-28 2025-11-28 2025-12-02 每份派现金0.0638元
012430 农银瑞康6个月持有混合 2025-11-28 2025-11-28 2025-12-02 每份派现金0.0200元
010653 农银汇理金玉债券 2025-11-28 2025-11-28 2025-12-02 每份派现金0.0050元
008030 农银汇理金益债券 2025-11-28 2025-11-28 2025-12-02 每份派现金0.0050元
007888 农银金盈债券A 2025-11-28 2025-11-28 2025-12-02 每份派现金0.0080元
006956 鹏华永润一年定期开放债券 2025-11-28 2025-11-28 2025-12-02 每份派现金0.0022元
006450 嘉实致盈债券A 2025-11-28 2025-11-28 2025-12-01 每份派现金0.0110元
004138 上银鑫达灵活配置混合A 2025-11-28 2025-11-28 2025-12-02 每份派现金0.0654元
501029 华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) 2025-11-27 2025-11-27 2025-12-01 每份派现金0.0230元
024668 中银欣享利率债债券C 2025-11-27 2025-11-27 2025-12-01 每份派现金0.0070元
023920 国泰富时现金流ETF联接C 2025-11-27 2025-11-27 2025-11-28 每份派现金0.0020元
023919 国泰富时现金流ETF联接A 2025-11-27 2025-11-27 2025-11-28 每份派现金0.0020元
022663 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 2025-11-27 2025-11-27 2025-11-28 每份派现金0.0050元
021815 华泰柏瑞红利量化选股混合C 2025-11-27 2025-11-27 2025-11-28 每份派现金0.0022元
021814 华泰柏瑞红利量化选股混合A 2025-11-27 2025-11-27 2025-11-28 每份派现金0.0022元
021702 国泰上证国企红利ETF联接C 2025-11-27 2025-11-27 2025-11-28 每份派现金0.0030元
021701 国泰上证国企红利ETF联接A 2025-11-27 2025-11-27 2025-11-28 每份派现金0.0030元
020144 银华致淳债券 2025-11-27 2025-11-27 2025-11-28 每份派现金0.0300元
020136 华富吉禄90天滚动持有债券C 2025-11-27 2025-11-27 2025-11-28 每份派现金0.0020元
020135 华富吉禄90天滚动持有债券A 2025-11-27 2025-11-27 2025-11-28 每份派现金0.0020元
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