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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
008765 中加瑞享纯债债券A 2025-11-26 2025-11-26 2025-11-27 每份派现金0.0110元
008523 安信丰泽39个月定开债 2025-11-26 2025-11-26 2025-11-27 每份派现金0.0209元
008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 2025-11-26 2025-11-26 2025-11-27 每份派现金0.0055元
007535 中欧盈和债券 2025-11-26 2025-11-26 2025-11-28 每份派现金0.0122元
005721 前海开源乾盛定开债C 2025-11-26 2025-11-26 2025-11-27 每份派现金0.0210元
005720 前海开源乾盛定开债A 2025-11-26 2025-11-26 2025-11-27 每份派现金0.0210元
003168 前海开源鼎瑞债券C 2025-11-26 2025-11-26 2025-11-27 每份派现金0.0260元
003167 前海开源鼎瑞债券A 2025-11-26 2025-11-26 2025-11-27 每份派现金0.0260元
519207 万家年年恒荣C 2025-11-25 2025-11-25 2025-11-27 每份派现金0.0227元
519206 万家年年恒荣A 2025-11-25 2025-11-25 2025-11-27 每份派现金0.0233元
513820 汇添富中证港股通高股息投资ETF 2025-11-24 2025-11-25 2025-11-28 每份派现金0.0060元
508012 招商科创REIT 2025-11-25 2025-11-25 2025-11-27 每份派现金0.0600元
160603 鹏华普天收益混合 2025-11-25 2025-11-25 2025-11-27 每份派现金0.0511元
160213 国泰纳斯达克100指数 2025-11-26 2025-11-25 2025-12-05 每份派现金0.9000元
022266 博时裕泉纯债债券C 2025-11-25 2025-11-25 2025-11-27 每份派现金0.0020元
022029 京管泰富科技驱动混合C 2025-11-25 2025-11-25 2025-11-26 每份派现金0.0200元
022028 京管泰富科技驱动混合A 2025-11-25 2025-11-25 2025-11-26 每份派现金0.0200元
021962 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C 2025-11-25 2025-11-25 2025-11-26 每份派现金0.0039元
021961 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A 2025-11-25 2025-11-25 2025-11-26 每份派现金0.0043元
021228 万家年年恒荣D 2025-11-25 2025-11-25 2025-11-27 每份派现金0.0233元
020322 平安惠智纯债C 2025-11-25 2025-11-25 2025-11-26 每份派现金0.0210元
019543 浦银安盛普恒利率债 2025-11-25 2025-11-25 2025-11-27 每份派现金0.0110元
019506 国泰海通中证1000优选股票发起C 2025-11-25 2025-11-25 2025-11-27 每份派现金0.3152元
019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 2025-11-25 2025-11-25 2025-11-27 每份派现金0.3176元
019359 景顺长城中证500行业中性低波动指数C 2025-11-25 2025-11-25 2025-11-26 每份派现金0.0061元
018417 东吴添瑞三个月定开债券C 2025-11-25 2025-11-25 2025-11-27 每份派现金0.0200元
018416 东吴添瑞三个月定开债券A 2025-11-25 2025-11-25 2025-11-27 每份派现金0.0200元
017910 博时富悦纯债C 2025-11-25 2025-11-25 2025-11-27 每份派现金0.0162元
017555 融通增享纯债债券C 2025-11-25 2025-11-25 2025-11-27 每份派现金0.0235元
017514 博时富盈一年定开债发起式 2025-11-25 2025-11-25 2025-11-27 每份派现金0.0105元
016760 东吴添利三个月定开债券C 2025-11-25 2025-11-25 2025-11-27 每份派现金0.0200元
016759 东吴添利三个月定开债券A 2025-11-25 2025-11-25 2025-11-27 每份派现金0.0200元
016129 景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接C 2025-11-25 2025-11-25 2025-11-26 每份派现金0.0044元
016128 景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接A 2025-11-25 2025-11-25 2025-11-26 每份派现金0.0044元
015580 中金金誉债券 2025-11-25 2025-11-25 2025-11-26 每份派现金0.0105元
011890 中金新璟3个月定期开放债券 2025-11-25 2025-11-25 2025-11-26 每份派现金0.0450元
010719 东吴瑞盈63个月定开债 2025-11-25 2025-11-25 2025-11-27 每份派现金0.0200元
008595 平安惠智纯债A 2025-11-25 2025-11-25 2025-11-26 每份派现金0.0210元
008395 方正富邦恒利纯债C 2025-11-25 2025-11-25 2025-11-26 每份派现金0.0450元
008394 方正富邦恒利纯债A 2025-11-25 2025-11-25 2025-11-26 每份派现金0.0450元
007985 博时富悦纯债A 2025-11-25 2025-11-25 2025-11-27 每份派现金0.0180元
007889 浦银安盛盛诺定开债券 2025-11-25 2025-11-25 2025-11-27 每份派现金0.0210元
007612 汇安裕和纯债债券C 2025-11-25 2025-11-25 2025-11-26 每份派现金0.0300元
007611 汇安裕和纯债债券A 2025-11-25 2025-11-25 2025-11-26 每份派现金0.0300元
007546 融通增享纯债债券A 2025-11-25 2025-11-25 2025-11-27 每份派现金0.0235元
006634 博时中债1-3政金债指数C 2025-11-25 2025-11-25 2025-11-27 每份派现金0.0189元
006633 博时中债1-3政金债指数A 2025-11-25 2025-11-25 2025-11-27 每份派现金0.0199元
005897 平安合颖定开债 2025-11-25 2025-11-25 2025-11-26 每份派现金0.0210元
003880 嘉实稳骏 2025-11-25 2025-11-25 2025-11-26 每份派现金0.0054元
003318 景顺长城中证500行业中性低波动指数A 2025-11-25 2025-11-25 2025-11-26 每份派现金0.0062元
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