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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
008040 鹏华0-5年利率发起式债券A 2025-11-21 2025-11-21 2025-11-25 每份派现金0.0075元
008004 大成通嘉三年定开债券C 2025-11-21 2025-11-21 2025-11-24 每份派现金0.0056元
008003 大成通嘉三年定开债券A 2025-11-21 2025-11-21 2025-11-24 每份派现金0.0056元
007879 嘉实致安3个月定期债券 2025-11-21 2025-11-21 2025-11-24 每份派现金0.0476元
007584 鹏华丰鑫债券A 2025-11-21 2025-11-21 2025-11-25 每份派现金0.0056元
007321 鹏华金利债券A 2025-11-21 2025-11-21 2025-11-25 每份派现金0.0064元
007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 2025-11-21 2025-11-21 2025-11-25 每份派现金0.0058元
007000 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 2025-11-21 2025-11-21 2025-11-25 每份派现金0.0060元
006612 银华信用精选一年定开债 2025-11-21 2025-11-21 2025-11-24 每份派现金0.0150元
006183 南方泽元债券A 2025-11-21 2025-11-21 2025-11-24 每份派现金0.0200元
005995 国投瑞银顺泓债券 2025-11-21 2025-11-21 2025-11-25 每份派现金0.0256元
005964 中欧安财定开债发起式 2025-11-21 2025-11-21 2025-11-25 每份派现金0.0776元
005641 国投瑞银顺源6个月定开债 2025-11-21 2025-11-21 2025-11-25 每份派现金0.0200元
005469 南方浙利定开债券 2025-11-21 2025-11-21 2025-11-24 每份派现金0.0110元
003741 鹏华丰盈债券A 2025-11-21 2025-11-21 2025-11-25 每份派现金0.0032元
003337 南方颐元定开债券发起 2025-11-21 2025-11-21 2025-11-24 每份派现金0.0340元
003280 鹏华丰恒债券A 2025-11-21 2025-11-21 2025-11-25 每份派现金0.0080元
003163 金鹰添益3个月定开债 2025-11-21 2025-11-21 2025-11-25 每份派现金0.0453元
240002 华宝宝康配置混合 2025-11-20 2025-11-20 2025-11-21 每份派现金0.0100元
112002 易方达策略成长二号混合 2025-11-20 2025-11-20 2025-11-21 每份派现金0.0350元
110010 易方达价值成长混合 2025-11-20 2025-11-20 2025-11-21 每份派现金0.0400元
022980 天弘中证红利低波动100联接Y 2025-11-20 2025-11-20 2025-11-21 每份派现金0.0050元
022165 西部利得央企优选股票C 2025-11-20 2025-11-20 2025-11-24 每份派现金0.0100元
022164 西部利得央企优选股票A 2025-11-20 2025-11-20 2025-11-24 每份派现金0.0100元
020597 信澳汇享三个月定开债券E 2025-11-20 2025-11-20 2025-11-21 每份派现金0.0209元
020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 2025-11-20 2025-11-20 2025-11-21 每份派现金0.0100元
020466 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A 2025-11-20 2025-11-20 2025-11-21 每份派现金0.0100元
020239 博时锦源利率债债券C 2025-11-20 2025-11-20 2025-11-24 每份派现金0.0295元
020238 博时锦源利率债债券A 2025-11-20 2025-11-20 2025-11-24 每份派现金0.0316元
020150 易方达安泽180天持有期债券C 2025-11-20 2025-11-20 2025-11-21 每份派现金0.0220元
020149 易方达安泽180天持有期债券A 2025-11-20 2025-11-20 2025-11-21 每份派现金0.0220元
019490 景顺长城景泰通利纯债C 2025-11-20 2025-11-20 2025-11-21 每份派现金0.0031元
019489 景顺长城景泰通利纯债A 2025-11-20 2025-11-20 2025-11-21 每份派现金0.0031元
016614 中欧尊悦一年定开债券发起 2025-11-20 2025-11-20 2025-11-24 每份派现金0.0042元
016207 信澳汇享三个月定开债券C 2025-11-20 2025-11-20 2025-11-21 每份派现金0.0206元
016206 信澳汇享三个月定开债券A 2025-11-20 2025-11-20 2025-11-21 每份派现金0.0208元
014464 交银裕道纯债一年定期开放债券发起A 2025-11-20 2025-11-20 2025-11-24 每份派现金0.0480元
013487 华安领荣一年定开债券发起式 2025-11-20 2025-11-20 2025-11-21 每份派现金0.0033元
012172 工银1-3年国开债指数E 2025-11-20 2025-11-20 2025-11-21 每份派现金0.0020元
012166 工银1-3年农发债指数E 2025-11-20 2025-11-20 2025-11-21 每份派现金0.0020元
010540 浙商智多金稳健一年持有期C 2025-11-20 2025-11-20 2025-11-24 每份派现金0.0120元
010539 浙商智多金稳健一年持有期A 2025-11-20 2025-11-20 2025-11-24 每份派现金0.0120元
009569 浙商智多宝稳健一年持有期C 2025-11-20 2025-11-20 2025-11-24 每份派现金0.0100元
009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 2025-11-20 2025-11-20 2025-11-24 每份派现金0.0100元
009353 浙商科创一个月滚动持有混合A 2025-11-20 2025-11-20 2025-11-24 每份派现金0.0015元
009182 浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 2025-11-20 2025-11-20 2025-11-24 每份派现金0.0100元
009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 2025-11-20 2025-11-20 2025-11-24 每份派现金0.0100元
009167 博时富灿一年定开债发起式 2025-11-20 2025-11-20 2025-11-24 每份派现金0.0478元
008219 西部利得尊逸三年定开债券 2025-11-20 2025-11-20 2025-11-24 每份派现金0.0250元
008115 天弘中证红利低波动100联接C 2025-11-20 2025-11-20 2025-11-21 每份派现金0.0050元
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