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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
017424 华泰紫金先进制造混合发起A 2025-11-18 2025-11-18 2025-11-20 每份派现金0.0100元
014230 国泰瑞丰纯债债券 2025-11-18 2025-11-18 2025-11-19 每份派现金0.0040元
010973 博时聚源纯债债券C 2025-11-18 2025-11-18 2025-11-20 每份派现金0.0038元
010794 东海鑫享66个月定开 2025-11-18 2025-11-18 2025-11-19 每份派现金0.0200元
009802 东海祥泰三年定开债发起式 2025-11-18 2025-11-18 2025-11-19 每份派现金0.0110元
008868 民生加银嘉益债券 2025-11-18 2025-11-18 2025-11-19 每份派现金0.0110元
008677 银华中债1-3年国开行债券指数A 2025-11-18 2025-11-18 2025-11-19 每份派现金0.0040元
008659 中邮淳享66个月定开债 2025-11-18 2025-11-18 2025-11-20 每份派现金0.0140元
008561 中邮淳悦39个月定开债C 2025-11-18 2025-11-18 2025-11-20 每份派现金0.0090元
008560 中邮淳悦39个月定开债A 2025-11-18 2025-11-18 2025-11-20 每份派现金0.0100元
007636 银河天盈中短债C 2025-11-18 2025-11-18 2025-11-19 每份派现金0.0025元
007635 银河天盈中短债A 2025-11-18 2025-11-18 2025-11-19 每份派现金0.0025元
007435 华宝宝怡债券 2025-11-18 2025-11-18 2025-11-19 每份派现金0.0130元
007286 中邮纯债裕利三个月定开债 2025-11-18 2025-11-18 2025-11-20 每份派现金0.0070元
006163 融通增辉定开债券发起式 2025-11-18 2025-11-18 2025-11-20 每份派现金0.0120元
005971 平安惠锦纯债A 2025-11-18 2025-11-18 2025-11-19 每份派现金0.0100元
005898 浦银安盛盛泽定开债券 2025-11-18 2025-11-18 2025-11-20 每份派现金0.0100元
005377 华安鼎瑞定开债发起式 2025-11-18 2025-11-18 2025-11-19 每份派现金0.0100元
004479 博时富和纯债债券 2025-11-18 2025-11-18 2025-11-20 每份派现金0.0484元
004066 嘉实稳熙纯债债券 2025-11-18 2025-11-18 2025-11-19 每份派现金0.0300元
003728 融通通宸债券A 2025-11-18 2025-11-18 2025-11-20 每份派现金0.0120元
003457 国泰润泰纯债债券A 2025-11-18 2025-11-18 2025-11-19 每份派现金0.0500元
003450 招商招信定开债A 2025-11-18 2025-11-18 2025-11-19 每份派现金0.0057元
003268 博时悦楚纯债债券A 2025-11-18 2025-11-18 2025-11-20 每份派现金0.0053元
003188 博时聚源纯债债券A 2025-11-18 2025-11-18 2025-11-20 每份派现金0.0040元
002466 博时裕新纯债债券A 2025-11-18 2025-11-18 2025-11-20 每份派现金0.0054元
002354 博时裕腾纯债债券A 2025-11-18 2025-11-18 2025-11-20 每份派现金0.0200元
001911 博时裕恒纯债债券A 2025-11-18 2025-11-18 2025-11-20 每份派现金0.0214元
000266 易方达恒久添利1年定开债C 2025-11-18 2025-11-18 2025-11-19 每份派现金0.0330元
000265 易方达恒久添利1年定开债A 2025-11-18 2025-11-18 2025-11-19 每份派现金0.0380元
563500 华宝中证A500ETF 2025-11-14 2025-11-17 2025-11-20 每份派现金0.0063元
561580 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 2025-11-14 2025-11-17 2025-11-20 每份派现金0.0100元
520900 广发中证国新港股通央企红利ETF 2025-11-14 2025-11-17 2025-11-20 每份派现金0.0105元
520550 招商恒生港股通高股息低波动ETF 2025-11-14 2025-11-17 2025-11-20 每份派现金0.0040元
513530 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 2025-11-14 2025-11-17 2025-11-24 每份派现金0.0100元
180305 南方顺丰物流REIT 2025-11-17 2025-11-17 2025-11-19 每份派现金0.0804元
161907 万家中证红利ETF联接A 2025-11-17 2025-11-17 2025-11-19 每份派现金0.0053元
159901 易方达深证100ETF 2025-11-17 2025-11-17 2025-11-18 每份派现金0.0850元
159589 广发中证红利ETF 2025-11-14 2025-11-17 2025-11-19 每份派现金0.0022元
159576 广发深证100ETF 2025-11-14 2025-11-17 2025-11-19 每份派现金0.0030元
159209 招商中证全指红利质量ETF 2025-11-14 2025-11-17 2025-11-19 每份派现金0.0030元
022806 博时富益纯债债券C 2025-11-17 2025-11-17 2025-11-19 每份派现金0.0172元
022396 国泰海通稳健添利债券C 2025-11-17 2025-11-17 2025-11-19 每份派现金0.0110元
022395 国泰海通稳健添利债券A 2025-11-17 2025-11-17 2025-11-19 每份派现金0.0110元
021713 鑫元招利D 2025-11-17 2025-11-17 2025-11-18 每份派现金0.0070元
019654 天弘招享三个月定开债券发起 2025-11-17 2025-11-17 2025-11-18 每份派现金0.0070元
016519 华安新回报混合C 2025-11-17 2025-11-17 2025-11-18 每份派现金0.0038元
015913 华夏鼎安一年定开债券发起式 2025-11-17 2025-11-17 2025-11-18 每份派现金0.0470元
015869 中银誉享一年定开债发起 2025-11-17 2025-11-17 2025-11-19 每份派现金0.0400元
015819 财通资管睿盈债券C 2025-11-17 2025-11-17 2025-11-19 每份派现金0.0210元
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