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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
006544 平安惠聚纯债债券 2025-11-13 2025-11-13 2025-11-14 每份派现金0.0120元
005753 宏利金利3个月定开债券发起式 2025-11-13 2025-11-13 2025-11-14 每份派现金0.0030元
005617 中信嘉鑫3个月定开债 2025-11-13 2025-11-13 2025-11-14 每份派现金0.0060元
005488 天弘尊享定开债发起式 2025-11-13 2025-11-13 2025-11-14 每份派现金0.0030元
005336 中加颐慧定开债券发起式A 2025-11-13 2025-11-13 2025-11-14 每份派现金0.0050元
004140 兴业福鑫债券 2025-11-13 2025-11-13 2025-11-14 每份派现金0.0060元
003640 兴业裕丰债券A 2025-11-13 2025-11-13 2025-11-14 每份派现金0.0090元
002882 中加丰润纯债债券C 2025-11-13 2025-11-13 2025-11-14 每份派现金0.0050元
002881 中加丰润纯债债券A 2025-11-13 2025-11-13 2025-11-14 每份派现金0.0050元
002661 兴业天禧债券A 2025-11-13 2025-11-13 2025-11-14 每份派现金0.0100元
560070 汇添富中证国新央企股东回报ETF 2025-11-11 2025-11-12 2025-11-17 每份派现金0.0360元
560020 汇添富中证红利ETF 2025-11-11 2025-11-12 2025-11-17 每份派现金0.0440元
180301 红土创新盐田港REIT 2025-11-12 2025-11-12 2025-11-14 每份派现金0.0248元
159545 易方达恒生港股通高股息低波动ETF 2025-11-11 2025-11-12 2025-11-14 每份派现金0.0100元
023527 凯石元鑫混合发起式C 2025-11-12 2025-11-12 2025-11-13 每份派现金0.1000元
023526 凯石元鑫混合发起式A 2025-11-12 2025-11-12 2025-11-13 每份派现金0.1000元
022113 国泰丰鑫纯债债券C 2025-11-12 2025-11-12 2025-11-13 每份派现金0.0047元
020157 交银中证红利低波动100指数C 2025-11-12 2025-11-12 2025-11-14 每份派现金0.0030元
020156 交银中证红利低波动100指数A 2025-11-12 2025-11-12 2025-11-14 每份派现金0.0030元
011088 景顺长城景泰恒利一年定开债 2025-11-12 2025-11-12 2025-11-13 每份派现金0.0050元
007376 西部利得聚利6个月定开债C 2025-11-12 2025-11-12 2025-11-14 每份派现金0.0010元
007375 西部利得聚利6个月定开债A 2025-11-12 2025-11-12 2025-11-14 每份派现金0.0010元
007105 国泰丰鑫纯债债券A 2025-11-12 2025-11-12 2025-11-13 每份派现金0.0081元
005817 金元顺安沣顺定开债 2025-11-12 2025-11-12 2025-11-13 每份派现金0.0203元
005740 易方达恒信定期开放债券 2025-11-12 2025-11-12 2025-11-13 每份派现金0.0060元
005077 平安合韵定开债 2025-11-12 2025-11-12 2025-11-13 每份派现金0.0100元
005072 中银丰进定期开放债券 2025-11-12 2025-11-12 2025-11-14 每份派现金0.0060元
004101 国泰民安增益纯债A 2025-11-12 2025-11-12 2025-11-13 每份派现金0.0450元
003346 安信新成长混合C 2025-11-12 2025-11-12 2025-11-13 每份派现金0.0587元
003345 安信新成长混合A 2025-11-12 2025-11-12 2025-11-13 每份派现金0.0596元
002529 泰康安益纯债C 2025-11-12 2025-11-12 2025-11-13 每份派现金0.0110元
002528 泰康安益纯债A 2025-11-12 2025-11-12 2025-11-13 每份派现金0.0520元
530880 银河上证国有企业红利ETF 2025-11-10 2025-11-11 2025-11-14 每份派现金0.0023元
023585 中欧红利智选混合C 2025-11-11 2025-11-11 2025-11-13 每份派现金0.0144元
023584 中欧红利智选混合A 2025-11-11 2025-11-11 2025-11-13 每份派现金0.0149元
023390 易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C 2025-11-11 2025-11-11 2025-11-12 每份派现金0.0030元
023389 易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A 2025-11-11 2025-11-11 2025-11-12 每份派现金0.0030元
023322 华宝中证800红利低波动ETF联接C 2025-11-11 2025-11-11 2025-11-12 每份派现金0.0017元
023321 华宝中证800红利低波动ETF联接A 2025-11-11 2025-11-11 2025-11-12 每份派现金0.0017元
022888 华宝标普港股通低波红利ETF联接C 2025-11-11 2025-11-11 2025-11-12 每份派现金0.0049元
022887 华宝标普港股通低波红利ETF联接A 2025-11-11 2025-11-11 2025-11-12 每份派现金0.0049元
021389 银河中证红利低波动100指数C 2025-11-11 2025-11-11 2025-11-12 每份派现金0.0011元
021388 银河中证红利低波动100指数A 2025-11-11 2025-11-11 2025-11-12 每份派现金0.0017元
021114 博时裕康纯债债券C 2025-11-11 2025-11-11 2025-11-13 每份派现金0.0472元
019261 富国恒生红利ETF联接C 2025-11-11 2025-11-11 2025-11-13 每份派现金0.0065元
019260 富国恒生红利ETF联接A 2025-11-11 2025-11-11 2025-11-13 每份派现金0.0065元
018643 金鹰添福纯债债券C 2025-11-11 2025-11-11 2025-11-13 每份派现金0.0051元
018642 金鹰添福纯债债券A 2025-11-11 2025-11-11 2025-11-13 每份派现金0.0051元
018255 国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 2025-11-11 2025-11-11 2025-11-12 每份派现金0.0120元
016072 财通弘利纯债债券 2025-11-11 2025-11-11 2025-11-13 每份派现金0.0200元
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