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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
008114 天弘中证红利低波动100联接A 2025-11-20 2025-11-20 2025-11-21 每份派现金0.0050元
007285 工银中债1-5年进出口行C 2025-11-20 2025-11-20 2025-11-21 每份派现金0.0020元
007284 工银中债1-5年进出口行A 2025-11-20 2025-11-20 2025-11-21 每份派现金0.0020元
007125 工银1-3年农发债指数C 2025-11-20 2025-11-20 2025-11-21 每份派现金0.0020元
007124 工银1-3年农发债指数A 2025-11-20 2025-11-20 2025-11-21 每份派现金0.0020元
007123 工银1-3年国开债指数C 2025-11-20 2025-11-20 2025-11-21 每份派现金0.0020元
007122 工银1-3年国开债指数A 2025-11-20 2025-11-20 2025-11-21 每份派现金0.0021元
006171 鹏扬淳利债券A 2025-11-20 2025-11-20 2025-11-21 每份派现金0.0200元
004859 泰康年年红纯债一年债券 2025-11-20 2025-11-20 2025-11-21 每份派现金0.0260元
022392 景顺长城中债0-3年国开行债券指数C 2025-11-19 2025-11-19 2025-11-20 每份派现金0.0080元
022391 景顺长城中债0-3年国开行债券指数A 2025-11-19 2025-11-19 2025-11-20 每份派现金0.0080元
021808 国泰聚享纯债债券C 2025-11-19 2025-11-19 2025-11-20 每份派现金0.0200元
021220 工银纯债债券D 2025-11-19 2025-11-19 2025-11-20 每份派现金0.0245元
021139 上银政策性金融债债券C 2025-11-19 2025-11-19 2025-11-21 每份派现金0.0200元
018942 长城裕利债券发起式C 2025-11-19 2025-11-19 2025-11-20 每份派现金0.0100元
018941 长城裕利债券发起式A 2025-11-19 2025-11-19 2025-11-20 每份派现金0.0100元
018016 工银瑞宏6个月定开债券C 2025-11-19 2025-11-19 2025-11-20 每份派现金0.0070元
018015 工银瑞宏6个月定开债券A 2025-11-19 2025-11-19 2025-11-20 每份派现金0.0070元
015335 上银慧信利三个月定开债 2025-11-19 2025-11-19 2025-11-21 每份派现金0.0100元
009295 民生睿智一年定开债 2025-11-19 2025-11-19 2025-11-20 每份派现金0.0424元
009172 永赢中债-1-5年国开债指数C 2025-11-19 2025-11-19 2025-11-20 每份派现金0.0200元
009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 2025-11-19 2025-11-19 2025-11-20 每份派现金0.0200元
007537 景顺长城景泰盈利纯债 2025-11-19 2025-11-19 2025-11-20 每份派现金0.0180元
007492 上银政策性金融债债券A 2025-11-19 2025-11-19 2025-11-21 每份派现金0.0200元
007420 华安鼎信3个月定开债 2025-11-19 2025-11-19 2025-11-20 每份派现金0.0030元
007347 永赢昌利债券A 2025-11-19 2025-11-19 2025-11-20 每份派现金0.0100元
006762 国泰聚享纯债债券A 2025-11-19 2025-11-19 2025-11-20 每份派现金0.0200元
005501 华安安逸半年定开债 2025-11-19 2025-11-19 2025-11-20 每份派现金0.0100元
005286 银华岁丰定期开放债券发起式 2025-11-19 2025-11-19 2025-11-20 每份派现金0.0120元
000403 工银纯债债券B 2025-11-19 2025-11-19 2025-11-20 每份派现金0.0206元
000402 工银纯债债券A 2025-11-19 2025-11-19 2025-11-20 每份派现金0.0246元
560570 国联安中证A500红利低波ETF 2025-11-17 2025-11-18 2025-11-21 每份派现金0.0050元
519746 交银丰享收益债券A 2025-11-18 2025-11-18 2025-11-20 每份派现金0.0340元
180601 华夏华润商业REIT 2025-11-18 2025-11-18 2025-11-20 每份派现金0.0924元
159581 万家中证红利ETF 2025-11-17 2025-11-18 2025-11-20 每份派现金0.0030元
159390 国联中证A50ETF 2025-11-17 2025-11-18 2025-11-20 每份派现金0.0030元
159333 万家中证港股通央企红利ETF 2025-11-17 2025-11-18 2025-11-20 每份派现金0.0030元
121002 国投瑞银景气行业混合 2025-11-18 2025-11-18 2025-11-20 每份派现金0.1000元
023346 博时裕新纯债债券C 2025-11-18 2025-11-18 2025-11-20 每份派现金0.0054元
022870 博时裕恒纯债债券C 2025-11-18 2025-11-18 2025-11-20 每份派现金0.0212元
021671 银河天盈中短债E 2025-11-18 2025-11-18 2025-11-19 每份派现金0.0025元
021155 平安惠锦纯债C 2025-11-18 2025-11-18 2025-11-19 每份派现金0.0100元
020590 融通通宸债券C 2025-11-18 2025-11-18 2025-11-20 每份派现金0.0120元
020450 博时裕腾纯债债券C 2025-11-18 2025-11-18 2025-11-20 每份派现金0.0198元
019161 博时悦楚纯债债券C 2025-11-18 2025-11-18 2025-11-20 每份派现金0.0057元
018685 银华中债1-3年国开行债券指数D 2025-11-18 2025-11-18 2025-11-19 每份派现金0.0040元
018609 华泰柏瑞锦合债券 2025-11-18 2025-11-18 2025-11-19 每份派现金0.0130元
018583 华泰紫金碳中和混合发起C 2025-11-18 2025-11-18 2025-11-20 每份派现金0.0100元
018582 华泰紫金碳中和混合发起A 2025-11-18 2025-11-18 2025-11-20 每份派现金0.0100元
017425 华泰紫金先进制造混合发起C 2025-11-18 2025-11-18 2025-11-20 每份派现金0.0100元
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