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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
019977 博时富信纯债债券C 2025-11-27 2025-11-27 2025-12-01 每份派现金0.0160元
018388 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 2025-11-27 2025-11-27 2025-11-28 每份派现金0.0050元
018387 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 2025-11-27 2025-11-27 2025-11-28 每份派现金0.0050元
017420 易方达裕祥回报债券C 2025-11-27 2025-11-27 2025-11-28 每份派现金0.0280元
016354 兴银合泰债券C 2025-11-27 2025-11-27 2025-11-28 每份派现金0.0400元
016353 兴银合泰债券A 2025-11-27 2025-11-27 2025-11-28 每份派现金0.0400元
014731 华富荣盛一年持有期混合C 2025-11-27 2025-11-27 2025-11-28 每份派现金0.0025元
014730 华富荣盛一年持有期混合A 2025-11-27 2025-11-27 2025-11-28 每份派现金0.0025元
011850 天治天享66个月定开债 2025-11-27 2025-11-27 2025-11-28 每份派现金0.0216元
010848 渤海汇金兴荣一年定期开放债券 2025-11-27 2025-11-27 2025-11-28 每份派现金0.0130元
010083 中银欣享利率债债券A 2025-11-27 2025-11-27 2025-12-01 每份派现金0.0070元
008503 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 2025-11-27 2025-11-27 2025-11-28 每份派现金0.0300元
008411 博时富信纯债债券A 2025-11-27 2025-11-27 2025-12-01 每份派现金0.0167元
008392 兴业优债增利债券C 2025-11-27 2025-11-27 2025-11-28 每份派现金0.0450元
007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 2025-11-27 2025-11-27 2025-11-28 每份派现金0.0006元
007585 工银瑞弘3个月定开债 2025-11-27 2025-11-27 2025-11-28 每份派现金0.0006元
007573 农银汇理丰盈三年定开债 2025-11-27 2025-11-27 2025-12-01 每份派现金0.0190元
007104 易方达恒利定期开放债券 2025-11-27 2025-11-27 2025-11-28 每份派现金0.0038元
006565 光大尊泰定开债 2025-11-27 2025-11-27 2025-12-01 每份派现金0.0315元
005772 工银瑞景定开发起式债券 2025-11-27 2025-11-27 2025-11-28 每份派现金0.0008元
005525 工银瑞祥定开发起式债券 2025-11-27 2025-11-27 2025-11-28 每份派现金0.0007元
005125 华宝标普中国A股红利机会ETF联接C 2025-11-27 2025-11-27 2025-12-01 每份派现金0.0230元
005124 易方达恒益定开债券发起式 2025-11-27 2025-11-27 2025-11-28 每份派现金0.0160元
002633 鑫元双债增强债券C 2025-11-27 2025-11-27 2025-11-28 每份派现金0.0500元
002632 鑫元双债增强债券A 2025-11-27 2025-11-27 2025-11-28 每份派现金0.0500元
002603 工银瑞丰半年定开债发起式 2025-11-27 2025-11-27 2025-11-28 每份派现金0.0014元
002351 易方达裕祥回报债券A 2025-11-27 2025-11-27 2025-11-28 每份派现金0.0280元
002338 兴业优债增利债券A 2025-11-27 2025-11-27 2025-11-28 每份派现金0.0450元
001803 易方达瑞财混合E 2025-11-27 2025-11-27 2025-11-28 每份派现金0.0290元
001802 易方达瑞财混合I 2025-11-27 2025-11-27 2025-11-28 每份派现金0.0290元
024264 惠升中债7-10年政金债指数C 2025-11-26 2025-11-26 2025-11-27 每份派现金0.0200元
022098 长城中证红利低波100ETF联接C 2025-11-26 2025-11-26 2025-11-27 每份派现金0.0030元
022097 长城中证红利低波100ETF联接A 2025-11-26 2025-11-26 2025-11-27 每份派现金0.0030元
021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 2025-11-26 2025-11-26 2025-11-28 每份派现金0.0100元
020248 惠升中债7-10年政金债指数A 2025-11-26 2025-11-26 2025-11-27 每份派现金0.0200元
017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 2025-11-26 2025-11-26 2025-11-27 每份派现金0.0055元
016753 中信建投景信债券C 2025-11-26 2025-11-26 2025-11-27 每份派现金0.0200元
016752 中信建投景信债券A 2025-11-26 2025-11-26 2025-11-27 每份派现金0.0450元
016152 国融稳泰纯债债券C 2025-11-26 2025-11-26 2025-11-27 每份派现金0.0330元
016151 国融稳泰纯债债券A 2025-11-26 2025-11-26 2025-11-27 每份派现金0.0330元
016127 景顺长城景泰永利纯债债券C 2025-11-26 2025-11-26 2025-11-27 每份派现金0.0053元
016126 景顺长城景泰永利纯债债券A 2025-11-26 2025-11-26 2025-11-27 每份派现金0.0053元
014778 国寿安保安和纯债债券 2025-11-26 2025-11-26 2025-11-27 每份派现金0.0100元
009832 长城稳利纯债C 2025-11-26 2025-11-26 2025-11-27 每份派现金0.0248元
009831 长城稳利纯债A 2025-11-26 2025-11-26 2025-11-27 每份派现金0.0243元
009685 景顺长城景泰宝利一年定开债 2025-11-26 2025-11-26 2025-11-27 每份派现金0.0310元
009560 上银中债1-3年国开行债券指数A 2025-11-26 2025-11-26 2025-11-28 每份派现金0.0100元
009288 惠升和裕纯债债券C 2025-11-26 2025-11-26 2025-11-27 每份派现金0.0200元
009287 惠升和裕纯债债券A 2025-11-26 2025-11-26 2025-11-27 每份派现金0.0200元
009236 中信建投稳泰一年定开债券 2025-11-26 2025-11-26 2025-11-27 每份派现金0.0480元
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