| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 003708 | 博时民丰纯债A | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2025-11-13 | 每份派现金0.0207元 |
| 003161 | 南方安泰混合A | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 每份派现金0.0098元 |
| 002905 | 博时安仁一年定开发起式债券C | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2025-11-13 | 每份派现金0.0423元 |
| 002904 | 博时安仁一年定开发起式债券A | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2025-11-13 | 每份派现金0.0512元 |
| 002206 | 博时裕康纯债债券A | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2025-11-13 | 每份派现金0.0485元 |
| 000347 | 建信安心回报6个月定开C | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 每份派现金0.0140元 |
| 000346 | 建信安心回报6个月定开A | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 每份派现金0.0160元 |
| 510100 | 易方达上证50ETF | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 2025-11-13 | 每份派现金0.0970元 |
| 024140 | 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 每份派现金0.0034元 |
| 024118 | 中欧国证自由现金流指数C | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 每份派现金0.0060元 |
| 024117 | 中欧国证自由现金流指数A | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 每份派现金0.0062元 |
| 023676 | 长盛盛和纯债D | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 每份派现金0.0150元 |
| 023223 | 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 每份派现金0.0034元 |
| 023222 | 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 每份派现金0.0034元 |
| 023070 | 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 每份派现金0.0035元 |
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| 022738 | 国泰海通安睿纯债债券C | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 022165 | 西部利得央企优选股票C | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 022164 | 西部利得央企优选股票A | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 020708 | 中加瑞利纯债债券D | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 每份派现金0.0500元 |
| 019996 | 中银安享债券B | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 每份派现金0.0040元 |
| 019400 | 国泰海通安睿纯债债券A | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 016295 | 新华利率债债券E | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 每份派现金0.0570元 |
| 011039 | 新华利率债债券C | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 每份派现金0.0020元 |
| 011038 | 新华利率债债券A | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 每份派现金0.0020元 |
| 007596 | 招商添泽纯债C | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 每份派现金0.0050元 |
| 007595 | 招商添泽纯债A | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 每份派现金0.0050元 |
| 007459 | 浙商惠睿纯债A | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 每份派现金0.0136元 |
| 006683 | 富国国有企业债债券D | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 每份派现金0.0030元 |
| 006599 | 国寿安保安丰纯债债券 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 006454 | 中加瑞利纯债债券C | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 每份派现金0.0500元 |
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| 006453 | 中加瑞利纯债债券A | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 每份派现金0.0500元 |
| 005690 | 中银安享债券A | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 每份派现金0.0040元 |
| 005655 | 诺安浙享定开债券 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 每份派现金0.0140元 |
| 002928 | 长盛盛和纯债C | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 每份派现金0.0130元 |
| 002927 | 长盛盛和纯债A | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 每份派现金0.0150元 |
| 000141 | 富国国有企业债债券C | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 每份派现金0.0040元 |
| 000139 | 富国国有企业债债券A/B | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 每份派现金0.0040元 |
| 508003 | 中金联东科创REIT | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-11-11 | 每份派现金0.0400元 |
| 024611 | 平安上证红利低波动指数E | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 每份派现金0.0010元 |
| 022977 | 平安利率债E | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 每份派现金0.0440元 |
| 021376 | 中欧中证红利低波动100指数发起C | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-11-11 | 每份派现金0.0050元 |
| 021375 | 中欧中证红利低波动100指数发起A | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-11-11 | 每份派现金0.0050元 |
| 020702 | 南华瑞享纯债C | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 每份派现金0.0238元 |
| 020701 | 南华瑞享纯债A | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 每份派现金0.0252元 |
| 020457 | 平安上证红利低波动指数C | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 每份派现金0.0050元 |
| 020456 | 平安上证红利低波动指数A | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 每份派现金0.0050元 |
| 019959 | 湘财医药健康混合C | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-11-11 | 每份派现金0.0761元 |
| 019958 | 湘财医药健康混合A | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-11-11 | 每份派现金0.0025元 |
| 018719 | 中银证券安澈债券C | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 每份派现金0.0065元 |
| 018718 | 中银证券安澈债券A | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 每份派现金0.0065元 |
