基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 嘉实海外中国股票混合 光大优势配置混合A 富国中证军工指数(LOF)A 易方达国防军工混合A 广发科技先锋混合 易方达优质精选混合(QDII) 博时价值增长贰号混合 广发聚丰混合A 易方达科讯混合 汇添富医疗服务灵活配置混合A 海富通股票混合 交银蓝筹混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金
基金分红 基金拆分
基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
003651 博时丰达纯债6个月定开债 2025-10-27 2025-10-27 2025-10-29 每份派现金0.0019元
002794 天弘永利债券E 2025-10-27 2025-10-27 2025-10-28 每份派现金0.0174元
002603 工银瑞丰半年定开债发起式 2025-10-27 2025-10-27 2025-10-28 每份派现金0.0035元
001369 兴业稳固收益两年理财债券 2025-10-27 2025-10-27 2025-10-28 每份派现金0.0050元
970025 华安证券聚赢一年持有B 2025-10-24 2025-10-24 2025-10-28 每份派现金0.2026元
970024 华安证券聚赢一年持有A 2025-10-24 2025-10-24 2025-10-28 每份派现金0.2339元
519622 银河君怡债券 2025-10-24 2025-10-24 2025-10-28 每份派现金0.0320元
510810 汇添富中证上海国企ETF 2025-10-23 2025-10-24 2025-10-29 每份派现金0.0200元
024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2025-10-24 2025-10-24 2025-10-27 每份派现金0.0179元
024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2025-10-24 2025-10-24 2025-10-27 每份派现金0.0179元
023014 南方安康混合C 2025-10-24 2025-10-24 2025-10-27 每份派现金0.0507元
022098 长城中证红利低波100ETF联接C 2025-10-24 2025-10-24 2025-10-27 每份派现金0.0030元
022097 长城中证红利低波100ETF联接A 2025-10-24 2025-10-24 2025-10-27 每份派现金0.0030元
021815 华泰柏瑞红利量化选股混合C 2025-10-24 2025-10-24 2025-10-27 每份派现金0.0023元
021814 华泰柏瑞红利量化选股混合A 2025-10-24 2025-10-24 2025-10-27 每份派现金0.0023元
021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 2025-10-24 2025-10-24 2025-10-28 每份派现金0.0150元
021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 2025-10-24 2025-10-24 2025-10-28 每份派现金0.0150元
021056 南方标普红利低波50ETF联接I 2025-10-24 2025-10-24 2025-10-27 每份派现金0.0110元
020696 海富通红利优选混合C 2025-10-24 2025-10-24 2025-10-28 每份派现金0.0100元
020695 海富通红利优选混合A 2025-10-24 2025-10-24 2025-10-28 每份派现金0.0100元
019597 银华惠享三年定期开放混合 2025-10-24 2025-10-24 2025-10-27 每份派现金0.1800元
016315 同泰泰裕三个月定开债C 2025-10-24 2025-10-24 2025-10-27 每份派现金0.0210元
016314 同泰泰裕三个月定开债A 2025-10-24 2025-10-24 2025-10-27 每份派现金0.0210元
012249 大成恒享夏盛一年定开混合C 2025-10-24 2025-10-24 2025-10-27 每份派现金0.0058元
012248 大成恒享夏盛一年定开混合A 2025-10-24 2025-10-24 2025-10-27 每份派现金0.0139元
011849 西部利得量化价值一年持有期混合 2025-10-24 2025-10-24 2025-10-28 每份派现金0.0300元
011083 银河聚利87个月定开债券 2025-10-24 2025-10-24 2025-10-27 每份派现金0.0210元
008164 南方标普红利低波50ETF联接C 2025-10-24 2025-10-24 2025-10-27 每份派现金0.0090元
008163 南方标普红利低波50ETF联接A 2025-10-24 2025-10-24 2025-10-27 每份派现金0.0110元
004989 人保双利C 2025-10-24 2025-10-24 2025-10-27 每份派现金0.0080元
004988 人保双利A 2025-10-24 2025-10-24 2025-10-27 每份派现金0.0150元
004911 中加纯债定开债券A 2025-10-24 2025-10-24 2025-10-27 每份派现金0.0030元
004517 南方安康混合A 2025-10-24 2025-10-24 2025-10-27 每份派现金0.0242元
560610 招商中证A500ETF 2025-10-22 2025-10-23 2025-10-28 每份派现金0.0080元
520550 招商恒生港股通高股息低波动ETF 2025-10-22 2025-10-23 2025-10-28 每份派现金0.0040元
513950 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) 2025-10-22 2025-10-23 2025-10-28 每份派现金0.0135元
513920 华安恒生港股通中国央企红利ETF 2025-10-22 2025-10-23 2025-10-28 每份派现金0.0200元
512250 招商中证A50ETF 2025-10-22 2025-10-23 2025-10-28 每份派现金0.0141元
510180 华安上证180ETF 2025-10-22 2025-10-23 2025-10-28 每份派现金0.0630元
159336 融通中证诚通央企红利ETF 2025-10-22 2025-10-23 2025-10-24 每份派现金0.0300元
159332 富国中证中央企业红利ETF 2025-10-22 2025-10-23 2025-10-27 每份派现金0.0095元
159209 招商中证全指红利质量ETF 2025-10-22 2025-10-23 2025-10-27 每份派现金0.0030元
021962 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C 2025-10-23 2025-10-23 2025-10-24 每份派现金0.0050元
021961 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A 2025-10-23 2025-10-23 2025-10-24 每份派现金0.0053元
020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 2025-10-23 2025-10-23 2025-10-24 每份派现金0.0200元
020466 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A 2025-10-23 2025-10-23 2025-10-24 每份派现金0.0200元
018996 易方达优选投资级信用指数发起式A 2025-10-23 2025-10-23 2025-10-27 每份派现金0.0025元
018743 易方达优选投资级信用指数发起式C 2025-10-23 2025-10-23 2025-10-24 每份派现金0.0025元
018449 中欧瑾通灵活配置混合E 2025-10-23 2025-10-23 2025-10-27 每份派现金0.0155元
016420 国泰安璟债券C 2025-10-23 2025-10-23 2025-10-24 每份派现金0.0400元
上一页1...116117118119120121122123124125...985下一页
猜您感兴趣
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏