基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 博时新兴成长混合 易方达优质精选混合(QDII) 光大优势配置混合A 华安策略优选混合A 海富通股票混合 融通领先成长混合(LOF)A 广发聚丰混合A 大成蓝筹稳健混合A 诺安成长混合 诺安先锋混合A 华夏蓝筹混合(LOF)A 银华富裕主题混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金
基金分红 基金拆分
基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 2025-10-21 2025-10-21 2025-10-23 每份派现金0.0049元
012172 工银1-3年国开债指数E 2025-10-21 2025-10-21 2025-10-22 每份派现金0.0020元
012166 工银1-3年农发债指数E 2025-10-21 2025-10-21 2025-10-22 每份派现金0.0020元
010530 广发中债1-5年国开债指数C 2025-10-21 2025-10-21 2025-10-22 每份派现金0.0066元
010529 广发中债1-5年国开债指数A 2025-10-21 2025-10-21 2025-10-22 每份派现金0.0063元
010324 广发招财短债债券E 2025-10-21 2025-10-21 2025-10-22 每份派现金0.0056元
009532 广发景明中短债E 2025-10-21 2025-10-21 2025-10-22 每份派现金0.0057元
009510 天弘同利债券(LOF)E 2025-10-21 2025-10-21 2025-10-22 每份派现金0.0230元
009267 广发双债添利债券E 2025-10-21 2025-10-21 2025-10-22 每份派现金0.0102元
008483 广发央企80债券指数C 2025-10-21 2025-10-21 2025-10-22 每份派现金0.0056元
008482 广发央企80债券指数A 2025-10-21 2025-10-21 2025-10-22 每份派现金0.0054元
008170 博时富添纯债债券A 2025-10-21 2025-10-21 2025-10-23 每份派现金0.0096元
007778 广发景富纯债 2025-10-21 2025-10-21 2025-10-22 每份派现金0.0021元
007598 广发民玉纯债A 2025-10-21 2025-10-21 2025-10-22 每份派现金0.0032元
007587 浙商丰裕纯债债券A 2025-10-21 2025-10-21 2025-10-22 每份派现金0.0310元
007285 工银中债1-5年进出口行C 2025-10-21 2025-10-21 2025-10-22 每份派现金0.0020元
007284 工银中债1-5年进出口行A 2025-10-21 2025-10-21 2025-10-22 每份派现金0.0021元
007256 广发汇阳三个月定期开放债券 2025-10-21 2025-10-21 2025-10-22 每份派现金0.0022元
007125 工银1-3年农发债指数C 2025-10-21 2025-10-21 2025-10-22 每份派现金0.0020元
007124 工银1-3年农发债指数A 2025-10-21 2025-10-21 2025-10-22 每份派现金0.0020元
007123 工银1-3年国开债指数C 2025-10-21 2025-10-21 2025-10-22 每份派现金0.0020元
007122 工银1-3年国开债指数A 2025-10-21 2025-10-21 2025-10-22 每份派现金0.0021元
006999 广发景兴中短债C 2025-10-21 2025-10-21 2025-10-22 每份派现金0.0055元
006998 广发景兴中短债A 2025-10-21 2025-10-21 2025-10-22 每份派现金0.0060元
006937 工银沪深300指数C 2025-10-21 2025-10-21 2025-10-22 每份派现金0.0001元
006871 广发景和中短债C 2025-10-21 2025-10-21 2025-10-22 每份派现金0.0043元
006870 广发景和中短债A 2025-10-21 2025-10-21 2025-10-22 每份派现金0.0045元
006869 广发政策性金融债 2025-10-21 2025-10-21 2025-10-22 每份派现金0.0054元
006673 广发招财短债债券C 2025-10-21 2025-10-21 2025-10-22 每份派现金0.0049元
006672 广发招财短债债券A 2025-10-21 2025-10-21 2025-10-22 每份派现金0.0059元
006670 广发景秀纯债A 2025-10-21 2025-10-21 2025-10-22 每份派现金0.0029元
006592 广发景明中短债C 2025-10-21 2025-10-21 2025-10-22 每份派现金0.0047元
006591 广发景明中短债A 2025-10-21 2025-10-21 2025-10-22 每份派现金0.0058元
006485 广发中债1-3年国开债指数C 2025-10-21 2025-10-21 2025-10-22 每份派现金0.0047元
006484 广发中债1-3年国开债指数A 2025-10-21 2025-10-21 2025-10-22 每份派现金0.0050元
005624 广发中债1-3年农发债指数C 2025-10-21 2025-10-21 2025-10-22 每份派现金0.0068元
005623 广发中债1-3年农发债指数A 2025-10-21 2025-10-21 2025-10-22 每份派现金0.0065元
002929 博时聚盈纯债债券 2025-10-21 2025-10-21 2025-10-23 每份派现金0.0553元
002865 广发安泽短债债券C 2025-10-21 2025-10-21 2025-10-22 每份派现金0.0058元
002864 广发安泽短债债券A 2025-10-21 2025-10-21 2025-10-22 每份派现金0.0068元
002652 东方红汇利债券C 2025-10-21 2025-10-21 2025-10-23 每份派现金0.0050元
002651 东方红汇利债券A 2025-10-21 2025-10-21 2025-10-23 每份派现金0.0050元
000119 广发聚鑫债券C 2025-10-21 2025-10-21 2025-10-22 每份派现金0.0155元
000118 广发聚鑫债券A 2025-10-21 2025-10-21 2025-10-22 每份派现金0.0188元
000085 博时安盈债券C 2025-10-21 2025-10-21 2025-10-23 每份派现金0.0026元
000084 博时安盈债券A 2025-10-21 2025-10-21 2025-10-23 每份派现金0.0030元
000070 国投瑞银中高等级债券C 2025-10-21 2025-10-21 2025-10-23 每份派现金0.0060元
000069 国投瑞银中高等级债券A 2025-10-21 2025-10-21 2025-10-23 每份派现金0.0060元
563660 银河中证A500ETF 2025-10-17 2025-10-20 2025-10-23 每份派现金0.0050元
561580 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 2025-10-17 2025-10-20 2025-10-23 每份派现金0.0200元
上一页1...119120121122123124125126127128...985下一页
猜您感兴趣
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏