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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
007466 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 2025-10-16 2025-10-16 2025-10-17 每份派现金0.0050元
007156 京管泰富京元一年定开债券发起 2025-10-16 2025-10-16 2025-10-17 每份派现金0.0035元
006993 鑫元承利三个月定开债 2025-10-16 2025-10-16 2025-10-17 每份派现金0.0425元
006586 南方安裕混合C 2025-10-16 2025-10-16 2025-10-17 每份派现金0.0279元
005602 汇安中短债债券C 2025-10-16 2025-10-16 2025-10-17 每份派现金0.0300元
005601 汇安中短债债券A 2025-10-16 2025-10-16 2025-10-17 每份派现金0.0300元
003295 南方安裕混合A 2025-10-16 2025-10-16 2025-10-17 每份派现金0.0515元
003025 新华红利回报混合 2025-10-16 2025-10-16 2025-10-20 每份派现金0.1000元
002880 华夏大中华信用债C 2025-10-17 2025-10-16 2025-10-24 每份派现金0.0080元
002879 华夏大中华信用债美元现钞A 2025-10-17 2025-10-16 2025-10-24 每份派现金0.0017元
002878 华夏大中华信用债美元现汇A 2025-10-17 2025-10-16 2025-10-24 每份派现金0.0017元
002877 华夏大中华信用债A 2025-10-17 2025-10-16 2025-10-24 每份派现金0.0120元
002407 前海开源恒远灵活配置混合 2025-10-16 2025-10-16 2025-10-17 每份派现金0.0700元
000064 大摩18个月定开债C 2025-10-16 2025-10-16 2025-10-20 每份派现金0.0120元
000028 华富安鑫债券A 2025-10-16 2025-10-16 2025-10-17 每份派现金0.0221元
206018 鹏华产业债债券A 2025-10-15 2025-10-15 2025-10-17 每份派现金0.0157元
159596 华宝中证A50ETF 2025-10-14 2025-10-15 2025-10-17 每份派现金0.0293元
159399 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF 2025-10-14 2025-10-15 2025-10-17 每份派现金0.0028元
022275 国泰港股红利ETF联接C 2025-10-15 2025-10-15 2025-10-16 每份派现金0.0023元
022274 国泰港股红利ETF联接A 2025-10-15 2025-10-15 2025-10-16 每份派现金0.0023元
020083 易方达投资级信用债债券D 2025-10-15 2025-10-15 2025-10-16 每份派现金0.0060元
019302 鹏华产业债债券C 2025-10-15 2025-10-15 2025-10-17 每份派现金0.0135元
000206 易方达投资级信用债债券C 2025-10-15 2025-10-15 2025-10-16 每份派现金0.0060元
000205 易方达投资级信用债债券A 2025-10-15 2025-10-15 2025-10-16 每份派现金0.0060元
510720 国泰上证国有企业红利ETF 2025-10-13 2025-10-14 2025-10-17 每份派现金0.0029元
180701 银华绍兴原水水利REIT 2025-10-14 2025-10-14 2025-10-16 每份派现金0.0450元
024205 华夏卓享债券D 2025-10-14 2025-10-14 2025-10-15 每份派现金0.0050元
021735 景顺长城沪港深红利成长低波指数E 2025-10-14 2025-10-14 2025-10-15 每份派现金0.0269元
021013 南方中证银行ETF发起联接I 2025-10-14 2025-10-14 2025-10-15 每份派现金0.0300元
012547 南方中证银行ETF发起联接E 2025-10-14 2025-10-14 2025-10-15 每份派现金0.0300元
011625 华夏卓享债券C 2025-10-14 2025-10-14 2025-10-15 每份派现金0.0050元
011624 华夏卓享债券A 2025-10-14 2025-10-14 2025-10-15 每份派现金0.0050元
007760 景顺长城沪港深红利成长低波指数C 2025-10-14 2025-10-14 2025-10-15 每份派现金0.0265元
007751 景顺长城沪港深红利成长低波指数A 2025-10-14 2025-10-14 2025-10-15 每份派现金0.0274元
005384 银河铭忆3个月定开债券 2025-10-14 2025-10-14 2025-10-16 每份派现金0.0450元
004637 华夏鼎兴债券A 2025-10-14 2025-10-14 2025-10-15 每份派现金0.0400元
004598 南方中证银行ETF发起联接C 2025-10-14 2025-10-14 2025-10-15 每份派现金0.0300元
004597 南方中证银行ETF发起联接A 2025-10-14 2025-10-14 2025-10-15 每份派现金0.0300元
024754 天弘中证港股通高股息投资指数发起E 2025-10-13 2025-10-13 2025-10-14 每份派现金0.0080元
022073 天弘中证港股通高股息投资指数发起C 2025-10-13 2025-10-13 2025-10-14 每份派现金0.0080元
022072 天弘中证港股通高股息投资指数发起A 2025-10-13 2025-10-13 2025-10-14 每份派现金0.0080元
020769 中信保诚国企红利量化选股股票C 2025-10-13 2025-10-13 2025-10-14 每份派现金0.0120元
020768 中信保诚国企红利量化选股股票A 2025-10-13 2025-10-13 2025-10-14 每份派现金0.0120元
508085 华泰苏州恒泰租赁住房REIT 2025-10-10 2025-10-10 2025-10-14 每份派现金0.0324元
952001 国泰海通君得利短债A 2025-10-09 2025-10-09 2025-10-13 每份派现金0.0050元
541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 2025-10-09 2025-10-09 2025-10-13 每份派现金0.0022元
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 2025-10-09 2025-10-09 2025-10-13 每份派现金0.0027元
508026 嘉实中国电建清洁能源REIT 2025-10-09 2025-10-09 2025-10-13 每份派现金0.0800元
023940 泉果研究精选混合C 2025-10-09 2025-10-09 2025-10-10 每份派现金0.0200元
023939 泉果研究精选混合A 2025-10-09 2025-10-09 2025-10-10 每份派现金0.0200元
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