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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
010485 中航瑞晨87个月定开债A 2025-09-25 2025-09-25 2025-09-26 每份派现金0.0100元
010482 汇添富盛和66个月定开债 2025-09-25 2025-09-25 2025-09-29 每份派现金0.0050元
009732 兴业稳泰66个月定开债券 2025-09-25 2025-09-25 2025-09-26 每份派现金0.0100元
009533 太平恒泽63个月定开 2025-09-25 2025-09-25 2025-09-26 每份派现金0.0100元
009344 泰康长江经济带债券C 2025-09-25 2025-09-25 2025-09-26 每份派现金0.0220元
009343 泰康长江经济带债券A 2025-09-25 2025-09-25 2025-09-26 每份派现金0.0210元
008936 中银产业债债券C 2025-09-25 2025-09-25 2025-09-29 每份派现金0.0300元
008608 广发汇浦三年定期开放债券 2025-09-25 2025-09-25 2025-09-26 每份派现金0.0103元
008339 嘉实安元39个月定期纯债C 2025-09-25 2025-09-25 2025-09-26 每份派现金0.0144元
008338 嘉实安元39个月定期纯债A 2025-09-25 2025-09-25 2025-09-26 每份派现金0.0165元
008223 交银裕泰两年定期开放债券 2025-09-25 2025-09-25 2025-09-29 每份派现金0.0100元
007948 汇添富盛安39个月定开债 2025-09-25 2025-09-25 2025-09-29 每份派现金0.0050元
007884 易方达恒盛3个月定开混合 2025-09-25 2025-09-25 2025-09-26 每份派现金0.0320元
007387 融通通慧混合C 2025-09-25 2025-09-25 2025-09-29 每份派现金0.0600元
007290 汇添富中债1-3年农发债C 2025-09-25 2025-09-25 2025-09-29 每份派现金0.0130元
007289 汇添富中债1-3年农发债A 2025-09-25 2025-09-25 2025-09-29 每份派现金0.0130元
007168 华安安和债券C 2025-09-25 2025-09-25 2025-09-26 每份派现金0.0100元
007167 华安安和债券A 2025-09-25 2025-09-25 2025-09-26 每份派现金0.0100元
007145 泰康安和纯债6个月定开债券 2025-09-25 2025-09-25 2025-09-26 每份派现金0.0213元
006450 嘉实致盈债券A 2025-09-25 2025-09-25 2025-09-26 每份派现金0.0059元
005932 国联恒裕纯债C 2025-09-25 2025-09-25 2025-09-26 每份派现金0.0010元
005931 国联恒裕纯债A 2025-09-25 2025-09-25 2025-09-26 每份派现金0.0010元
005853 财通聚利债券A 2025-09-25 2025-09-25 2025-09-29 每份派现金0.0450元
005850 财通沪深300指数增强 2025-09-25 2025-09-25 2025-09-29 每份派现金0.0841元
005398 鹏扬淳优一年定期开放债 2025-09-25 2025-09-25 2025-09-26 每份派现金0.0200元
005008 东方红汇阳债券Z 2025-09-25 2025-09-25 2025-09-29 每份派现金0.0050元
004020 广发景祥纯债 2025-09-25 2025-09-25 2025-09-26 每份派现金0.0278元
003533 汇添富鑫利定开债C 2025-09-25 2025-09-25 2025-09-29 每份派现金0.0200元
003532 汇添富鑫利定开债A 2025-09-25 2025-09-25 2025-09-29 每份派现金0.0200元
003238 新华外延增长主题灵活配置混合 2025-09-25 2025-09-25 2025-09-29 每份派现金0.3780元
002965 中海合嘉增强收益债券A 2025-09-25 2025-09-25 2025-09-26 每份派现金0.0560元
002702 东方红汇阳债券C 2025-09-25 2025-09-25 2025-09-29 每份派现金0.0050元
002701 东方红汇阳债券A 2025-09-25 2025-09-25 2025-09-29 每份派现金0.0050元
002659 兴业中债1-3政策性金融债A 2025-09-25 2025-09-25 2025-09-26 每份派现金0.0100元
002612 融通通慧混合A/B 2025-09-25 2025-09-25 2025-09-29 每份派现金0.0600元
001803 易方达瑞财混合E 2025-09-25 2025-09-25 2025-09-26 每份派现金0.0320元
001802 易方达瑞财混合I 2025-09-25 2025-09-25 2025-09-26 每份派现金0.0320元
000138 民生加银岁岁增利债券C 2025-09-25 2025-09-25 2025-09-26 每份派现金0.0250元
000137 民生加银岁岁增利债券A 2025-09-25 2025-09-25 2025-09-26 每份派现金0.0250元
519717 交银施罗德中高等级信用债 2025-09-24 2025-09-24 2025-09-26 每份派现金0.0200元
513820 汇添富中证港股通高股息投资ETF 2025-09-23 2025-09-24 2025-09-29 每份派现金0.0060元
508086 工银河北高速REIT 2025-09-24 2025-09-24 2025-09-26 每份派现金0.1060元
024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 2025-09-24 2025-09-24 2025-09-26 每份派现金0.0380元
023091 鑫元合丰纯债D 2025-09-24 2025-09-24 2025-09-25 每份派现金0.0100元
022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 2025-09-25 2025-09-24 2025-09-26 每份派现金0.0030元
022325 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A 2025-09-25 2025-09-24 2025-09-26 每份派现金0.0030元
022103 交银裕通纯债债券D 2025-09-24 2025-09-24 2025-09-26 每份派现金0.0450元
022098 长城中证红利低波100ETF联接C 2025-09-24 2025-09-24 2025-09-25 每份派现金0.0030元
022097 长城中证红利低波100ETF联接A 2025-09-24 2025-09-24 2025-09-25 每份派现金0.0030元
021442 申万菱信安泰添益纯债债券C 2025-09-24 2025-09-24 2025-09-25 每份派现金0.0032元
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