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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
022294 摩根纯债债券D 2025-09-23 2025-09-23 2025-09-24 每份派现金0.0065元
022132 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 2025-09-23 2025-09-23 2025-09-25 每份派现金0.0022元
021972 南方港股通央企红利ETF联接C 2025-09-23 2025-09-23 2025-09-24 每份派现金0.0050元
021971 南方港股通央企红利ETF联接A 2025-09-23 2025-09-23 2025-09-24 每份派现金0.0050元
021906 汇添富安心中国债券D 2025-09-23 2025-09-23 2025-09-25 每份派现金0.0460元
021754 富国颐利纯债债券C 2025-09-23 2025-09-23 2025-09-25 每份派现金0.0100元
021588 广发景利纯债C 2025-09-23 2025-09-23 2025-09-24 每份派现金0.0397元
021417 国富中债绿色普惠金融债券指数C 2025-09-23 2025-09-23 2025-09-24 每份派现金0.0771元
021416 国富中债绿色普惠金融债券指数A 2025-09-23 2025-09-23 2025-09-24 每份派现金0.0205元
020700 广发中债农发债总指数D 2025-09-23 2025-09-23 2025-09-24 每份派现金0.0052元
020253 银河中债0-3年政金债指数C 2025-09-23 2025-09-23 2025-09-24 每份派现金0.0510元
020252 银河中债0-3年政金债指数A 2025-09-23 2025-09-23 2025-09-24 每份派现金0.0510元
020196 汇添富中证红利ETF发起式联接C 2025-09-23 2025-09-23 2025-09-25 每份派现金0.0050元
020195 汇添富中证红利ETF发起式联接A 2025-09-23 2025-09-23 2025-09-25 每份派现金0.0050元
019887 南方国证交通运输行业ETF发起联接C 2025-09-23 2025-09-23 2025-09-24 每份派现金0.0025元
019886 南方国证交通运输行业ETF发起联接A 2025-09-23 2025-09-23 2025-09-24 每份派现金0.0025元
019543 浦银安盛普恒利率债 2025-09-23 2025-09-23 2025-09-25 每份派现金0.0100元
017700 广发景泰债券C 2025-09-23 2025-09-23 2025-09-24 每份派现金0.0432元
017699 广发景泰债券A 2025-09-23 2025-09-23 2025-09-24 每份派现金0.0433元
016929 万家鑫怡债券C 2025-09-23 2025-09-23 2025-09-25 每份派现金0.0443元
016928 万家鑫怡债券A 2025-09-23 2025-09-23 2025-09-25 每份派现金0.0445元
015948 南方光元债券A 2025-09-23 2025-09-23 2025-09-24 每份派现金0.0300元
014952 国泰睿鸿一年定开债发起 2025-09-23 2025-09-23 2025-09-24 每份派现金0.0140元
014242 农银汇理悦利债券 2025-09-23 2025-09-23 2025-09-25 每份派现金0.0100元
013206 广发汇宜一年定期开放债券A 2025-09-23 2025-09-23 2025-09-24 每份派现金0.0102元
012814 兴华安盈一年定开债券发起式 2025-09-23 2025-09-23 2025-09-24 每份派现金0.0445元
009967 博时荣泰混合 2025-09-23 2025-09-23 2025-09-25 每份派现金0.0482元
009933 浦银安盛普华66个月定开债A 2025-09-23 2025-09-23 2025-09-25 每份派现金0.0100元
009833 创金合信泰博66个月定开债 2025-09-23 2025-09-23 2025-09-25 每份派现金0.0080元
009816 大摩丰裕63个月开放债券 2025-09-23 2025-09-23 2025-09-25 每份派现金0.0100元
009666 兴全恒祥88个月定开债券 2025-09-23 2025-09-23 2025-09-24 每份派现金0.0120元
009633 浦银安盛普嘉87个月定开债C 2025-09-23 2025-09-23 2025-09-25 每份派现金0.0100元
009632 浦银安盛普嘉87个月定开债A 2025-09-23 2025-09-23 2025-09-25 每份派现金0.0100元
009418 国投瑞银顺荣定开债券C 2025-09-23 2025-09-23 2025-09-25 每份派现金0.0100元
009417 国投瑞银顺荣定开债券A 2025-09-23 2025-09-23 2025-09-25 每份派现金0.0100元
009386 创金合信泰享39个月 2025-09-23 2025-09-23 2025-09-25 每份派现金0.0060元
008957 鹏华中债3-5年国开行债券指数C 2025-09-23 2025-09-23 2025-09-25 每份派现金0.0089元
008956 鹏华中债3-5年国开行债券指数A 2025-09-23 2025-09-23 2025-09-25 每份派现金0.0218元
008510 南方鼎利一年债券 2025-09-23 2025-09-23 2025-09-24 每份派现金0.0300元
008472 工银泰颐三年定开债券C 2025-09-23 2025-09-23 2025-09-24 每份派现金0.0118元
008471 工银泰颐三年定开债券A 2025-09-23 2025-09-23 2025-09-24 每份派现金0.0140元
008440 融通通华五年定开债券C 2025-09-23 2025-09-23 2025-09-25 每份派现金0.0240元
008439 融通通华五年定开债券A 2025-09-23 2025-09-23 2025-09-25 每份派现金0.0180元
008363 广发民丰一年定期开放债券 2025-09-23 2025-09-23 2025-09-24 每份派现金0.0097元
008161 广发汇达3个月定期开放债券 2025-09-23 2025-09-23 2025-09-24 每份派现金0.0049元
008102 中金鑫福87个月定开债 2025-09-23 2025-09-23 2025-09-24 每份派现金0.0100元
008030 农银汇理金益债券 2025-09-23 2025-09-23 2025-09-25 每份派现金0.0100元
007988 融通通恒63个月定开债券A 2025-09-23 2025-09-23 2025-09-25 每份派现金0.0230元
007888 农银金盈债券A 2025-09-23 2025-09-23 2025-09-25 每份派现金0.0100元
007712 中银康享3个月定期开放债券 2025-09-23 2025-09-23 2025-09-25 每份派现金0.0500元
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