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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
007396 广发景辉纯债 2025-09-23 2025-09-23 2025-09-24 每份派现金0.0067元
007253 广发中债农发债总指数C 2025-09-23 2025-09-23 2025-09-24 每份派现金0.0052元
007252 广发中债农发债总指数A 2025-09-23 2025-09-23 2025-09-24 每份派现金0.0052元
007069 浦银安盛普丰纯债债券C 2025-09-23 2025-09-23 2025-09-25 每份派现金0.0380元
007068 浦银安盛普丰纯债债券A 2025-09-23 2025-09-23 2025-09-25 每份派现金0.0059元
006970 广发景利纯债A 2025-09-23 2025-09-23 2025-09-24 每份派现金0.0395元
006514 鹏扬淳享债券C 2025-09-23 2025-09-23 2025-09-24 每份派现金0.0120元
006513 鹏扬淳享债券A 2025-09-23 2025-09-23 2025-09-24 每份派现金0.0150元
005920 富国颐利纯债债券A 2025-09-23 2025-09-23 2025-09-25 每份派现金0.0100元
005641 国投瑞银顺源6个月定开债 2025-09-23 2025-09-23 2025-09-25 每份派现金0.0500元
005019 国投瑞银和泰6个月债券 2025-09-23 2025-09-23 2025-09-25 每份派现金0.0232元
002218 南方弘利定开债 2025-09-23 2025-09-23 2025-09-24 每份派现金0.0400元
000396 汇添富安心中国债券C 2025-09-23 2025-09-23 2025-09-25 每份派现金0.0460元
000395 汇添富安心中国债券A 2025-09-23 2025-09-23 2025-09-25 每份派现金0.0460元
000268 广发集利一年定开债C 2025-09-23 2025-09-23 2025-09-24 每份派现金0.0090元
000267 广发集利一年定开债A 2025-09-23 2025-09-23 2025-09-24 每份派现金0.0090元
508031 国泰海通城投宽庭保租房REIT 2025-09-22 2025-09-22 2025-09-24 每份派现金0.0634元
023700 招商中债1-5年进出口行D 2025-09-22 2025-09-22 2025-09-23 每份派现金0.0050元
021671 银河天盈中短债E 2025-09-22 2025-09-22 2025-09-23 每份派现金0.0029元
020216 博时富泽金融债C 2025-09-22 2025-09-22 2025-09-24 每份派现金0.0001元
019407 富达裕达纯债C 2025-09-22 2025-09-22 2025-09-24 每份派现金0.0150元
019406 富达裕达纯债A 2025-09-22 2025-09-22 2025-09-24 每份派现金0.0150元
019195 博时量化平衡混合C 2025-09-22 2025-09-22 2025-09-24 每份派现金0.0617元
019150 国联国企改革混合C 2025-09-22 2025-09-22 2025-09-23 每份派现金0.0920元
018407 博时富耀一年定开债发起式 2025-09-22 2025-09-22 2025-09-24 每份派现金0.0015元
016914 博时富泽金融债A 2025-09-22 2025-09-22 2025-09-24 每份派现金0.0002元
016514 创金合信信用红利债券E 2025-09-22 2025-09-22 2025-09-24 每份派现金0.0400元
011968 农银汇理金盛债券 2025-09-22 2025-09-22 2025-09-24 每份派现金0.0050元
010758 国投瑞银顺景一年定开债 2025-09-22 2025-09-22 2025-09-24 每份派现金0.0200元
010653 农银汇理金玉债券 2025-09-22 2025-09-22 2025-09-24 每份派现金0.0020元
009756 华宝宝利定开债券 2025-09-22 2025-09-22 2025-09-23 每份派现金0.0100元
009749 西部利得尊泰86个月定开债 2025-09-22 2025-09-22 2025-09-24 每份派现金0.0150元
008904 华安安腾一年定开债 2025-09-22 2025-09-22 2025-09-23 每份派现金0.0090元
008808 新华安享惠泽39个月定开债C 2025-09-22 2025-09-22 2025-09-24 每份派现金0.0160元
008535 兴银合盛定开债A 2025-09-22 2025-09-22 2025-09-23 每份派现金0.0200元
008222 兴业机遇债券C 2025-09-22 2025-09-22 2025-09-23 每份派现金0.0600元
008219 西部利得尊逸三年定开债券 2025-09-22 2025-09-22 2025-09-24 每份派现金0.0100元
008049 国联睿享86个月定开债券C 2025-09-22 2025-09-22 2025-09-23 每份派现金0.0040元
008048 国联睿享86个月定开债券A 2025-09-22 2025-09-22 2025-09-23 每份派现金0.0040元
007829 创金合信信用红利债券C 2025-09-22 2025-09-22 2025-09-24 每份派现金0.0400元
007828 创金合信信用红利债券A 2025-09-22 2025-09-22 2025-09-24 每份派现金0.0400元
007636 银河天盈中短债C 2025-09-22 2025-09-22 2025-09-23 每份派现金0.0029元
007635 银河天盈中短债A 2025-09-22 2025-09-22 2025-09-23 每份派现金0.0029元
006474 招商中债1-5年进出口行C 2025-09-22 2025-09-22 2025-09-23 每份派现金0.0012元
006473 招商中债1-5年进出口行A 2025-09-22 2025-09-22 2025-09-23 每份派现金0.0012元
006065 景顺长城景泰稳利定开债C 2025-09-22 2025-09-22 2025-09-23 每份派现金0.0437元
005717 兴业机遇债券A 2025-09-22 2025-09-22 2025-09-23 每份派现金0.0600元
005327 景顺长城景泰稳利定开债A 2025-09-22 2025-09-22 2025-09-23 每份派现金0.0530元
004567 新华安享惠泽39个月定开债A 2025-09-22 2025-09-22 2025-09-24 每份派现金0.0260元
004495 博时量化平衡混合A 2025-09-22 2025-09-22 2025-09-24 每份派现金0.0625元
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