基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 广发科技先锋混合 易方达优质精选混合(QDII) 光大优势配置混合A 中邮核心成长混合 华安创新混合 鹏华国防A 博时新兴成长混合 大成2020生命周期混合A 华泰柏瑞盛世中国混合 易方达上证50增强A 摩根亚太优势混合(QDII)A 大成创新成长混合(LOF)A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金
基金分红 基金拆分
基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
008002 银华稳晟39个月定开债 2025-09-17 2025-09-17 2025-09-18 每份派现金0.0100元
007285 工银中债1-5年进出口行C 2025-09-17 2025-09-17 2025-09-18 每份派现金0.0021元
007284 工银中债1-5年进出口行A 2025-09-17 2025-09-17 2025-09-18 每份派现金0.0022元
007269 山证资管裕睿6个月定开债券C 2025-09-17 2025-09-17 2025-09-18 每份派现金0.0077元
007268 山证资管裕睿6个月定开债券A 2025-09-17 2025-09-17 2025-09-18 每份派现金0.0098元
007125 工银1-3年农发债指数C 2025-09-17 2025-09-17 2025-09-18 每份派现金0.0020元
007124 工银1-3年农发债指数A 2025-09-17 2025-09-17 2025-09-18 每份派现金0.0020元
007123 工银1-3年国开债指数C 2025-09-17 2025-09-17 2025-09-18 每份派现金0.0020元
007122 工银1-3年国开债指数A 2025-09-17 2025-09-17 2025-09-18 每份派现金0.0021元
007079 工银3-5年国开债指数C 2025-09-17 2025-09-17 2025-09-18 每份派现金0.0055元
007078 工银3-5年国开债指数A 2025-09-17 2025-09-17 2025-09-18 每份派现金0.0058元
006963 中加颐瑾定开债券A 2025-09-17 2025-09-17 2025-09-18 每份派现金0.0100元
006841 嘉实致享纯债债券 2025-09-17 2025-09-17 2025-09-18 每份派现金0.0062元
006082 鑫元全利一年定开债A 2025-09-17 2025-09-17 2025-09-18 每份派现金0.0200元
006047 长信稳健纯债债券E 2025-09-17 2025-09-17 2025-09-19 每份派现金0.0070元
005575 长信稳鑫三个月定开债发起式 2025-09-17 2025-09-17 2025-09-19 每份派现金0.0330元
003888 汇安嘉源纯债债券 2025-09-17 2025-09-17 2025-09-18 每份派现金0.0070元
003192 创金合信尊丰纯债A 2025-09-17 2025-09-17 2025-09-19 每份派现金0.0200元
002996 长信稳健纯债债券A 2025-09-17 2025-09-17 2025-09-19 每份派现金0.0070元
002515 招商丰益混合C 2025-09-17 2025-09-17 2025-09-18 每份派现金0.0350元
002514 招商丰益混合A 2025-09-17 2025-09-17 2025-09-18 每份派现金0.0390元
180801 中航首钢绿能REIT 2025-09-16 2025-09-16 2025-09-18 每份派现金0.2940元
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 2025-09-16 2025-09-16 2025-09-18 每份派现金0.0370元
159399 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF 2025-09-15 2025-09-16 2025-09-18 每份派现金0.0028元
159357 博时中证A500ETF 2025-09-15 2025-09-16 2025-09-18 每份派现金0.0016元
159307 博时中证红利低波100ETF 2025-09-15 2025-09-16 2025-09-18 每份派现金0.0130元
024668 中银欣享利率债债券C 2025-09-16 2025-09-16 2025-09-18 每份派现金0.0100元
023618 富国天丰强化债券(LOF)C 2025-09-16 2025-09-16 2025-09-18 每份派现金0.0370元
021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 2025-09-16 2025-09-16 2025-09-18 每份派现金0.0149元
021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 2025-09-16 2025-09-16 2025-09-18 每份派现金0.0157元
020992 华安中债7-10年国开债E 2025-09-16 2025-09-16 2025-09-17 每份派现金0.0141元
018060 兴合锦安利率债C 2025-09-16 2025-09-16 2025-09-17 每份派现金0.0672元
018059 兴合锦安利率债A 2025-09-16 2025-09-16 2025-09-17 每份派现金0.0639元
016792 浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 2025-09-16 2025-09-16 2025-09-17 每份派现金0.0200元
012220 南方安泰混合C 2025-09-16 2025-09-16 2025-09-17 每份派现金0.0056元
010083 中银欣享利率债债券A 2025-09-16 2025-09-16 2025-09-18 每份派现金0.0100元
008616 浙商汇金聚泓两年定开债C 2025-09-16 2025-09-16 2025-09-17 每份派现金0.0040元
008615 浙商汇金聚泓两年定开债A 2025-09-16 2025-09-16 2025-09-17 每份派现金0.0040元
008614 浙商汇金安享66个月定期C 2025-09-16 2025-09-16 2025-09-18 每份派现金0.0060元
008613 浙商汇金安享66个月定期A 2025-09-16 2025-09-16 2025-09-18 每份派现金0.0080元
008147 中银添瑞6个月C 2025-09-16 2025-09-16 2025-09-18 每份派现金0.0100元
008146 中银添瑞6个月A 2025-09-16 2025-09-16 2025-09-18 每份派现金0.0100元
007736 民生加银聚鑫三年定开债 2025-09-16 2025-09-16 2025-09-17 每份派现金0.0400元
007513 博时富丰3个月定开债 2025-09-16 2025-09-16 2025-09-18 每份派现金0.0183元
007443 浙商汇金聚盈中短债C 2025-09-16 2025-09-16 2025-09-17 每份派现金0.0040元
007426 浙商汇金聚盈中短债A 2025-09-16 2025-09-16 2025-09-17 每份派现金0.0050元
007229 华安中债7-10年国开债C 2025-09-16 2025-09-16 2025-09-17 每份派现金0.0120元
007228 华安中债7-10年国开债A 2025-09-16 2025-09-16 2025-09-17 每份派现金0.0065元
005961 博时量化价值股票C 2025-09-16 2025-09-16 2025-09-18 每份派现金0.0582元
005960 博时量化价值股票A 2025-09-16 2025-09-16 2025-09-18 每份派现金0.0652元
上一页1...133134135136137138139140141142...986下一页
猜您感兴趣
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏