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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
004027 广发景源纯债A 2025-09-12 2025-09-12 2025-09-15 每份派现金0.0446元
003746 广发汇瑞3个月定开债券 2025-09-12 2025-09-12 2025-09-15 每份派现金0.0107元
003259 博时聚利3个月定开债发起式 2025-09-12 2025-09-12 2025-09-16 每份派现金0.0330元
003200 长盛盛琪一年债券C 2025-09-12 2025-09-12 2025-09-16 每份派现金0.0077元
003199 长盛盛琪一年债券A 2025-09-12 2025-09-12 2025-09-16 每份派现金0.0085元
003040 广发集富纯债C 2025-09-12 2025-09-12 2025-09-15 每份派现金0.0020元
003039 广发集富纯债A 2025-09-12 2025-09-12 2025-09-15 每份派现金0.0030元
000070 国投瑞银中高等级债券C 2025-09-12 2025-09-12 2025-09-16 每份派现金0.0051元
000069 国投瑞银中高等级债券A 2025-09-12 2025-09-12 2025-09-16 每份派现金0.0058元
290009 泰信债券周期回报A 2025-09-11 2025-09-11 2025-09-12 每份派现金0.0225元
180101 博时蛇口产园REIT 2025-09-11 2025-09-11 2025-09-15 每份派现金0.0399元
022079 泰信债券周期回报D 2025-09-11 2025-09-11 2025-09-12 每份派现金0.0225元
022078 泰信债券周期回报C 2025-09-11 2025-09-11 2025-09-12 每份派现金0.0225元
018548 金鹰产业智选一年持有混合C 2025-09-11 2025-09-11 2025-09-15 每份派现金0.2000元
018547 金鹰产业智选一年持有混合A 2025-09-11 2025-09-11 2025-09-15 每份派现金0.2000元
017484 财通资管数字经济混合发起式C 2025-09-11 2025-09-11 2025-09-15 每份派现金0.0680元
017483 财通资管数字经济混合发起式A 2025-09-11 2025-09-11 2025-09-15 每份派现金0.0680元
012762 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 2025-09-11 2025-09-11 2025-09-12 每份派现金0.0050元
012761 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 2025-09-11 2025-09-11 2025-09-12 每份派现金0.0050元
011294 招商添逸1年定开债券发起式 2025-09-11 2025-09-11 2025-09-12 每份派现金0.0150元
009168 博时富祥纯债债券C 2025-09-11 2025-09-11 2025-09-15 每份派现金0.0093元
009019 西部利得聚泰18个月定开债C 2025-09-11 2025-09-11 2025-09-15 每份派现金0.0100元
009018 西部利得聚泰18个月定开债A 2025-09-11 2025-09-11 2025-09-15 每份派现金0.0100元
008826 天弘成享一年定开 2025-09-11 2025-09-11 2025-09-12 每份派现金0.0217元
008693 民生加银39个月定期纯债 2025-09-11 2025-09-11 2025-09-12 每份派现金0.0130元
008650 华泰柏瑞益商一年定开债券 2025-09-11 2025-09-11 2025-09-12 每份派现金0.0110元
007928 中加享润两年定开债 2025-09-11 2025-09-11 2025-09-12 每份派现金0.0050元
007376 西部利得聚利6个月定开债C 2025-09-11 2025-09-11 2025-09-15 每份派现金0.0010元
007375 西部利得聚利6个月定开债A 2025-09-11 2025-09-11 2025-09-15 每份派现金0.0010元
006683 富国国有企业债债券D 2025-09-11 2025-09-11 2025-09-15 每份派现金0.0030元
003258 博时富祥纯债债券A 2025-09-11 2025-09-11 2025-09-15 每份派现金0.0100元
563020 易方达中证红利低波动ETF 2025-09-09 2025-09-10 2025-09-15 每份派现金0.0120元
519199 万家家享中短债A 2025-09-10 2025-09-10 2025-09-12 每份派现金0.0064元
519087 新华优选分红混合A 2025-09-10 2025-09-10 2025-09-12 每份派现金0.0297元
501053 东方红目标优选定开混合 2025-09-10 2025-09-10 2025-09-12 每份派现金0.0100元
024140 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I 2025-09-10 2025-09-10 2025-09-12 每份派现金0.0034元
023223 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C 2025-09-10 2025-09-10 2025-09-12 每份派现金0.0033元
023222 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A 2025-09-10 2025-09-10 2025-09-12 每份派现金0.0033元
016787 万家家享中短债D 2025-09-10 2025-09-10 2025-09-12 每份派现金0.0069元
012595 招商瑞享1年持有期混合C 2025-09-10 2025-09-10 2025-09-11 每份派现金0.0100元
012594 招商瑞享1年持有期混合A 2025-09-10 2025-09-10 2025-09-11 每份派现金0.0100元
010501 中泰青月安盈66个月定开债 2025-09-10 2025-09-10 2025-09-12 每份派现金0.0300元
008316 蜂巢添跃66个月定开债 2025-09-10 2025-09-10 2025-09-12 每份派现金0.0100元
008013 前海联合淳丰87个月定开债C 2025-09-10 2025-09-10 2025-09-11 每份派现金0.0119元
008012 前海联合淳丰87个月定开债A 2025-09-10 2025-09-10 2025-09-11 每份派现金0.0124元
007926 万家家享中短债C 2025-09-10 2025-09-10 2025-09-12 每份派现金0.0056元
007761 鑫元安睿三年定开债 2025-09-10 2025-09-10 2025-09-11 每份派现金0.0165元
530880 银河上证国有企业红利ETF 2025-09-08 2025-09-09 2025-09-12 每份派现金0.0020元
519759 交银周期回报灵活配置混合C 2025-09-09 2025-09-09 2025-09-11 每份派现金0.0190元
508048 华安外高桥REIT 2025-09-09 2025-09-09 2025-09-11 每份派现金0.1128元
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