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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
007061 中加聚盈四个月定开债A 2025-08-28 2025-08-28 2025-08-29 每份派现金0.0080元
005872 太平恒利纯债 2025-08-28 2025-08-28 2025-08-29 每份派现金0.0150元
005338 兴业3个月定开债券 2025-08-28 2025-08-28 2025-08-29 每份派现金0.0100元
001989 南方纯元C 2025-08-28 2025-08-28 2025-08-29 每份派现金0.0300元
001988 南方纯元A 2025-08-28 2025-08-28 2025-08-29 每份派现金0.0300元
001906 东方红6个月定开债 2025-08-28 2025-08-28 2025-08-29 每份派现金0.0142元
023920 国泰富时现金流ETF联接C 2025-08-27 2025-08-27 2025-08-28 每份派现金0.0020元
023919 国泰富时现金流ETF联接A 2025-08-27 2025-08-27 2025-08-28 每份派现金0.0020元
023581 金鹰民族新兴混合C 2025-08-27 2025-08-27 2025-08-29 每份派现金0.1096元
022667 永赢瑞益债券D 2025-08-27 2025-08-27 2025-08-28 每份派现金0.0270元
022165 西部利得央企优选股票C 2025-08-27 2025-08-27 2025-08-29 每份派现金0.0100元
022164 西部利得央企优选股票A 2025-08-27 2025-08-27 2025-08-29 每份派现金0.0100元
021702 国泰上证国企红利ETF联接C 2025-08-27 2025-08-27 2025-08-28 每份派现金0.0030元
021701 国泰上证国企红利ETF联接A 2025-08-27 2025-08-27 2025-08-28 每份派现金0.0030元
020136 华富吉禄90天滚动持有债券C 2025-08-27 2025-08-27 2025-08-28 每份派现金0.0020元
020135 华富吉禄90天滚动持有债券A 2025-08-27 2025-08-27 2025-08-28 每份派现金0.0020元
018961 永赢瑞益债券B 2025-08-27 2025-08-27 2025-08-28 每份派现金0.0270元
014731 华富荣盛一年持有期混合C 2025-08-27 2025-08-27 2025-08-28 每份派现金0.0025元
014730 华富荣盛一年持有期混合A 2025-08-27 2025-08-27 2025-08-28 每份派现金0.0025元
013235 华富富惠一年定开债券发起 2025-08-27 2025-08-27 2025-08-28 每份派现金0.0426元
011642 财通资管睿慧1年定开债 2025-08-27 2025-08-27 2025-08-29 每份派现金0.0350元
008572 金信民达纯债C 2025-08-27 2025-08-27 2025-08-29 每份派现金0.0518元
008361 南方招利一年债券 2025-08-27 2025-08-27 2025-08-28 每份派现金0.0150元
005845 长城久荣纯债定开 2025-08-27 2025-08-27 2025-08-28 每份派现金0.0107元
004238 永赢瑞益债券A 2025-08-27 2025-08-27 2025-08-28 每份派现金0.0270元
001298 金鹰民族新兴混合A 2025-08-27 2025-08-27 2025-08-29 每份派现金0.2429元
513820 汇添富中证港股通高股息投资ETF 2025-08-25 2025-08-26 2025-08-29 每份派现金0.0060元
021972 南方港股通央企红利ETF联接C 2025-08-26 2025-08-26 2025-08-27 每份派现金0.0050元
021971 南方港股通央企红利ETF联接A 2025-08-26 2025-08-26 2025-08-27 每份派现金0.0050元
020533 湘财鑫睿债券C 2025-08-26 2025-08-26 2025-08-28 每份派现金0.0223元
020532 湘财鑫睿债券A 2025-08-26 2025-08-26 2025-08-28 每份派现金0.0017元
020196 汇添富中证红利ETF发起式联接C 2025-08-26 2025-08-26 2025-08-28 每份派现金0.0050元
020195 汇添富中证红利ETF发起式联接A 2025-08-26 2025-08-26 2025-08-28 每份派现金0.0050元
019887 南方国证交通运输行业ETF发起联接C 2025-08-26 2025-08-26 2025-08-27 每份派现金0.0025元
019886 南方国证交通运输行业ETF发起联接A 2025-08-26 2025-08-26 2025-08-27 每份派现金0.0025元
018366 国泰海通君添利中短债发起D 2025-08-26 2025-08-26 2025-08-28 每份派现金0.0300元
015810 国泰海通君添利中短债发起C 2025-08-26 2025-08-26 2025-08-28 每份派现金0.0300元
015809 国泰海通君添利中短债发起A 2025-08-26 2025-08-26 2025-08-28 每份派现金0.0300元
014966 永赢坤益债券 2025-08-26 2025-08-26 2025-08-27 每份派现金0.0350元
007612 汇安裕和纯债债券C 2025-08-26 2025-08-26 2025-08-27 每份派现金0.0210元
007611 汇安裕和纯债债券A 2025-08-26 2025-08-26 2025-08-27 每份派现金0.0210元
005610 中银泰享定期开放债券 2025-08-26 2025-08-26 2025-08-28 每份派现金0.0220元
003314 浙商惠南纯债A 2025-08-26 2025-08-26 2025-08-27 每份派现金0.0360元
021430 富国投资级信用债债券型E 2025-08-25 2025-08-25 2025-08-27 每份派现金0.0120元
021111 信澳中债0-3年政策性金融债指数C 2025-08-25 2025-08-25 2025-08-26 每份派现金0.0133元
021110 信澳中债0-3年政策性金融债指数A 2025-08-25 2025-08-25 2025-08-26 每份派现金0.0132元
020245 大成惠祥纯债债券C 2025-08-25 2025-08-25 2025-08-26 每份派现金0.0400元
018719 中银证券安澈债券C 2025-08-25 2025-08-25 2025-08-26 每份派现金0.0030元
018718 中银证券安澈债券A 2025-08-25 2025-08-25 2025-08-26 每份派现金0.0030元
018488 汇添富鑫荣纯债C 2025-08-25 2025-08-25 2025-08-27 每份派现金0.0160元
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