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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
180301 红土创新盐田港REIT 2025-09-02 2025-09-02 2025-09-04 每份派现金0.0501元
180201 平安广州广河REIT 2025-09-02 2025-09-02 2025-09-04 每份派现金0.3500元
180105 易方达广开产园REIT 2025-09-02 2025-09-02 2025-09-04 每份派现金0.0590元
013734 红塔红土盛丰混合C 2025-09-02 2025-09-02 2025-09-04 每份派现金0.3350元
013733 红塔红土盛丰混合A 2025-09-02 2025-09-02 2025-09-04 每份派现金0.3500元
008341 华富中债-安徽信用债C 2025-09-02 2025-09-02 2025-09-03 每份派现金0.0200元
008340 华富中债-安徽信用债A 2025-09-02 2025-09-02 2025-09-03 每份派现金0.0200元
003025 新华红利回报混合 2025-09-02 2025-09-02 2025-09-04 每份派现金0.0511元
180401 鹏华深圳能源REIT 2025-09-01 2025-09-01 2025-09-03 每份派现金0.1550元
018855 东方锦合一年定开债券发起式 2025-09-01 2025-09-01 2025-09-02 每份派现金0.0420元
016393 易米中证科创创业50指数增强发起C 2025-09-01 2025-09-01 2025-09-03 每份派现金0.2050元
016392 易米中证科创创业50指数增强发起A 2025-09-01 2025-09-01 2025-09-03 每份派现金0.2150元
016377 易米和丰债券C 2025-09-01 2025-09-01 2025-09-03 每份派现金0.0700元
016376 易米和丰债券A 2025-09-01 2025-09-01 2025-09-03 每份派现金0.0700元
013272 国泰海通1年定开债券发起式 2025-09-01 2025-09-01 2025-09-03 每份派现金0.0200元
008663 中银同享一年定开债 2025-09-01 2025-09-01 2025-09-03 每份派现金0.0200元
008654 诺德汇盈一年定开 2025-09-01 2025-09-01 2025-09-02 每份派现金0.0390元
005446 鑫元广利定开债发起式 2025-09-01 2025-09-01 2025-09-02 每份派现金0.0331元
005426 光大尊丰纯债定开债 2025-09-01 2025-09-01 2025-09-03 每份派现金0.0399元
508097 华泰南京建邺REIT 2025-08-29 2025-08-29 2025-09-02 每份派现金0.0647元
508066 华泰江苏交控REIT 2025-08-29 2025-08-29 2025-09-02 每份派现金0.3672元
180303 华泰宝湾物流REIT 2025-08-29 2025-08-29 2025-09-02 每份派现金0.0894元
023233 国泰合利6个月持有混合C 2025-08-29 2025-08-29 2025-09-01 每份派现金0.0200元
023232 国泰合利6个月持有混合A 2025-08-29 2025-08-29 2025-09-01 每份派现金0.0200元
015926 万家鑫融纯债债券C 2025-08-29 2025-08-29 2025-09-02 每份派现金0.0122元
015925 万家鑫融纯债债券A 2025-08-29 2025-08-29 2025-09-02 每份派现金0.0173元
007108 太平MSCI香港价值增强C 2025-08-29 2025-08-29 2025-09-01 每份派现金0.0700元
007107 太平MSCI香港价值增强A 2025-08-29 2025-08-29 2025-09-01 每份派现金0.1000元
006956 鹏华永润一年定期开放债券 2025-08-29 2025-08-29 2025-09-02 每份派现金0.0022元
501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 2025-08-28 2025-08-28 2025-09-01 每份派现金0.0327元
022829 南方定元中短债债券D 2025-08-28 2025-08-28 2025-08-29 每份派现金0.0030元
022663 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 2025-08-28 2025-08-28 2025-08-29 每份派现金0.0050元
022020 南方定元中短债债券E 2025-08-28 2025-08-28 2025-08-29 每份派现金0.0030元
021962 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C 2025-08-28 2025-08-28 2025-08-29 每份派现金0.0065元
021961 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A 2025-08-28 2025-08-28 2025-08-29 每份派现金0.0065元
018388 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 2025-08-28 2025-08-28 2025-08-29 每份派现金0.0050元
018387 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 2025-08-28 2025-08-28 2025-08-29 每份派现金0.0050元
016722 国泰海通安弘六个月定开债券 2025-08-28 2025-08-28 2025-09-01 每份派现金0.0200元
016295 新华利率债债券E 2025-08-28 2025-08-28 2025-09-01 每份派现金0.0558元
012385 宏利中短债债券C 2025-08-28 2025-08-28 2025-08-29 每份派现金0.0489元
012384 宏利中短债债券A 2025-08-28 2025-08-28 2025-08-29 每份派现金0.0220元
011850 天治天享66个月定开债 2025-08-28 2025-08-28 2025-08-29 每份派现金0.0219元
011039 新华利率债债券C 2025-08-28 2025-08-28 2025-09-01 每份派现金0.0010元
011038 新华利率债债券A 2025-08-28 2025-08-28 2025-09-01 每份派现金0.0010元
010365 鹏华中证香港银行指数(LOF)C 2025-08-28 2025-08-28 2025-09-01 每份派现金0.0745元
008745 南方尊利一年债券 2025-08-28 2025-08-28 2025-08-29 每份派现金0.0200元
007656 南方定元中短债债券C 2025-08-28 2025-08-28 2025-08-29 每份派现金0.0030元
007655 南方定元中短债债券A 2025-08-28 2025-08-28 2025-08-29 每份派现金0.0030元
007563 兴银汇逸定开债 2025-08-28 2025-08-28 2025-08-29 每份派现金0.0150元
007062 中加聚盈四个月定开债C 2025-08-28 2025-08-28 2025-08-29 每份派现金0.0080元
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