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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
160213 国泰纳斯达克100指数 2025-08-21 2025-08-20 2025-09-01 每份派现金2.8000元
022117 中欧中短债债券发起D 2025-08-20 2025-08-20 2025-08-22 每份派现金0.0065元
015503 中欧中短债债券发起C 2025-08-20 2025-08-20 2025-08-22 每份派现金0.0064元
015502 中欧中短债债券发起A 2025-08-20 2025-08-20 2025-08-22 每份派现金0.0065元
012742 工银瑞富一年定开纯债发起式 2025-08-20 2025-08-20 2025-08-21 每份派现金0.0350元
007589 嘉实致元42个月定期债券 2025-08-20 2025-08-20 2025-08-21 每份派现金0.0260元
508018 华夏中国交建REIT 2025-08-19 2025-08-19 2025-08-21 每份派现金0.0593元
021671 银河天盈中短债E 2025-08-19 2025-08-19 2025-08-20 每份派现金0.0025元
021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 2025-08-19 2025-08-19 2025-08-21 每份派现金0.0181元
021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 2025-08-19 2025-08-19 2025-08-21 每份派现金0.0193元
007636 银河天盈中短债C 2025-08-19 2025-08-19 2025-08-20 每份派现金0.0025元
007635 银河天盈中短债A 2025-08-19 2025-08-19 2025-08-20 每份派现金0.0025元
006529 中欧匠心两年持有期混合A 2025-08-19 2025-08-19 2025-08-21 每份派现金0.0004元
000488 嘉实3个月理财债券E 2025-08-19 2025-08-19 2025-08-20 每份派现金0.0040元
000487 嘉实3个月理财债券A 2025-08-19 2025-08-19 2025-08-20 每份派现金0.0034元
561580 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 2025-08-15 2025-08-18 2025-08-21 每份派现金0.0200元
513530 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 2025-08-15 2025-08-18 2025-08-25 每份派现金0.0100元
180602 中金印力消费REIT 2025-08-18 2025-08-18 2025-08-20 每份派现金0.0450元
023690 中信保诚稳利D 2025-08-18 2025-08-18 2025-08-19 每份派现金0.0020元
022738 国泰海通安睿纯债债券C 2025-08-18 2025-08-18 2025-08-20 每份派现金0.0100元
022356 长盛元赢四个月定开债券 2025-08-18 2025-08-18 2025-08-20 每份派现金0.0055元
022165 西部利得央企优选股票C 2025-08-18 2025-08-18 2025-08-20 每份派现金0.0100元
022164 西部利得央企优选股票A 2025-08-18 2025-08-18 2025-08-20 每份派现金0.0100元
019400 国泰海通安睿纯债债券A 2025-08-18 2025-08-18 2025-08-20 每份派现金0.0100元
008676 华安鑫浦定开债C 2025-08-18 2025-08-18 2025-08-19 每份派现金0.0150元
008675 华安鑫浦定开债A 2025-08-18 2025-08-18 2025-08-19 每份派现金0.0150元
007573 农银汇理丰盈三年定开债 2025-08-18 2025-08-18 2025-08-20 每份派现金0.0200元
007166 华夏中债1-3年政金债指数C 2025-08-18 2025-08-18 2025-08-19 每份派现金0.0100元
007165 华夏中债1-3年政金债指数A 2025-08-18 2025-08-18 2025-08-19 每份派现金0.0100元
003130 中信保诚稳利C 2025-08-18 2025-08-18 2025-08-19 每份派现金0.0020元
003121 中信保诚稳利A 2025-08-18 2025-08-18 2025-08-19 每份派现金0.0020元
001545 博时裕嘉纯债3个月定开债 2025-08-18 2025-08-18 2025-08-20 每份派现金0.0054元
563500 华宝中证A500ETF 2025-08-14 2025-08-15 2025-08-20 每份派现金0.0126元
520550 招商恒生港股通高股息低波动ETF 2025-08-14 2025-08-15 2025-08-20 每份派现金0.0040元
180601 华夏华润商业REIT 2025-08-15 2025-08-15 2025-08-19 每份派现金0.0912元
180502 招商基金蛇口租赁住房REIT 2025-08-15 2025-08-15 2025-08-19 每份派现金0.0525元
159390 国联中证A50ETF 2025-08-14 2025-08-15 2025-08-19 每份派现金0.0030元
159209 招商中证全指红利质量ETF 2025-08-14 2025-08-15 2025-08-19 每份派现金0.0030元
023488 西部利得裕丰回报债券C 2025-08-15 2025-08-15 2025-08-19 每份派现金0.0050元
023487 西部利得裕丰回报债券A 2025-08-15 2025-08-15 2025-08-19 每份派现金0.0050元
010780 西部利得量化优选一年持有C 2025-08-15 2025-08-15 2025-08-19 每份派现金0.0200元
010779 西部利得量化优选一年持有A 2025-08-15 2025-08-15 2025-08-19 每份派现金0.0200元
006856 银河丰泰3个月定开债券 2025-08-15 2025-08-15 2025-08-18 每份派现金0.0200元
003153 华富天鑫灵活配置混合C 2025-08-15 2025-08-15 2025-08-18 每份派现金0.0500元
003152 华富天鑫灵活配置混合A 2025-08-15 2025-08-15 2025-08-18 每份派现金0.0500元
513950 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) 2025-08-13 2025-08-14 2025-08-19 每份派现金0.0140元
508096 中航京能国际能源REIT 2025-08-14 2025-08-14 2025-08-18 每份派现金0.2372元
159399 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF 2025-08-13 2025-08-14 2025-08-18 每份派现金0.0026元
159357 博时中证A500ETF 2025-08-13 2025-08-14 2025-08-18 每份派现金0.0012元
070009 嘉实超短债债券C 2025-08-14 2025-08-14 2025-08-15 每份派现金0.0023元
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