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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
004101 国泰民安增益纯债A 2025-08-06 2025-08-06 2025-08-07 每份派现金0.0450元
023628 平安鼎信债券F 2025-08-05 2025-08-05 2025-08-06 每份派现金0.0132元
023194 平安鼎信债券E 2025-08-05 2025-08-05 2025-08-06 每份派现金0.0127元
020930 平安鼎信债券C 2025-08-05 2025-08-05 2025-08-06 每份派现金0.0120元
018959 中银鑫呈一年定开债券发起式 2025-08-05 2025-08-05 2025-08-07 每份派现金0.0050元
016809 嘉合磐益纯债C 2025-08-05 2025-08-05 2025-08-06 每份派现金0.0500元
016808 嘉合磐益纯债A 2025-08-05 2025-08-05 2025-08-06 每份派现金0.0500元
014230 国泰瑞丰纯债债券 2025-08-05 2025-08-05 2025-08-06 每份派现金0.0054元
007871 国泰惠享三个月定开债 2025-08-05 2025-08-05 2025-08-06 每份派现金0.0050元
007704 万家鑫盛纯债C 2025-08-05 2025-08-05 2025-08-07 每份派现金0.0239元
007703 万家鑫盛纯债A 2025-08-05 2025-08-05 2025-08-07 每份派现金0.0241元
002988 平安鼎信债券A 2025-08-05 2025-08-05 2025-08-06 每份派现金0.0139元
019753 海富通悦享一年持有期混合C 2025-08-04 2025-08-04 2025-08-06 每份派现金0.0100元
019752 海富通悦享一年持有期混合A 2025-08-04 2025-08-04 2025-08-06 每份派现金0.0100元
005816 国泰农惠定期开放债券A 2025-08-04 2025-08-04 2025-08-05 每份派现金0.0680元
510310 易方达沪深300发起式ETF 2025-07-31 2025-08-01 2025-08-04 每份派现金0.0410元
508086 工银河北高速REIT 2025-08-01 2025-08-01 2025-08-05 每份派现金0.1300元
021630 华安红利机遇股票发起式C 2025-08-01 2025-08-01 2025-08-04 每份派现金0.0500元
021629 华安红利机遇股票发起式A 2025-08-01 2025-08-01 2025-08-04 每份派现金0.0500元
019887 南方国证交通运输行业ETF发起联接C 2025-08-01 2025-08-01 2025-08-04 每份派现金0.0025元
019886 南方国证交通运输行业ETF发起联接A 2025-08-01 2025-08-01 2025-08-04 每份派现金0.0025元
018512 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C 2025-08-05 2025-08-01 2025-08-07 每份派现金0.0500元
018511 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 2025-08-05 2025-08-01 2025-08-07 每份派现金0.0500元
022749 平安港股通红利优选混合C 2025-07-31 2025-07-31 2025-08-01 每份派现金0.0200元
022748 平安港股通红利优选混合A 2025-07-31 2025-07-31 2025-08-01 每份派现金0.0200元
022165 西部利得央企优选股票C 2025-07-31 2025-07-31 2025-08-04 每份派现金0.0100元
022164 西部利得央企优选股票A 2025-07-31 2025-07-31 2025-08-04 每份派现金0.0100元
010780 西部利得量化优选一年持有C 2025-07-31 2025-07-31 2025-08-04 每份派现金0.0200元
010779 西部利得量化优选一年持有A 2025-07-31 2025-07-31 2025-08-04 每份派现金0.0200元
021562 天弘中证央企红利50指数发起C 2025-07-30 2025-07-30 2025-07-31 每份派现金0.0050元
021561 天弘中证央企红利50指数发起A 2025-07-30 2025-07-30 2025-07-31 每份派现金0.0050元
021263 百嘉百臻利率债债券C 2025-07-30 2025-07-30 2025-07-31 每份派现金0.0612元
021262 百嘉百臻利率债债券A 2025-07-30 2025-07-30 2025-07-31 每份派现金0.0612元
016129 景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接C 2025-07-30 2025-07-30 2025-07-31 每份派现金0.0053元
016128 景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接A 2025-07-30 2025-07-30 2025-07-31 每份派现金0.0053元
000504 中信建投景和中短债C 2025-07-30 2025-07-30 2025-07-31 每份派现金0.0300元
000503 中信建投景和中短债A 2025-07-30 2025-07-30 2025-07-31 每份派现金0.0300元
023626 南方崇元纯债债券E 2025-07-29 2025-07-29 2025-07-30 每份派现金0.0100元
020196 汇添富中证红利ETF发起式联接C 2025-07-29 2025-07-29 2025-07-31 每份派现金0.0050元
020195 汇添富中证红利ETF发起式联接A 2025-07-29 2025-07-29 2025-07-31 每份派现金0.0050元
015837 浙商汇金聚瑞债券C 2025-07-29 2025-07-29 2025-07-30 每份派现金0.0100元
015836 浙商汇金聚瑞债券A 2025-07-29 2025-07-29 2025-07-30 每份派现金0.0400元
014912 南方信元债券A 2025-07-29 2025-07-29 2025-07-30 每份派现金0.0250元
013170 建信彭博1-5年政金债C 2025-07-29 2025-07-29 2025-07-30 每份派现金0.0180元
013169 建信彭博1-5年政金债A 2025-07-29 2025-07-29 2025-07-30 每份派现金0.0200元
010354 南方崇元纯债债券C 2025-07-29 2025-07-29 2025-07-30 每份派现金0.0100元
010353 南方崇元纯债债券A 2025-07-29 2025-07-29 2025-07-30 每份派现金0.0100元
008572 金信民达纯债C 2025-07-29 2025-07-29 2025-07-31 每份派现金0.0581元
008362 广发汇成一年定期开放债券 2025-07-29 2025-07-29 2025-07-30 每份派现金0.0102元
005917 广发汇誉3个月定开债 2025-07-29 2025-07-29 2025-07-30 每份派现金0.0458元
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